搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(009515)

今天最新凈值 1.0633 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0633
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0643億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 胡瓊予 李波
中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金009515重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600887 伊利股份 0.0000 0.66% 0.13% 0.0009%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.62% 0.05% 0.0003%
601229 上海銀行 0.0000 0.55% -2.49% -0.0137%
002594 比亞迪 0.0000 0.53% 1.55% 0.0082%
002517 愷英網(wǎng)絡(luò) 0.0000 0.50% -2.71% -0.0136%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.49% -1.25% -0.0061%
601800 中國交建 0.0000 0.49% -1.24% -0.0061%
600600 青島啤酒 0.0000 0.45% -0.59% -0.0027%
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.43% -1.89% -0.0081%
601881 中國銀河 0.0000 0.38% -1.97% -0.0075%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.1% -0.0484% 16.35%
中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.13% -0.02%
2025-05-21 0.07% 0.16%
2025-05-20 0.08% 0.11%
2025-05-19 0.00% -0.02%
2025-05-16 0.00% -0.03%
2025-05-15 -0.32% -0.20%
2025-05-14 0.06% 0.13%
2025-05-13 0.05% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金009515實(shí)時(shí)估值圖
中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金009515實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%