中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF))基金凈值查詢(008639)
今天最新凈值
1.1568
0.0003 0.0300%
2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1565
-0.0003 -0.0266%
- 累計(jì)凈值：1.1568
- 成立日期：2020-04-15
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.4645億
- 最近資產(chǎn)：0.29億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：桑磊 鄧達(dá)
近一月中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A|中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)基金凈值查詢
近一月,中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A(008639)基金累計(jì)收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-08 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0030 |
0.26% |
|
|
| 2025-04-30 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-29 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-25 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1534 |
1.1534 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008639 |
中歐預(yù)見養(yǎng)老2025一年持有(FOF)A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0013 |
-0.11% |
