中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(009515)
今天最新凈值
1.0633
0.0007 0.0700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0603
-0.0016 -0.1472%
- 累計凈值：1.0633
- 成立日期：2020-06-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.0643億
- 最近資產(chǎn)：2.15億
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：黃華 胡瓊予 李波
近一月中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
近一月,中歐真益穩(wěn)健一年混合A(009515)基金累計收益率0.80%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0626 |
1.0626 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0626 |
1.0626 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-19 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0617 |
1.0617 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-05-14 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-09 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0612 |
1.0612 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2025-05-08 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0625 |
1.0625 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0048 |
0.45% |
| 2025-04-30 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0570 |
1.0570 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0563 |
1.0563 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009515 |
中歐真益穩(wěn)健一年混合A |
1.0563 |
1.0563 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0008 |
-0.08% |
