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中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢(009515)

今天最新凈值 1.0633 0.0007 0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0603 -0.0016 -0.1472%
  • 累計凈值：1.0633
  • 成立日期：2020-06-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0643億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：黃華 胡瓊予 李波
近一年中歐真益穩(wěn)健一年混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐真益穩(wěn)健一年混合A(009515)基金累計收益率2.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0633 1.0633 1.0626 1.0626 0.0007 0.07%
2025-05-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0626 1.0626 1.0617 1.0617 0.0009 0.08%
2025-05-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0617 1.0617 0.0000 0.00%
2025-05-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0651 1.0651 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0651 1.0651 1.0645 1.0645 0.0006 0.06%
2025-05-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0645 1.0645 1.0640 1.0640 0.0005 0.05%
2025-05-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0640 1.0640 1.0612 1.0612 0.0028 0.26%
2025-05-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0638 1.0638 -0.0026 -0.24%
2025-05-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0638 1.0638 1.0621 1.0621 0.0017 0.16%
2025-05-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0621 1.0621 1.0625 1.0625 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0625 1.0625 1.0577 1.0577 0.0048 0.45%
2025-04-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0577 1.0577 1.0570 1.0570 0.0007 0.07%
2025-04-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0570 1.0570 1.0555 1.0555 0.0015 0.14%
2025-04-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0555 1.0555 1.0564 1.0564 -0.0009 -0.09%
2025-04-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0564 1.0564 1.0563 1.0563 0.0001 0.01%
2025-04-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0563 1.0563 1.0571 1.0571 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0571 1.0571 1.0558 1.0558 0.0013 0.12%
2025-04-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0558 1.0558 1.0549 1.0549 0.0009 0.09%
2025-04-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0549 1.0549 1.0533 1.0533 0.0016 0.15%
2025-04-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0533 1.0533 1.0532 1.0532 0.0001 0.01%
2025-04-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0532 1.0532 1.0533 1.0533 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0533 1.0533 1.0537 1.0537 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0537 1.0537 1.0550 1.0550 -0.0013 -0.12%
2025-04-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0550 1.0550 1.0538 1.0538 0.0012 0.11%
2025-04-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10%
2025-04-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0549 1.0549 1.0519 1.0519 0.0030 0.29%
2025-04-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0519 1.0519 1.0486 1.0486 0.0033 0.31%
2025-04-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0486 1.0486 1.0457 1.0457 0.0029 0.28%
2025-04-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0457 1.0457 1.0612 1.0612 -0.0155 -1.46%
2025-04-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0618 1.0618 -0.0006 -0.06%
2025-04-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0618 1.0618 1.0601 1.0601 0.0017 0.16%
2025-04-01 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0601 1.0601 1.0591 1.0591 0.0010 0.09%
2025-03-31 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0591 1.0591 1.0603 1.0603 -0.0012 -0.11%
2025-03-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0619 1.0619 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0619 1.0619 1.0616 1.0616 0.0003 0.03%
2025-03-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0616 1.0616 1.0607 1.0607 0.0009 0.08%
2025-03-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0607 1.0607 1.0604 1.0604 0.0003 0.03%
2025-03-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0604 1.0604 1.0603 1.0603 0.0001 0.01%
2025-03-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0647 1.0647 -0.0044 -0.41%
2025-03-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0647 1.0647 1.0654 1.0654 -0.0007 -0.07%
2025-03-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-03-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0666 1.0666 1.0655 1.0655 0.0011 0.10%
2025-03-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0655 1.0655 1.0672 1.0672 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0672 1.0672 1.0612 1.0612 0.0060 0.57%
2025-03-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0612 1.0612 1.0631 1.0631 -0.0019 -0.18%
2025-03-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0631 1.0631 1.0617 1.0617 0.0014 0.13%
2025-03-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0617 1.0617 1.0634 1.0634 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0634 1.0634 1.0647 1.0647 -0.0013 -0.12%
2025-03-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0647 1.0647 1.0675 1.0675 -0.0028 -0.26%
2025-03-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0675 1.0675 1.0637 1.0637 0.0038 0.36%
2025-03-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0637 1.0637 1.0613 1.0613 0.0024 0.23%
2025-03-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0613 1.0613 1.0598 1.0598 0.0015 0.14%
2025-03-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0606 1.0606 1.0676 1.0676 -0.0070 -0.66%
2025-02-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0676 1.0676 1.0689 1.0689 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0689 1.0689 1.0649 1.0649 0.0040 0.38%
