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南方滬深300增強A基金凈值查詢(009059)

今天最新凈值 1.2053 0.0065 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1956 -0.0089 -0.7384%
  • 累計凈值：1.2053
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1257億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 解銳
近一年南方滬深300增強A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方滬深300增強A(009059)基金累計收益率6.61%
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2025-05-20 009059 南方滬深300增強A 1.1988 1.1988 1.1932 1.1932 0.0056 0.47%
2025-05-19 009059 南方滬深300增強A 1.1932 1.1932 1.1952 1.1952 -0.0020 -0.17%
2025-05-16 009059 南方滬深300增強A 1.1952 1.1952 1.1992 1.1992 -0.0040 -0.33%
2025-05-15 009059 南方滬深300增強A 1.1992 1.1992 1.2092 1.2092 -0.0100 -0.83%
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2025-05-13 009059 南方滬深300增強A 1.1956 1.1956 1.1935 1.1935 0.0021 0.18%
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2025-05-07 009059 南方滬深300增強A 1.1786 1.1786 1.1729 1.1729 0.0057 0.49%
2025-05-06 009059 南方滬深300增強A 1.1729 1.1729 1.1619 1.1619 0.0110 0.95%
2025-04-30 009059 南方滬深300增強A 1.1619 1.1619 1.1639 1.1639 -0.0020 -0.17%
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2025-04-17 009059 南方滬深300增強A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
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2024-11-25 009059 南方滬深300增強A 1.1432 1.1432 1.1487 1.1487 -0.0055 -0.48%
2024-11-22 009059 南方滬深300增強A 1.1487 1.1487 1.1821 1.1821 -0.0334 -2.83%
2024-11-21 009059 南方滬深300增強A 1.1821 1.1821 1.1817 1.1817 0.0004 0.03%
2024-11-20 009059 南方滬深300增強A 1.1817 1.1817 1.1781 1.1781 0.0036 0.31%
2024-11-19 009059 南方滬深300增強A 1.1781 1.1781 1.1710 1.1710 0.0071 0.61%
2024-11-18 009059 南方滬深300增強A 1.1710 1.1710 1.1756 1.1756 -0.0046 -0.39%
2024-11-15 009059 南方滬深300增強A 1.1756 1.1756 1.1918 1.1918 -0.0162 -1.36%
2024-11-14 009059 南方滬深300增強A 1.1918 1.1918 1.2086 1.2086 -0.0168 -1.39%
2024-11-13 009059 南方滬深300增強A 1.2086 1.2086 1.2020 1.2020 0.0066 0.55%
2024-11-12 009059 南方滬深300增強A 1.2020 1.2020 1.2143 1.2143 -0.0123 -1.01%
2024-11-11 009059 南方滬深300增強A 1.2143 1.2143 1.2130 1.2130 0.0013 0.11%
2024-11-08 009059 南方滬深300增強A 1.2130 1.2130 1.2241 1.2241 -0.0111 -0.91%
2024-11-07 009059 南方滬深300增強A 1.2241 1.2241 1.1941 1.1941 0.0300 2.51%
2024-11-06 009059 南方滬深300增強A 1.1941 1.1941 1.2017 1.2017 -0.0076 -0.63%
2024-11-05 009059 南方滬深300增強A 1.2017 1.2017 1.1800 1.1800 0.0217 1.84%
2024-11-04 009059 南方滬深300增強A 1.1800 1.1800 1.1701 1.1701 0.0099 0.85%
2024-11-01 009059 南方滬深300增強A 1.1701 1.1701 1.1687 1.1687 0.0014 0.12%
