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中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF))基金凈值查詢(008639)

今天最新凈值 1.1565 -0.0010 -0.0900% 2025-05-19
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.1565 -0.0003 -0.0266%
  • 累計(jì)凈值：1.1565
  • 成立日期：2020-04-15
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4645億
  • 最近資產(chǎn)：1.65億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊 鄧達(dá)
近一年中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(008639)基金累計(jì)收益率3.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1565 1.1565 0.0003 0.03%
2025-05-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1575 1.1575 -0.0010 -0.09%
2025-05-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1575 1.1575 1.1603 1.1603 -0.0028 -0.24%
2025-05-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1603 1.1603 1.1582 1.1582 0.0021 0.18%
2025-05-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1582 1.1582 1.1585 1.1585 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1569 1.1569 0.0016 0.14%
2025-05-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1569 1.1569 1.1565 1.1565 0.0004 0.03%
2025-05-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1558 1.1558 0.0007 0.06%
2025-05-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1551 1.1551 0.0007 0.06%
2025-05-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1551 1.1551 1.1521 1.1521 0.0030 0.26%
2025-04-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1527 1.1527 -0.0006 -0.05%
2025-04-29 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1521 1.1521 0.0006 0.05%
2025-04-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1521 1.1521 1.1534 1.1534 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1534 1.1534 1.1530 1.1530 0.0004 0.03%
2025-04-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1530 1.1530 1.1532 1.1532 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1545 1.1545 -0.0013 -0.11%
2025-04-22 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1524 1.1524 0.0021 0.18%
2025-04-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1524 1.1524 1.1503 1.1503 0.0021 0.18%
2025-04-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1506 1.1506 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1489 1.1489 0.0017 0.15%
2025-04-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1492 1.1492 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1495 1.1495 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1495 1.1495 1.1475 1.1475 0.0020 0.17%
2025-04-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1475 1.1475 1.1468 1.1468 0.0007 0.06%
2025-04-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1468 1.1468 1.1421 1.1421 0.0047 0.41%
2025-04-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1421 1.1421 1.1401 1.1401 0.0020 0.18%
2025-04-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1357 1.1357 0.0044 0.39%
2025-04-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1357 1.1357 1.1561 1.1561 -0.0204 -1.76%
2025-04-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1561 1.1561 1.1568 1.1568 -0.0007 -0.06%
2025-04-02 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1560 1.1560 0.0008 0.07%
2025-04-01 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1545 1.1545 0.0015 0.13%
2025-03-31 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1545 1.1545 1.1563 1.1563 -0.0018 -0.16%
2025-03-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1570 1.1570 -0.0007 -0.06%
2025-03-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1570 1.1570 1.1562 1.1562 0.0008 0.07%
2025-03-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1562 1.1562 1.1557 1.1557 0.0005 0.04%
2025-03-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1557 1.1557 1.1558 1.1558 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1558 1.1558 1.1547 1.1547 0.0011 0.10%
2025-03-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1547 1.1547 1.1576 1.1576 -0.0029 -0.25%
2025-03-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1576 1.1576 1.1589 1.1589 -0.0013 -0.11%
2025-03-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1584 1.1584 0.0005 0.04%
2025-03-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1584 1.1584 1.1577 1.1577 0.0007 0.06%
2025-03-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1577 1.1577 1.1563 1.1563 0.0014 0.12%
2025-03-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1563 1.1563 1.1512 1.1512 0.0051 0.44%
2025-03-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1512 1.1512 1.1518 1.1518 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1519 1.1519 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1519 1.1519 1.1517 1.1517 0.0002 0.02%
2025-03-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1514 1.1514 0.0003 0.03%
2025-03-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1518 1.1518 -0.0004 -0.03%
2025-03-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1486 1.1486 0.0032 0.28%
2025-03-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1466 1.1466 0.0020 0.17%
2025-03-04 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1461 1.1461 0.0005 0.04%
2025-03-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1461 1.1461 1.1453 1.1453 0.0008 0.07%
2025-02-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1504 1.1504 -0.0051 -0.44%
2025-02-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1502 1.1502 0.0002 0.02%
2025-02-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1502 1.1502 1.1481 1.1481 0.0021 0.18%