2025-02-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0649 1.0649 1.0673 1.0673 -0.0024 -0.22%
2025-02-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0673 1.0673 1.0690 1.0690 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0690 1.0690 1.0654 1.0654 0.0036 0.34%
2025-02-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0654 1.0654 1.0666 1.0666 -0.0012 -0.11%
2025-02-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0666 1.0666 1.0624 1.0624 0.0042 0.40%
2025-02-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0624 1.0624 1.0659 1.0659 -0.0035 -0.33%
2025-02-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0659 1.0659 1.0652 1.0652 0.0007 0.07%
2025-02-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0652 1.0652 1.0642 1.0642 0.0010 0.09%
2025-02-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0642 1.0642 1.0668 1.0668 -0.0026 -0.24%
2025-02-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0668 1.0668 1.0653 1.0653 0.0015 0.14%
2025-02-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0653 1.0653 1.0661 1.0661 -0.0008 -0.08%
2025-02-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0661 1.0661 1.0671 1.0671 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0671 1.0671 1.0649 1.0649 0.0022 0.21%
2025-02-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0649 1.0649 1.0603 1.0603 0.0046 0.43%
2025-02-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0605 1.0605 -0.0002 -0.02%
2025-01-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0605 1.0605 1.0614 1.0614 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0598 1.0598 1.0606 1.0606 -0.0008 -0.08%
2025-01-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0568 1.0568 1.0511 1.0511 0.0057 0.54%
2025-01-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0511 1.0511 1.0527 1.0527 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0527 1.0527 1.0548 1.0548 -0.0021 -0.20%
2025-01-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0548 1.0548 1.0556 1.0556 -0.0008 -0.08%
2025-01-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0556 1.0556 1.0560 1.0560 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0560 1.0560 1.0535 1.0535 0.0025 0.24%
2025-01-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0535 1.0535 1.0548 1.0548 -0.0013 -0.12%
2025-01-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0548 1.0548 1.0568 1.0568 -0.0020 -0.19%
2025-01-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0568 1.0568 1.0603 1.0603 -0.0035 -0.33%
2024-12-31 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0603 1.0603 1.0631 1.0631 -0.0028 -0.26%
2024-12-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0602 1.0602 1.0593 1.0593 0.0009 0.08%
2024-12-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0593 1.0593 1.0605 1.0605 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0605 1.0605 1.0584 1.0584 0.0021 0.20%
2024-12-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0584 1.0584 1.0593 1.0593 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0593 1.0593 1.0578 1.0578 0.0015 0.14%
2024-12-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0578 1.0578 1.0586 1.0586 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0586 1.0586 1.0572 1.0572 0.0014 0.13%
2024-12-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0572 1.0572 1.0591 1.0591 -0.0019 -0.18%
2024-12-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0591 1.0591 1.0609 1.0609 -0.0018 -0.17%
2024-12-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0609 1.0609 1.0640 1.0640 -0.0031 -0.29%
2024-12-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0640 1.0640 1.0615 1.0615 0.0025 0.24%
2024-12-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0615 1.0615 1.0592 1.0592 0.0023 0.22%
2024-12-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0592 1.0592 1.0555 1.0555 0.0037 0.35%
2024-12-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0555 1.0555 1.0555 1.0555 0.0000 0.00%
2024-12-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0555 1.0555 1.0530 1.0530 0.0025 0.24%
2024-12-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0530 1.0530 1.0519 1.0519 0.0011 0.10%
2024-12-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0519 1.0519 1.0542 1.0542 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0542 1.0542 1.0538 1.0538 0.0004 0.04%
2024-12-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0538 1.0538 1.0499 1.0499 0.0039 0.37%
2024-11-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0499 1.0499 1.0463 1.0463 0.0036 0.34%
2024-11-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0463 1.0463 1.0465 1.0465 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0465 1.0465 1.0426 1.0426 0.0039 0.37%
2024-11-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0426 1.0426 1.0435 1.0435 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0435 1.0435 1.0435 1.0435 0.0000 0.00%
2024-11-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0435 1.0435 1.0496 1.0496 -0.0061 -0.58%
2024-11-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0496 1.0496 1.0491 1.0491 0.0005 0.05%
2024-11-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0491 1.0491 1.0467 1.0467 0.0024 0.23%
2024-11-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0467 1.0467 1.0437 1.0437 0.0030 0.29%
2024-11-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0437 1.0437 1.0465 1.0465 -0.0028 -0.27%
2024-11-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0465 1.0465 1.0508 1.0508 -0.0043 -0.41%