2024-10-31 009059 南方滬深300增強A 1.1687 1.1687 1.1709 1.1709 -0.0022 -0.19%
2024-10-30 009059 南方滬深300增強A 1.1709 1.1709 1.1788 1.1788 -0.0079 -0.67%
2024-10-29 009059 南方滬深300增強A 1.1788 1.1788 1.1866 1.1866 -0.0078 -0.66%
2024-10-28 009059 南方滬深300增強A 1.1866 1.1866 1.1858 1.1858 0.0008 0.07%
2024-10-25 009059 南方滬深300增強A 1.1858 1.1858 1.1823 1.1823 0.0035 0.30%
2024-10-24 009059 南方滬深300增強A 1.1823 1.1823 1.1933 1.1933 -0.0110 -0.92%
2024-10-23 009059 南方滬深300增強A 1.1933 1.1933 1.1900 1.1900 0.0033 0.28%
2024-10-22 009059 南方滬深300增強A 1.1900 1.1900 1.1831 1.1831 0.0069 0.58%
2024-10-21 009059 南方滬深300增強A 1.1831 1.1831 1.1797 1.1797 0.0034 0.29%
2024-10-18 009059 南方滬深300增強A 1.1797 1.1797 1.1483 1.1483 0.0314 2.73%
2024-10-17 009059 南方滬深300增強A 1.1483 1.1483 1.1604 1.1604 -0.0121 -1.04%
2024-10-16 009059 南方滬深300增強A 1.1604 1.1604 1.1664 1.1664 -0.0060 -0.51%
2024-10-15 009059 南方滬深300增強A 1.1664 1.1664 1.1963 1.1963 -0.0299 -2.50%
2024-10-14 009059 南方滬深300增強A 1.1963 1.1963 1.1742 1.1742 0.0221 1.88%
2024-10-11 009059 南方滬深300增強A 1.1742 1.1742 1.2041 1.2041 -0.0299 -2.48%
2024-10-10 009059 南方滬深300增強A 1.2041 1.2041 1.1849 1.1849 0.0192 1.62%
2024-10-09 009059 南方滬深300增強A 1.1849 1.1849 1.2681 1.2681 -0.0832 -6.56%
2024-10-08 009059 南方滬深300增強A 1.2681 1.2681 1.2090 1.2090 0.0591 4.89%
2024-09-30 009059 南方滬深300增強A 1.2090 1.2090 1.1243 1.1243 0.0847 7.53%
2024-09-27 009059 南方滬深300增強A 1.1243 1.1243 1.0887 1.0887 0.0356 3.27%
2024-09-26 009059 南方滬深300增強A 1.0887 1.0887 1.0508 1.0508 0.0379 3.61%
2024-09-25 009059 南方滬深300增強A 1.0508 1.0508 1.0383 1.0383 0.0125 1.20%
2024-09-24 009059 南方滬深300增強A 1.0383 1.0383 1.0038 1.0038 0.0345 3.44%
2024-09-23 009059 南方滬深300增強A 1.0038 1.0038 1.0008 1.0008 0.0030 0.30%
2024-09-20 009059 南方滬深300增強A 1.0008 1.0008 0.9991 0.9991 0.0017 0.17%
2024-09-19 009059 南方滬深300增強A 0.9991 0.9991 0.9932 0.9932 0.0059 0.59%
2024-09-18 009059 南方滬深300增強A 0.9932 0.9932 0.9863 0.9863 0.0069 0.70%
2024-09-13 009059 南方滬深300增強A 0.9863 0.9863 0.9882 0.9882 -0.0019 -0.19%
2024-09-12 009059 南方滬深300增強A 0.9882 0.9882 0.9911 0.9911 -0.0029 -0.29%
2024-09-11 009059 南方滬深300增強A 0.9911 0.9911 0.9964 0.9964 -0.0053 -0.53%
2024-09-10 009059 南方滬深300增強A 0.9964 0.9964 0.9949 0.9949 0.0015 0.15%
2024-09-09 009059 南方滬深300增強A 0.9949 0.9949 1.0049 1.0049 -0.0100 -1.00%
2024-09-06 009059 南方滬深300增強A 1.0049 1.0049 1.0124 1.0124 -0.0075 -0.74%
2024-09-05 009059 南方滬深300增強A 1.0124 1.0124 1.0106 1.0106 0.0018 0.18%
2024-09-04 009059 南方滬深300增強A 1.0106 1.0106 1.0172 1.0172 -0.0066 -0.65%
2024-09-03 009059 南方滬深300增強A 1.0172 1.0172 1.0153 1.0153 0.0019 0.19%