2025-02-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1499 1.1499 -0.0018 -0.16%
2025-02-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1499 1.1499 1.1508 1.1508 -0.0009 -0.08%
2025-02-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1508 1.1508 1.1500 1.1500 0.0008 0.07%
2025-02-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1500 1.1500 1.1503 1.1503 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1503 1.1503 1.1489 1.1489 0.0014 0.12%
2025-02-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1514 1.1514 -0.0025 -0.22%
2025-02-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1514 1.1514 1.1526 1.1526 -0.0012 -0.10%
2025-02-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1517 1.1517 0.0009 0.08%
2025-02-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1515 1.1515 0.0002 0.02%
2025-02-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1515 1.1515 1.1501 1.1501 0.0014 0.12%
2025-02-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1501 1.1501 1.1504 1.1504 -0.0003 -0.03%
2025-02-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1496 1.1496 0.0008 0.07%
2025-02-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1477 1.1477 0.0019 0.17%
2025-02-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1477 1.1477 1.1456 1.1456 0.0021 0.18%
2025-02-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1456 1.1456 1.1447 1.1447 0.0009 0.08%
2025-01-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1447 1.1447 1.1441 1.1441 0.0006 0.05%
2025-01-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1410 1.1410 0.0031 0.27%
2025-01-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1414 1.1414 -0.0004 -0.04%
2025-01-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1410 1.1410 0.0016 0.14%
2025-01-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1385 1.1385 -0.0029 -0.25%
2025-01-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1399 1.1399 -0.0014 -0.12%
2025-01-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1399 1.1399 1.1393 1.1393 0.0006 0.05%
2025-01-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1393 1.1393 1.1390 1.1390 0.0003 0.03%
2025-01-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1390 1.1390 1.1386 1.1386 0.0004 0.04%
2025-01-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1386 1.1386 1.1403 1.1403 -0.0017 -0.15%
2025-01-02 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1425 1.1425 -0.0022 -0.19%
2024-12-31 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1425 1.1425 1.1443 1.1443 -0.0018 -0.16%
2024-12-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1443 1.1443 1.1433 1.1433 0.0010 0.09%
2024-12-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1419 1.1419 0.0014 0.12%
2024-12-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1404 1.1404 0.0022 0.19%
2024-12-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1415 1.1415 -0.0011 -0.10%
2024-12-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1410 1.1410 0.0005 0.04%
2024-12-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1410 1.1410 1.1418 1.1418 -0.0008 -0.07%
2024-12-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1417 1.1417 0.0001 0.01%
2024-12-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1439 1.1439 -0.0022 -0.19%
2024-12-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1427 1.1427 0.0012 0.11%
2024-12-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1427 1.1427 1.1449 1.1449 -0.0022 -0.19%
2024-12-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1449 1.1449 1.1424 1.1424 0.0025 0.22%
2024-12-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1424 1.1424 1.1404 1.1404 0.0020 0.18%
2024-12-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1404 1.1404 1.1366 1.1366 0.0038 0.33%
2024-12-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1366 1.1366 1.1362 1.1362 0.0004 0.04%
2024-12-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1326 1.1326 0.0036 0.32%
2024-12-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1326 1.1326 1.1322 1.1322 0.0004 0.04%
2024-12-04 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1322 1.1322 1.1334 1.1334 -0.0012 -0.11%
2024-12-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1334 1.1334 1.1329 1.1329 0.0005 0.04%
2024-12-02 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1300 1.1300 0.0029 0.26%
2024-11-29 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1300 1.1300 1.1271 1.1271 0.0029 0.26%
2024-11-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1271 1.1271 1.1279 1.1279 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1279 1.1279 1.1245 1.1245 0.0034 0.30%
2024-11-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1245 1.1245 1.1248 1.1248 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1248 1.1248 1.1239 1.1239 0.0009 0.08%
2024-11-22 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1301 1.1301 -0.0062 -0.55%
2024-11-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1301 1.1301 1.1307 1.1307 -0.0006 -0.05%
2024-11-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1307 1.1307 1.1291 1.1291 0.0016 0.14%
2024-11-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1291 1.1291 1.1267 1.1267 0.0024 0.21%
2024-11-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1290 1.1290 -0.0023 -0.20%
2024-11-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1290 1.1290 1.1308 1.1308 -0.0018 -0.16%
2024-11-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1308 1.1308 1.1346 1.1346 -0.0038 -0.33%
2024-11-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1329 1.1329 0.0017 0.15%