2024-11-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0508 1.0508 1.0565 1.0565 -0.0057 -0.54%
2024-11-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0569 1.0569 1.0605 1.0605 -0.0036 -0.34%
2024-11-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0605 1.0605 1.0564 1.0564 0.0041 0.39%
2024-11-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0564 1.0564 1.0578 1.0578 -0.0014 -0.13%
2024-11-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0578 1.0578 1.0517 1.0517 0.0061 0.58%
2024-11-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0517 1.0517 1.0519 1.0519 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0519 1.0519 1.0457 1.0457 0.0062 0.59%
2024-11-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0457 1.0457 1.0423 1.0423 0.0034 0.33%
2024-11-01 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0423 1.0423 1.0423 1.0423 0.0000 0.00%
2024-10-31 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0423 1.0423 1.0405 1.0405 0.0018 0.17%
2024-10-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0405 1.0405 1.0412 1.0412 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0412 1.0412 1.0445 1.0445 -0.0033 -0.32%
2024-10-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0445 1.0445 1.0423 1.0423 0.0022 0.21%
2024-10-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0423 1.0423 1.0399 1.0399 0.0024 0.23%
2024-10-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0399 1.0399 1.0436 1.0436 -0.0037 -0.35%
2024-10-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0436 1.0436 1.0446 1.0446 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0446 1.0446 1.0435 1.0435 0.0011 0.11%
2024-10-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0435 1.0435 1.0412 1.0412 0.0023 0.22%
2024-10-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0412 1.0412 1.0328 1.0328 0.0084 0.81%
2024-10-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0328 1.0328 1.0346 1.0346 -0.0018 -0.17%
2024-10-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0346 1.0346 1.0342 1.0342 0.0004 0.04%
2024-10-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0342 1.0342 1.0389 1.0389 -0.0047 -0.45%
2024-10-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0389 1.0389 1.0291 1.0291 0.0098 0.95%
2024-10-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0291 1.0291 1.0366 1.0366 -0.0075 -0.72%
2024-10-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0366 1.0366 1.0329 1.0329 0.0037 0.36%
2024-10-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0329 1.0329 1.0559 1.0559 -0.0230 -2.18%
2024-10-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0559 1.0559 1.0415 1.0415 0.0144 1.38%
2024-09-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0415 1.0415 1.0260 1.0260 0.0155 1.51%
2024-09-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0260 1.0260 1.0198 1.0198 0.0062 0.61%
2024-09-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0198 1.0198 1.0118 1.0118 0.0080 0.79%
2024-09-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0118 1.0118 1.0091 1.0091 0.0027 0.27%
2024-09-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0091 1.0091 1.0003 1.0003 0.0088 0.88%
2024-09-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-09-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0002 1.0002 1.0011 1.0011 -0.0009 -0.09%
2024-09-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0011 1.0011 0.9994 0.9994 0.0017 0.17%
2024-09-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 0.9994 0.9994 0.9980 0.9980 0.0014 0.14%
2024-09-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 0.9980 0.9980 0.9991 0.9991 -0.0011 -0.11%
2024-09-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 0.9991 0.9991 0.9998 0.9998 -0.0007 -0.07%
2024-09-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 0.9998 0.9998 1.0003 1.0003 -0.0005 -0.05%
2024-09-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0003 1.0003 1.0012 1.0012 -0.0009 -0.09%
2024-09-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0012 1.0012 1.0033 1.0033 -0.0021 -0.21%
2024-09-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0033 1.0033 1.0048 1.0048 -0.0015 -0.15%
2024-09-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0048 1.0048 1.0024 1.0024 0.0024 0.24%
2024-09-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0024 1.0024 1.0033 1.0033 -0.0009 -0.09%
2024-09-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0033 1.0033 1.0022 1.0022 0.0011 0.11%
2024-09-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0022 1.0022 1.0063 1.0063 -0.0041 -0.41%
2024-08-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0063 1.0063 1.0024 1.0024 0.0039 0.39%
2024-08-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.16%
2024-08-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0008 1.0008 1.0001 1.0001 0.0007 0.07%
2024-08-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0001 1.0001 1.0034 1.0034 -0.0033 -0.33%
2024-08-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0034 1.0034 1.0019 1.0019 0.0015 0.15%
2024-08-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0019 1.0019 1.0014 1.0014 0.0005 0.05%
2024-08-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2024-08-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0017 1.0017 1.0023 1.0023 -0.0006 -0.06%
2024-08-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0023 1.0023 1.0061 1.0061 -0.0038 -0.38%
2024-08-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0061 1.0061 1.0040 1.0040 0.0021 0.21%
2024-08-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0040 1.0040 1.0061 1.0061 -0.0021 -0.21%
