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富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(014682)

今天最新凈值 1.0120 0.0008 0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0120
  • 成立日期：2022-01-14
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2253億
  • 最近資產(chǎn)：2.23億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：張子炎
近一季富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A(014682)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0120 1.0120 0.0030 0.30%
2025-05-19 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0120 1.0120 1.0112 1.0112 0.0008 0.08%
2025-05-16 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0113 1.0113 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0132 1.0132 -0.0019 -0.19%
2025-05-14 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0118 1.0118 0.0014 0.14%
2025-05-13 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0123 1.0123 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0102 1.0102 0.0021 0.21%
2025-05-09 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0108 1.0108 -0.0006 -0.06%
2025-05-08 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12%
2025-05-07 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0095 1.0095 0.0001 0.01%
2025-05-06 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0095 1.0095 1.0056 1.0056 0.0039 0.39%
2025-04-30 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0044 1.0044 0.0012 0.12%
2025-04-29 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0033 1.0033 0.0011 0.11%
2025-04-28 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0039 1.0039 -0.0006 -0.06%
2025-04-25 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0044 1.0044 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0049 1.0049 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0043 1.0043 0.0006 0.06%
2025-04-22 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0023 1.0023 0.0020 0.20%
2025-04-21 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0023 1.0023 0.9986 0.9986 0.0037 0.37%
2025-04-18 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-04-17 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9986 0.9986 0.9978 0.9978 0.0008 0.08%
2025-04-16 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0008 1.0008 -0.0030 -0.30%
2025-04-15 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0008 1.0008 1.0009 1.0009 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0009 1.0009 0.9973 0.9973 0.0036 0.36%
2025-04-11 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9973 0.9973 0.9946 0.9946 0.0027 0.27%
2025-04-10 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9946 0.9946 0.9888 0.9888 0.0058 0.59%
2025-04-09 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9858 0.9858 0.0030 0.30%
2025-04-08 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9843 0.9843 0.0015 0.15%
2025-04-07 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 1.0077 1.0077 -0.0234 -2.32%
2025-04-03 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0098 1.0098 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2025-04-01 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0073 1.0073 0.0021 0.21%
2025-03-31 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0094 1.0094 -0.0021 -0.21%
2025-03-28 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0111 1.0111 -0.0017 -0.17%
2025-03-27 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0104 1.0104 0.0007 0.07%
2025-03-26 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0094 1.0094 0.0010 0.10%
2025-03-25 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0094 1.0094 1.0104 1.0104 -0.0010 -0.10%
2025-03-24 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0104 1.0104 1.0105 1.0105 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0105 1.0105 1.0144 1.0144 -0.0039 -0.38%
2025-03-20 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0160 1.0160 -0.0016 -0.16%
2025-03-19 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0164 1.0164 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0145 1.0145 0.0019 0.19%
2025-03-17 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0148 1.0148 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0097 1.0097 0.0051 0.51%
2025-03-13 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0116 1.0116 -0.0019 -0.19%
2025-03-12 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0116 1.0116 1.0115 1.0115 0.0001 0.01%
2025-03-11 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0119 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0119 1.0119 1.0127 1.0127 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0127 1.0127 1.0142 1.0142 -0.0015 -0.15%
2025-03-06 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0097 1.0097 0.0045 0.45%
2025-03-05 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0079 1.0079 0.0018 0.18%
2025-03-04 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0061 1.0061 0.0018 0.18%
2025-03-03 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-02-28 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0051 1.0051 1.0134 1.0134 -0.0083 -0.82%
2025-02-27 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0146 1.0146 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0112 1.0112 0.0034 0.34%
2025-02-25 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0131 1.0131 -0.0019 -0.19%
2025-02-24 014682 富國(guó)智浦穩(wěn)進(jìn)12個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0131 1.0131 1.0150 1.0150 -0.0019 -0.19%