2024-11-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1329 1.1329 1.1347 1.1347 -0.0018 -0.16%
2024-11-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1333 1.1333 0.0014 0.12%
2024-11-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1333 1.1333 1.1348 1.1348 -0.0015 -0.13%
2024-11-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1348 1.1348 1.1304 1.1304 0.0044 0.39%
2024-11-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1316 1.1316 -0.0012 -0.11%
2024-11-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1316 1.1316 1.1273 1.1273 0.0043 0.38%
2024-11-04 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1273 1.1273 1.1246 1.1246 0.0027 0.24%
2024-11-01 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2024-10-31 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1244 1.1244 1.1253 1.1253 -0.0009 -0.08%
2024-10-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1253 1.1253 1.1267 1.1267 -0.0014 -0.12%
2024-10-29 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1293 1.1293 -0.0026 -0.23%
2024-10-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1293 1.1293 1.1269 1.1269 0.0024 0.21%
2024-10-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1269 1.1269 1.1254 1.1254 0.0015 0.13%
2024-10-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1274 1.1274 -0.0020 -0.18%
2024-10-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1274 1.1274 1.1278 1.1278 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1278 1.1278 1.1260 1.1260 0.0018 0.16%
2024-10-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1255 1.1255 0.0005 0.04%
2024-10-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1255 1.1255 1.1204 1.1204 0.0051 0.46%
2024-10-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1233 1.1233 -0.0029 -0.26%
2024-10-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1233 1.1233 1.1220 1.1220 0.0013 0.12%
2024-10-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1220 1.1220 1.1260 1.1260 -0.0040 -0.36%
2024-10-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1260 1.1260 1.1199 1.1199 0.0061 0.54%
2024-10-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1199 1.1199 1.1236 1.1236 -0.0037 -0.33%
2024-10-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1236 1.1236 1.1196 1.1196 0.0040 0.36%
2024-10-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1196 1.1196 1.1384 1.1384 -0.0188 -1.65%
2024-10-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1384 1.1384 1.1267 1.1267 0.0117 1.04%
2024-09-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1267 1.1267 1.1094 1.1094 0.0173 1.56%
2024-09-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1094 1.1094 1.1036 1.1036 0.0058 0.53%
2024-09-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1036 1.1036 1.0964 1.0964 0.0072 0.66%
2024-09-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0930 1.0930 0.0034 0.31%
2024-09-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0857 1.0857 0.0073 0.67%
2024-09-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0857 1.0857 1.0845 1.0845 0.0012 0.11%
2024-09-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0845 1.0845 1.0847 1.0847 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0834 1.0834 0.0013 0.12%
2024-09-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0821 1.0821 0.0013 0.12%
2024-09-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0827 1.0827 -0.0006 -0.06%
2024-09-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0827 1.0827 1.0834 1.0834 -0.0007 -0.06%
2024-09-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0834 1.0834 1.0830 1.0830 0.0004 0.04%
2024-09-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0829 1.0829 0.0001 0.01%
2024-09-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0829 1.0829 1.0849 1.0849 -0.0020 -0.18%
2024-09-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0849 1.0849 1.0873 1.0873 -0.0024 -0.22%
2024-09-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0873 1.0873 1.0858 1.0858 0.0015 0.14%
2024-09-04 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0858 1.0858 1.0863 1.0863 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0863 1.0863 1.0847 1.0847 0.0016 0.15%
2024-09-02 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0869 1.0869 -0.0022 -0.20%
2024-08-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0839 1.0839 0.0030 0.28%
2024-08-29 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0839 1.0839 1.0821 1.0821 0.0018 0.17%
2024-08-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0824 1.0824 1.0837 1.0837 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0837 1.0837 1.0830 1.0830 0.0007 0.06%
2024-08-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0830 1.0830 1.0821 1.0821 0.0009 0.08%
2024-08-22 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0821 1.0821 1.0838 1.0838 -0.0017 -0.16%
2024-08-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0838 1.0838 1.0847 1.0847 -0.0009 -0.08%
2024-08-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0847 1.0847 1.0881 1.0881 -0.0034 -0.31%
2024-08-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0881 1.0881 1.0868 1.0868 0.0013 0.12%
2024-08-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0879 1.0879 -0.0011 -0.10%
2024-08-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2024-08-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0877 1.0877 1.0895 1.0895 -0.0018 -0.17%
2024-08-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0895 1.0895 1.0888 1.0888 0.0007 0.06%
