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天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A(天弘季季興三個月定開A)基金凈值查詢(008644)

今天最新凈值 1.1252 0.0001 0.0100% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2467
  • 成立日期：2019-12-17
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.8458億
  • 最近資產(chǎn)：26.29億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一年天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A|天弘季季興三個月定開A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A(008644)基金累計收益率4.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1252 1.2467 1.1251 1.2466 0.0001 0.01%
2025-05-09 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1251 1.2466 1.1229 1.2444 0.0022 0.20%
2025-04-30 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1229 1.2444 1.1214 1.2429 0.0015 0.13%
2025-04-25 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1214 1.2429 1.1228 1.2443 -0.0014 -0.12%
2025-04-18 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1228 1.2443 1.1231 1.2446 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1231 1.2446 1.1207 1.2422 0.0024 0.21%
2025-04-03 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1207 1.2422 1.1158 1.2373 0.0049 0.44%
2025-03-28 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1158 1.2373 1.1153 1.2368 0.0005 0.04%
2025-03-26 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1153 1.2368 1.1147 1.2362 0.0006 0.05%
2025-03-25 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1147 1.2362 1.1136 1.2351 0.0011 0.10%
2025-03-24 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1136 1.2351 1.1128 1.2343 0.0008 0.07%
2025-03-21 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1128 1.2343 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-14 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1097 1.2312 1.1097 1.2312 0.0000 0.00%
2025-03-07 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1097 1.2312 1.1115 1.2330 -0.0018 -0.16%
2025-02-28 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1115 1.2330 1.1144 1.2359 -0.0029 -0.26%
2025-02-21 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1144 1.2359 1.1188 1.2403 -0.0044 -0.39%
2025-02-14 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1188 1.2403 1.1206 1.2421 -0.0018 -0.16%
2025-02-07 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1206 1.2421 1.1181 1.2396 0.0025 0.22%
2025-01-27 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1181 1.2396 1.1167 1.2382 0.0014 0.13%
2025-01-17 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1173 1.2388 1.1199 1.2414 -0.0026 -0.23%
2025-01-10 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1199 1.2414 1.1220 1.2435 -0.0021 -0.19%
2025-01-03 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1220 1.2435 1.1178 1.2393 0.0042 0.38%
2024-12-31 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1178 1.2393 1.1153 1.2368 0.0025 0.22%
2024-12-23 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1156 1.2371 1.1149 1.2364 0.0007 0.06%
2024-12-20 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1149 1.2364 1.1129 1.2344 0.0020 0.18%
2024-12-19 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1129 1.2344 1.1133 1.2348 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1133 1.2348 1.1148 1.2363 -0.0015 -0.13%
2024-12-17 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1148 1.2363 1.1155 1.2370 -0.0007 -0.06%
2024-12-16 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1155 1.2370 1.1134 1.2349 0.0021 0.19%
2024-12-13 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1134 1.2349 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-12-06 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1066 1.2281 1.1171 1.2219 -0.0105 0.56%
2024-11-29 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1171 1.2219 1.1124 1.2172 0.0047 0.42%
2024-11-22 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1124 1.2172 1.1104 1.2152 0.0020 0.18%
2024-11-15 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1104 1.2152 1.1074 1.2122 0.0030 0.27%
2024-11-08 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1074 1.2122 1.1050 1.2098 0.0024 0.22%
2024-11-01 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1050 1.2098 1.1050 1.2098 0.0000 0.00%
2024-10-25 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1050 1.2098 1.1083 1.2131 -0.0033 -0.30%
2024-10-18 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1083 1.2131 1.1013 1.2061 0.0070 0.64%
2024-10-11 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1013 1.2061 1.1025 1.2073 -0.0012 -0.11%
2024-09-30 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1025 1.2073 1.1094 1.2142 -0.0069 -0.62%
2024-09-20 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1170 1.2218 1.1158 1.2206 0.0012 0.11%
2024-09-13 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1158 1.2206 1.1149 1.2197 0.0009 0.08%
2024-09-12 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1149 1.2197 1.1146 1.2194 0.0003 0.03%
2024-09-11 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1146 1.2194 1.1144 1.2192 0.0002 0.02%
2024-09-10 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1144 1.2192 1.1143 1.2191 0.0001 0.01%
2024-09-09 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1143 1.2191 1.1145 1.2193 -0.0002 -0.02%
2024-09-06 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1145 1.2193 1.1144 1.2192 0.0001 0.01%
2024-09-05 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1144 1.2192 1.1118 1.2166 0.0026 0.23%
2024-08-30 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1118 1.2166 1.1136 1.2184 -0.0018 -0.16%
2024-08-23 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1136 1.2184 1.1152 1.2200 -0.0016 -0.14%
2024-08-16 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1152 1.2200 1.1170 1.2218 -0.0018 -0.16%
2024-08-09 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1170 1.2218 1.1187 1.2235 -0.0017 -0.15%
2024-08-02 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1187 1.2235 1.1135 1.2183 0.0052 0.47%
2024-07-26 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1135 1.2183 1.1082 1.2130 0.0053 0.48%
2024-07-19 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1082 1.2130 1.1065 1.2113 0.0017 0.15%
2024-07-12 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1065 1.2113 1.1052 1.2100 0.0013 0.12%
2024-07-05 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1052 1.2100 1.1056 1.2104 -0.0004 -0.04%
2024-06-30 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1056 1.2104 1.1055 1.2103 0.0001 0.01%
2024-06-28 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1055 1.2103 1.1024 1.2072 0.0031 0.28%
2024-06-21 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1024 1.2072 1.1012 1.2060 0.0012 0.11%
2024-06-14 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1012 1.2060 1.1001 1.2049 0.0011 0.10%
2024-06-07 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.1001 1.2049 1.0994 1.2042 0.0007 0.06%
2024-06-04 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0994 1.2042 1.0991 1.2039 0.0003 0.03%
2024-06-03 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0991 1.2039 1.0985 1.2033 0.0006 0.05%
2024-05-31 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0985 1.2033 1.0985 1.2033 0.0000 0.00%
2024-05-30 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0985 1.2033 1.0981 1.2029 0.0004 0.04%
2024-05-29 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0981 1.2029 1.0977 1.2025 0.0004 0.04%
2024-05-28 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0977 1.2025 1.0970 1.2018 0.0007 0.06%
2024-05-27 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0970 1.2018 1.0966 1.2014 0.0004 0.04%
2024-05-24 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0966 1.2014 1.0964 1.2012 0.0002 0.02%
2024-05-23 008644 天弘季季興三個月定開債券發(fā)起A 1.0964 1.2012 1.0963 1.2011 0.0001 0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%