搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(009515)

今天最新凈值 1.0633 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0603 -0.0016 -0.1472%
  • 累計凈值：1.0633
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0643億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 胡瓊予 李波
今年以來中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐真益穩(wěn)健一年混合A(009515)基金累計收益率0.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0619 1.0619 1.0633 1.0633 -0.0014 -0.13%
2025-05-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2025-05-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-05-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0651 1.0651 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0651 1.0651 1.0645 1.0645 0.0006 0.06%
2025-05-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-05-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0640 1.0640 1.0612 1.0612 0.0028 0.26%
2025-05-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0638 1.0638 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0638 1.0638 1.0621 1.0621 0.0017 0.16%
2025-05-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0621 1.0621 1.0625 1.0625 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0625 1.0625 1.0577 1.0577 0.0048 0.45%
2025-04-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-04-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-04-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0563 1.0563 1.0571 1.0571 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0571 1.0571 1.0558 1.0558 0.0013 0.12%
2025-04-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0558 1.0558 1.0549 1.0549 0.0009 0.09%
2025-04-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0549 1.0549 1.0533 1.0533 0.0016 0.15%
2025-04-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0533 1.0533 1.0537 1.0537 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2025-04-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10%
2025-04-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0549 1.0549 1.0519 1.0519 0.0030 0.29%
2025-04-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0519 1.0519 1.0486 1.0486 0.0033 0.31%
2025-04-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0486 1.0486 1.0457 1.0457 0.0029 0.28%
2025-04-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0457 1.0457 1.0612 1.0612 -0.0155 -1.46%
2025-04-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0618 1.0618 1.0601 1.0601 0.0017 0.16%
2025-04-01 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0601 1.0601 1.0591 1.0591 0.0010 0.09%
2025-03-31 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0619 1.0619 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-03-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0616 1.0616 1.0607 1.0607 0.0009 0.08%
2025-03-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-03-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-03-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0647 1.0647 -0.0044 -0.41%
2025-03-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0647 1.0647 1.0654 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0666 1.0666 1.0655 1.0655 0.0011 0.10%
2025-03-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0655 1.0655 1.0672 1.0672 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0672 1.0672 1.0612 1.0612 0.0060 0.57%
2025-03-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0631 1.0631 1.0617 1.0617 0.0014 0.13%
2025-03-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0634 1.0634 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0634 1.0634 1.0647 1.0647 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0647 1.0647 1.0675 1.0675 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0675 1.0675 1.0637 1.0637 0.0038 0.36%
2025-03-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0637 1.0637 1.0613 1.0613 0.0024 0.23%
2025-03-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14%
2025-03-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0606 1.0606 1.0676 1.0676 -0.0070 -0.66%
2025-02-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0689 1.0689 1.0649 1.0649 0.0040 0.38%
2025-02-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0649 1.0649 1.0673 1.0673 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0673 1.0673 1.0690 1.0690 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0690 1.0690 1.0654 1.0654 0.0036 0.34%
2025-02-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0666 1.0666 1.0624 1.0624 0.0042 0.40%
2025-02-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0624 1.0624 1.0659 1.0659 -0.0035 -0.33%
2025-02-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-02-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-02-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0642 1.0642 1.0668 1.0668 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2025-02-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0653 1.0653 1.0661 1.0661 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0661 1.0661 1.0671 1.0671 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0671 1.0671 1.0649 1.0649 0.0022 0.21%
2025-02-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0649 1.0649 1.0603 1.0603 0.0046 0.43%
2025-02-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0568 1.0568 1.0511 1.0511 0.0057 0.54%
2025-01-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0527 1.0527 1.0548 1.0548 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0548 1.0548 1.0556 1.0556 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0556 1.0556 1.0560 1.0560 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0560 1.0560 1.0535 1.0535 0.0025 0.24%
2025-01-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0535 1.0535 1.0548 1.0548 -0.0013 -0.12%
2025-01-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0548 1.0548 1.0568 1.0568 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0568 1.0568 1.0603 1.0603 -0.0035 -0.33%