2024-08-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0888 1.0888 1.0904 1.0904 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0917 1.0917 -0.0013 -0.12%
2024-08-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0917 1.0917 1.0920 1.0920 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0914 1.0914 0.0006 0.05%
2024-08-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0914 1.0914 1.0900 1.0900 0.0014 0.13%
2024-08-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0900 1.0900 1.0931 1.0931 -0.0031 -0.28%
2024-08-02 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0931 1.0931 1.0952 1.0952 -0.0021 -0.19%
2024-08-01 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0952 1.0952 1.0964 1.0964 -0.0012 -0.11%
2024-07-31 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0964 1.0964 1.0891 1.0891 0.0073 0.67%
2024-07-29 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0904 1.0904 1.0920 1.0920 -0.0016 -0.15%
2024-07-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0920 1.0920 1.0882 1.0882 0.0038 0.35%
2024-07-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0882 1.0882 1.0890 1.0890 -0.0008 -0.07%
2024-07-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0916 1.0916 -0.0026 -0.24%
2024-07-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0916 1.0916 1.0971 1.0971 -0.0055 -0.50%
2024-07-22 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0985 1.0985 -0.0014 -0.13%
2024-07-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0983 1.0983 0.0002 0.02%
2024-07-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0983 1.0983 1.0971 1.0971 0.0012 0.11%
2024-07-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0991 1.0991 -0.0020 -0.18%
2024-07-16 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0991 1.0991 1.0991 1.0991 0.0000 0.00%
2024-07-15 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2024-07-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1001 1.1001 1.1002 1.1002 -0.0001 -0.01%
2024-07-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0969 1.0969 0.0033 0.30%
2024-07-10 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0969 1.0969 1.0974 1.0974 -0.0005 -0.05%
2024-07-09 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0946 1.0946 0.0028 0.26%
2024-07-08 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0982 1.0982 -0.0036 -0.33%
2024-07-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0982 1.0982 1.0978 1.0978 0.0004 0.04%
2024-07-04 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0978 1.0978 1.0996 1.0996 -0.0018 -0.16%
2024-07-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0996 1.0996 1.1008 1.1008 -0.0012 -0.11%
2024-07-02 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1008 1.1008 1.1024 1.1024 -0.0016 -0.15%
2024-07-01 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1024 1.1024 1.1012 1.1012 0.0012 0.11%
2024-06-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1012 1.1012 1.0996 1.0996 0.0016 0.15%
2024-06-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0996 1.0996 1.1023 1.1023 -0.0027 -0.24%
2024-06-26 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1023 1.1023 1.0994 1.0994 0.0029 0.26%
2024-06-25 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0994 1.0994 1.0983 1.0983 0.0011 0.10%
2024-06-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.0983 1.0983 1.1026 1.1026 -0.0043 -0.39%
2024-06-21 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1026 1.1026 1.1037 1.1037 -0.0011 -0.10%
2024-06-20 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1037 1.1037 1.1060 1.1060 -0.0023 -0.21%
2024-06-19 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1060 1.1060 1.1075 1.1075 -0.0015 -0.14%
2024-06-18 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1067 1.1067 0.0008 0.07%
2024-06-17 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2024-06-14 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1072 1.1072 1.1059 1.1059 0.0013 0.12%
2024-06-13 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1059 1.1059 1.1078 1.1078 -0.0019 -0.17%
2024-06-12 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1078 1.1078 1.1064 1.1064 0.0014 0.13%
2024-06-11 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1064 1.1064 1.1074 1.1074 -0.0010 -0.09%
2024-06-07 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1074 1.1074 1.1075 1.1075 -0.0001 -0.01%
2024-06-06 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1075 1.1075 1.1082 1.1082 -0.0007 -0.06%
2024-06-05 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1082 1.1082 1.1106 1.1106 -0.0024 -0.22%
2024-06-04 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1106 1.1106 1.1088 1.1088 0.0018 0.16%
2024-06-03 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1102 1.1102 -0.0014 -0.13%
2024-05-31 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1102 1.1102 1.1110 1.1110 -0.0008 -0.07%
2024-05-30 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1110 1.1110 1.1125 1.1125 -0.0015 -0.13%
2024-05-29 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1125 1.1125 1.1127 1.1127 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1127 1.1127 1.1151 1.1151 -0.0024 -0.22%
2024-05-27 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1151 1.1151 1.1124 1.1124 0.0027 0.24%
2024-05-24 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1124 1.1124 1.1139 1.1139 -0.0015 -0.13%
2024-05-23 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1139 1.1139 1.1179 1.1179 -0.0040 -0.36%
2024-05-22 008639 中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%