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南方滬深300增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(009059)

今天最新凈值 1.2045 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1956 -0.0089 -0.7384%
  • 累計(jì)凈值：1.2045
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1257億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 解銳
近一月南方滬深300增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,南方滬深300增強(qiáng)A(009059)基金累計(jì)收益率2.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1947 1.1947 1.2045 1.2045 -0.0098 -0.81%
2025-05-22 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2045 1.2045 1.2053 1.2053 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2053 1.2053 1.1988 1.1988 0.0065 0.54%
2025-05-20 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1988 1.1988 1.1932 1.1932 0.0056 0.47%
2025-05-19 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1932 1.1932 1.1952 1.1952 -0.0020 -0.17%
2025-05-16 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1952 1.1952 1.1992 1.1992 -0.0040 -0.33%
2025-05-15 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1992 1.1992 1.2092 1.2092 -0.0100 -0.83%
2025-05-14 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2092 1.2092 1.1956 1.1956 0.0136 1.14%
2025-05-13 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1956 1.1956 1.1935 1.1935 0.0021 0.18%
2025-05-12 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1935 1.1935 1.1820 1.1820 0.0115 0.97%
2025-05-09 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1820 1.1820 1.1824 1.1824 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1824 1.1824 1.1786 1.1786 0.0038 0.32%
2025-05-07 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1786 1.1786 1.1729 1.1729 0.0057 0.49%
2025-05-06 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1729 1.1729 1.1619 1.1619 0.0110 0.95%
2025-04-30 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1619 1.1619 1.1639 1.1639 -0.0020 -0.17%
2025-04-29 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1639 1.1639 1.1667 1.1667 -0.0028 -0.24%
2025-04-28 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1667 1.1667 1.1693 1.1693 -0.0026 -0.22%
2025-04-25 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1693 1.1693 1.1671 1.1671 0.0022 0.19%
2025-04-24 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1671 1.1671 1.1684 1.1684 -0.0013 -0.11%