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天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A(天弘季季興三個月定開A)基金凈值查詢(008644)

今天最新凈值 1.1252 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2467
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8458億
  • 最近資產(chǎn)：26.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一周天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A|天弘季季興三個月定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A(008644)基金累計收益率0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1252 1.2467 1.1251 1.2466 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
交銀豐晟收益?zhèn)疉 1.2404 0.02%
交銀豐晟收益?zhèn)疌 1.2147 0.02%
華寶寶豐高等級債券C 1.0419 0.02%
交銀裕祥純債債券A 1.1212 0.02%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%