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南方滬深300增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)(009059)

今天最新凈值 1.2045 -0.0008 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1956 -0.0089 -0.7384%
  • 累計(jì)凈值：1.2045
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1257億
  • 最近資產(chǎn)：2.57億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：李振興 解銳
近一季南方滬深300增強(qiáng)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,南方滬深300增強(qiáng)A(009059)基金累計(jì)收益率-0.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1947 1.1947 1.2045 1.2045 -0.0098 -0.81%
2025-05-22 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2045 1.2045 1.2053 1.2053 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2053 1.2053 1.1988 1.1988 0.0065 0.54%
2025-05-20 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1988 1.1988 1.1932 1.1932 0.0056 0.47%
2025-05-19 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1932 1.1932 1.1952 1.1952 -0.0020 -0.17%
2025-05-16 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1952 1.1952 1.1992 1.1992 -0.0040 -0.33%
2025-05-15 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1992 1.1992 1.2092 1.2092 -0.0100 -0.83%
2025-05-14 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2092 1.2092 1.1956 1.1956 0.0136 1.14%
2025-05-13 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1956 1.1956 1.1935 1.1935 0.0021 0.18%
2025-05-12 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1935 1.1935 1.1820 1.1820 0.0115 0.97%
2025-05-09 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1820 1.1820 1.1824 1.1824 -0.0004 -0.03%
2025-05-08 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1824 1.1824 1.1786 1.1786 0.0038 0.32%
2025-05-07 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1786 1.1786 1.1729 1.1729 0.0057 0.49%
2025-05-06 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1729 1.1729 1.1619 1.1619 0.0110 0.95%
2025-04-30 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1619 1.1619 1.1639 1.1639 -0.0020 -0.17%
2025-04-29 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1639 1.1639 1.1667 1.1667 -0.0028 -0.24%
2025-04-28 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1667 1.1667 1.1693 1.1693 -0.0026 -0.22%
2025-04-25 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1693 1.1693 1.1671 1.1671 0.0022 0.19%
2025-04-24 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1671 1.1671 1.1684 1.1684 -0.0013 -0.11%
2025-04-23 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1684 1.1684 1.1673 1.1673 0.0011 0.09%
2025-04-22 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1673 1.1673 1.1664 1.1664 0.0009 0.08%
2025-04-21 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1664 1.1664 1.1599 1.1599 0.0065 0.56%
2025-04-18 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1599 1.1599 1.1580 1.1580 0.0019 0.16%
2025-04-17 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1580 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.00%
2025-04-16 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1580 1.1580 1.1567 1.1567 0.0013 0.11%
2025-04-15 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1567 1.1567 1.1560 1.1560 0.0007 0.06%
2025-04-14 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1560 1.1560 1.1520 1.1520 0.0040 0.35%
2025-04-11 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1520 1.1520 1.1454 1.1454 0.0066 0.58%
2025-04-10 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1454 1.1454 1.1281 1.1281 0.0173 1.53%
2025-04-09 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1281 1.1281 1.1182 1.1182 0.0099 0.89%
2025-04-08 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1182 1.1182 1.1073 1.1073 0.0109 0.98%
2025-04-07 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1073 1.1073 1.1921 1.1921 -0.0848 -7.11%
2025-04-03 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1921 1.1921 1.2028 1.2028 -0.0107 -0.89%
2025-04-02 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2028 1.2028 1.2033 1.2033 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2033 1.2033 1.2028 1.2028 0.0005 0.04%
2025-03-31 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2028 1.2028 1.2085 1.2085 -0.0057 -0.47%
2025-03-28 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2085 1.2085 1.2124 1.2124 -0.0039 -0.32%
2025-03-27 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2124 1.2124 1.2083 1.2083 0.0041 0.34%
2025-03-26 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2083 1.2083 1.2104 1.2104 -0.0021 -0.17%
2025-03-25 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2104 1.2104 1.2104 1.2104 0.0000 0.00%
2025-03-24 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2104 1.2104 1.2008 1.2008 0.0096 0.80%
2025-03-21 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2008 1.2008 1.2181 1.2181 -0.0173 -1.42%
2025-03-20 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2181 1.2181 1.2260 1.2260 -0.0079 -0.64%
2025-03-19 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2260 1.2260 1.2262 1.2262 -0.0002 -0.02%
2025-03-18 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2262 1.2262 1.2196 1.2196 0.0066 0.54%
2025-03-17 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2196 1.2196 1.2207 1.2207 -0.0011 -0.09%
2025-03-14 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2207 1.2207 1.1941 1.1941 0.0266 2.23%
2025-03-13 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1941 1.1941 1.1986 1.1986 -0.0045 -0.38%
2025-03-12 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1986 1.1986 1.2001 1.2001 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2001 1.2001 1.1975 1.1975 0.0026 0.22%
2025-03-10 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1975 1.1975 1.2020 1.2020 -0.0045 -0.37%
2025-03-07 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2020 1.2020 1.2055 1.2055 -0.0035 -0.29%
2025-03-06 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2055 1.2055 1.1913 1.1913 0.0142 1.19%
2025-03-05 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1913 1.1913 1.1854 1.1854 0.0059 0.50%
2025-03-04 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1854 1.1854 1.1848 1.1848 0.0006 0.05%
2025-03-03 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1848 1.1848 1.1837 1.1837 0.0011 0.09%
2025-02-28 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1837 1.1837 1.2066 1.2066 -0.0229 -1.90%
2025-02-27 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2066 1.2066 1.2049 1.2049 0.0017 0.14%
2025-02-26 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2049 1.2049 1.1959 1.1959 0.0090 0.75%
2025-02-25 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.1959 1.1959 1.2091 1.2091 -0.0132 -1.09%
2025-02-24 009059 南方滬深300增強(qiáng)A 1.2091 1.2091 1.2130 1.2130 -0.0039 -0.32%