2024-09-02 009059 南方滬深300增強A 1.0153 1.0153 1.0292 1.0292 -0.0139 -1.35%
2024-08-30 009059 南方滬深300增強A 1.0292 1.0292 1.0170 1.0170 0.0122 1.20%
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2024-08-27 009059 南方滬深300增強A 1.0254 1.0254 1.0303 1.0303 -0.0049 -0.48%
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2024-08-22 009059 南方滬深300增強A 1.0285 1.0285 1.0306 1.0306 -0.0021 -0.20%
2024-08-21 009059 南方滬深300增強A 1.0306 1.0306 1.0320 1.0320 -0.0014 -0.14%
2024-08-20 009059 南方滬深300增強A 1.0320 1.0320 1.0403 1.0403 -0.0083 -0.80%
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2024-08-13 009059 南方滬深300增強A 1.0329 1.0329 1.0304 1.0304 0.0025 0.24%
2024-08-12 009059 南方滬深300增強A 1.0304 1.0304 1.0308 1.0308 -0.0004 -0.04%
2024-08-09 009059 南方滬深300增強A 1.0308 1.0308 1.0331 1.0331 -0.0023 -0.22%
2024-08-08 009059 南方滬深300增強A 1.0331 1.0331 1.0318 1.0318 0.0013 0.13%
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2024-08-06 009059 南方滬深300增強A 1.0288 1.0288 1.0276 1.0276 0.0012 0.12%
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2024-08-02 009059 南方滬深300增強A 1.0416 1.0416 1.0525 1.0525 -0.0109 -1.04%
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2024-06-28 009059 南方滬深300增強A 1.0728 1.0728 1.0668 1.0668 0.0060 0.56%
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2024-06-17 009059 南方滬深300增強A 1.0858 1.0858 1.0884 1.0884 -0.0026 -0.24%
2024-06-14 009059 南方滬深300增強A 1.0884 1.0884 1.0839 1.0839 0.0045 0.42%
2024-06-13 009059 南方滬深300增強A 1.0839 1.0839 1.0881 1.0881 -0.0042 -0.39%
2024-06-12 009059 南方滬深300增強A 1.0881 1.0881 1.0867 1.0867 0.0014 0.13%
2024-06-11 009059 南方滬深300增強A 1.0867 1.0867 1.0960 1.0960 -0.0093 -0.85%
2024-06-07 009059 南方滬深300增強A 1.0960 1.0960 1.0989 1.0989 -0.0029 -0.26%
2024-06-06 009059 南方滬深300增強A 1.0989 1.0989 1.0995 1.0995 -0.0006 -0.05%
2024-06-05 009059 南方滬深300增強A 1.0995 1.0995 1.1047 1.1047 -0.0052 -0.47%
2024-06-04 009059 南方滬深300增強A 1.1047 1.1047 1.0961 1.0961 0.0086 0.78%
2024-06-03 009059 南方滬深300增強A 1.0961 1.0961 1.0947 1.0947 0.0014 0.13%
2024-05-31 009059 南方滬深300增強A 1.0947 1.0947 1.0989 1.0989 -0.0042 -0.38%
2024-05-30 009059 南方滬深300增強A 1.0989 1.0989 1.1049 1.1049 -0.0060 -0.54%
2024-05-29 009059 南方滬深300增強A 1.1049 1.1049 1.1042 1.1042 0.0007 0.06%
2024-05-28 009059 南方滬深300增強A 1.1042 1.1042 1.1106 1.1106 -0.0064 -0.58%
2024-05-27 009059 南方滬深300增強A 1.1106 1.1106 1.0987 1.0987 0.0119 1.08%
2024-05-24 009059 南方滬深300增強A 1.0987 1.0987 1.1090 1.1090 -0.0103 -0.93%
2024-05-23 009059 南方滬深300增強A 1.1090 1.1090 1.1196 1.1196 -0.0106 -0.95%