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中銀證券中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008259)

今天最新凈值 1.1452 0.0020 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1452 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1452
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6328億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：陽樺 張藝敏
近一周中銀證券中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券中證500ETF聯(lián)接C(008259)基金累計(jì)收益率-0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 1.1356 1.1356 1.1452 1.1452 -0.0096 -0.84%
2025-05-21 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 1.1452 1.1452 1.1432 1.1432 0.0020 0.17%
2025-05-20 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 1.1432 1.1432 1.1383 1.1383 0.0049 0.43%
2025-05-19 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 1.1383 1.1383 1.1374 1.1374 0.0009 0.08%
2025-05-16 008259 中銀證券中證500ETF聯(lián)接C 1.1374 1.1374 1.1372 1.1372 0.0002 0.02%