2024-08-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0061 1.0061 1.0065 1.0065 -0.0004 -0.04%
2024-08-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0065 1.0065 1.0073 1.0073 -0.0008 -0.08%
2024-08-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0073 1.0073 1.0064 1.0064 0.0009 0.09%
2024-08-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0064 1.0064 1.0088 1.0088 -0.0024 -0.24%
2024-08-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0088 1.0088 1.0105 1.0105 -0.0017 -0.17%
2024-08-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0105 1.0105 1.0112 1.0112 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0112 1.0112 1.0100 1.0100 0.0012 0.12%
2024-08-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0100 1.0100 1.0093 1.0093 0.0007 0.07%
2024-08-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0093 1.0093 1.0135 1.0135 -0.0042 -0.41%
2024-08-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0135 1.0135 1.0163 1.0163 -0.0028 -0.28%
2024-07-31 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0172 1.0172 1.0111 1.0111 0.0061 0.60%
2024-07-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0111 1.0111 1.0126 1.0126 -0.0015 -0.15%
2024-07-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0126 1.0126 1.0132 1.0132 -0.0006 -0.06%
2024-07-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0132 1.0132 1.0089 1.0089 0.0043 0.43%
2024-07-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0092 1.0092 1.0119 1.0119 -0.0027 -0.27%
2024-07-23 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0119 1.0119 1.0183 1.0183 -0.0064 -0.63%
2024-07-22 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0183 1.0183 1.0198 1.0198 -0.0015 -0.15%
2024-07-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0198 1.0198 1.0201 1.0201 -0.0003 -0.03%
2024-07-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0201 1.0201 1.0200 1.0200 0.0001 0.01%
2024-07-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0200 1.0200 1.0240 1.0240 -0.0040 -0.39%
2024-07-16 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0240 1.0240 1.0241 1.0241 -0.0001 -0.01%
2024-07-15 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0241 1.0241 1.0249 1.0249 -0.0008 -0.08%
2024-07-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0249 1.0249 1.0256 1.0256 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0256 1.0256 1.0226 1.0226 0.0030 0.29%
2024-07-10 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0226 1.0226 1.0241 1.0241 -0.0015 -0.15%
2024-07-09 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0241 1.0241 1.0190 1.0190 0.0051 0.50%
2024-07-08 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0190 1.0190 1.0232 1.0232 -0.0042 -0.41%
2024-07-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0232 1.0232 1.0222 1.0222 0.0010 0.10%
2024-07-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0222 1.0222 1.0233 1.0233 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0233 1.0233 1.0250 1.0250 -0.0017 -0.17%
2024-07-02 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0250 1.0250 1.0275 1.0275 -0.0025 -0.24%
2024-07-01 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0275 1.0275 1.0242 1.0242 0.0033 0.32%
2024-06-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0242 1.0242 1.0208 1.0208 0.0034 0.33%
2024-06-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0208 1.0208 1.0240 1.0240 -0.0032 -0.31%
2024-06-26 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0240 1.0240 1.0209 1.0209 0.0031 0.30%
2024-06-25 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0209 1.0209 1.0209 1.0209 0.0000 0.00%
2024-06-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0209 1.0209 1.0252 1.0252 -0.0043 -0.42%
2024-06-21 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0252 1.0252 1.0253 1.0253 -0.0001 -0.01%
2024-06-20 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0253 1.0253 1.0280 1.0280 -0.0027 -0.26%
2024-06-19 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0280 1.0280 1.0299 1.0299 -0.0019 -0.18%
2024-06-18 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0299 1.0299 1.0277 1.0277 0.0022 0.21%
2024-06-17 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0277 1.0277 1.0287 1.0287 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0287 1.0287 1.0279 1.0279 0.0008 0.08%
2024-06-13 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0279 1.0279 1.0302 1.0302 -0.0023 -0.22%
2024-06-12 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0302 1.0302 1.0289 1.0289 0.0013 0.13%
2024-06-11 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0289 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 0.00%
2024-06-07 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0289 1.0289 1.0288 1.0288 0.0001 0.01%
2024-06-06 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0288 1.0288 1.0282 1.0282 0.0006 0.06%
2024-06-05 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0282 1.0282 1.0308 1.0308 -0.0026 -0.25%
2024-06-04 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0308 1.0308 1.0271 1.0271 0.0037 0.36%
2024-06-03 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2024-05-31 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0269 1.0269 1.0276 1.0276 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0276 1.0276 1.0293 1.0293 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2024-05-28 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0292 1.0292 1.0315 1.0315 -0.0023 -0.22%
2024-05-27 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0315 1.0315 1.0274 1.0274 0.0041 0.40%
2024-05-24 009515 中歐真益穩(wěn)健一年混合A 1.0274 1.0274 1.0288 1.0288 -0.0014 -0.14%