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今天最新凈值 1.1252 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2467
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8458億
  • 最近資產(chǎn)：26.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-05 2024-12-05 2024-12-06 每份派現(xiàn)金0.0167元
2023-11-10 2023-11-10 2023-11-13 每份派現(xiàn)金0.0214元
2022-03-11 2022-03-11 2022-03-14 每份派現(xiàn)金0.0069元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0180元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0106元
2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 每份派現(xiàn)金0.0158元
基金動(dòng)態(tài)