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中銀證券安灝債券C基金凈值查詢(012469)

今天最新凈值 1.0792 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0792
  • 成立日期：2021-09-15
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6012億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：余亮 曹張琪
近一季中銀證券安灝債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券安灝債券C(012469)基金累計(jì)收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012469 中銀證券安灝債券C 1.0792 1.0792 1.0790 1.0790 0.0002 0.02%
2025-05-21 012469 中銀證券安灝債券C 1.0790 1.0790 1.0791 1.0791 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012469 中銀證券安灝債券C 1.0791 1.0791 1.0789 1.0789 0.0002 0.02%
2025-05-19 012469 中銀證券安灝債券C 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-05-16 012469 中銀證券安灝債券C 1.0787 1.0787 1.0788 1.0788 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 012469 中銀證券安灝債券C 1.0788 1.0788 1.0792 1.0792 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 012469 中銀證券安灝債券C 1.0792 1.0792 1.0795 1.0795 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 012469 中銀證券安灝債券C 1.0795 1.0795 1.0793 1.0793 0.0002 0.02%
2025-05-12 012469 中銀證券安灝債券C 1.0793 1.0793 1.0794 1.0794 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 012469 中銀證券安灝債券C 1.0794 1.0794 1.0793 1.0793 0.0001 0.01%
2025-05-08 012469 中銀證券安灝債券C 1.0793 1.0793 1.0783 1.0783 0.0010 0.09%
2025-05-07 012469 中銀證券安灝債券C 1.0783 1.0783 1.0780 1.0780 0.0003 0.03%
2025-05-06 012469 中銀證券安灝債券C 1.0780 1.0780 1.0777 1.0777 0.0003 0.03%
2025-04-30 012469 中銀證券安灝債券C 1.0777 1.0777 1.0775 1.0775 0.0002 0.02%
2025-04-29 012469 中銀證券安灝債券C 1.0775 1.0775 1.0771 1.0771 0.0004 0.04%
2025-04-28 012469 中銀證券安灝債券C 1.0771 1.0771 1.0769 1.0769 0.0002 0.02%
2025-04-25 012469 中銀證券安灝債券C 1.0769 1.0769 1.0768 1.0768 0.0001 0.01%
2025-04-24 012469 中銀證券安灝債券C 1.0768 1.0768 1.0769 1.0769 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012469 中銀證券安灝債券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-22 012469 中銀證券安灝債券C 1.0769 1.0769 1.0769 1.0769 0.0000 0.00%
2025-04-21 012469 中銀證券安灝債券C 1.0769 1.0769 1.0771 1.0771 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 012469 中銀證券安灝債券C 1.0771 1.0771 1.0770 1.0770 0.0001 0.01%
2025-04-17 012469 中銀證券安灝債券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-04-16 012469 中銀證券安灝債券C 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 0.0000 0.00%
2025-04-15 012469 中銀證券安灝債券C 1.0770 1.0770 1.0771 1.0771 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012469 中銀證券安灝債券C 1.0771 1.0771 1.0771 1.0771 0.0000 0.00%
2025-04-11 012469 中銀證券安灝債券C 1.0771 1.0771 1.0766 1.0766 0.0005 0.05%
2025-04-10 012469 中銀證券安灝債券C 1.0766 1.0766 1.0762 1.0762 0.0004 0.04%
2025-04-09 012469 中銀證券安灝債券C 1.0762 1.0762 1.0761 1.0761 0.0001 0.01%
2025-04-08 012469 中銀證券安灝債券C 1.0761 1.0761 1.0774 1.0774 -0.0013 -0.12%
2025-04-07 012469 中銀證券安灝債券C 1.0774 1.0774 1.0761 1.0761 0.0013 0.12%
2025-04-03 012469 中銀證券安灝債券C 1.0761 1.0761 1.0746 1.0746 0.0015 0.14%
2025-04-02 012469 中銀證券安灝債券C 1.0746 1.0746 1.0740 1.0740 0.0006 0.06%
2025-04-01 012469 中銀證券安灝債券C 1.0740 1.0740 1.0741 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 012469 中銀證券安灝債券C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-03-28 012469 中銀證券安灝債券C 1.0739 1.0739 1.0737 1.0737 0.0002 0.02%
2025-03-27 012469 中銀證券安灝債券C 1.0737 1.0737 1.0736 1.0736 0.0001 0.01%
2025-03-26 012469 中銀證券安灝債券C 1.0736 1.0736 1.0735 1.0735 0.0001 0.01%
2025-03-25 012469 中銀證券安灝債券C 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-03-24 012469 中銀證券安灝債券C 1.0735 1.0735 1.0732 1.0732 0.0003 0.03%
2025-03-21 012469 中銀證券安灝債券C 1.0732 1.0732 1.0734 1.0734 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 012469 中銀證券安灝債券C 1.0734 1.0734 1.0727 1.0727 0.0007 0.07%
2025-03-19 012469 中銀證券安灝債券C 1.0727 1.0727 1.0725 1.0725 0.0002 0.02%
2025-03-18 012469 中銀證券安灝債券C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-03-17 012469 中銀證券安灝債券C 1.0722 1.0722 1.0730 1.0730 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 012469 中銀證券安灝債券C 1.0730 1.0730 1.0725 1.0725 0.0005 0.05%
2025-03-13 012469 中銀證券安灝債券C 1.0725 1.0725 1.0722 1.0722 0.0003 0.03%
2025-03-12 012469 中銀證券安灝債券C 1.0722 1.0722 1.0708 1.0708 0.0014 0.13%
2025-03-11 012469 中銀證券安灝債券C 1.0708 1.0708 1.0718 1.0718 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 012469 中銀證券安灝債券C 1.0718 1.0718 1.0719 1.0719 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012469 中銀證券安灝債券C 1.0719 1.0719 1.0730 1.0730 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 012469 中銀證券安灝債券C 1.0730 1.0730 1.0735 1.0735 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 012469 中銀證券安灝債券C 1.0735 1.0735 1.0735 1.0735 0.0000 0.00%
2025-03-04 012469 中銀證券安灝債券C 1.0735 1.0735 1.0733 1.0733 0.0002 0.02%
2025-03-03 012469 中銀證券安灝債券C 1.0733 1.0733 1.0722 1.0722 0.0011 0.10%
2025-02-28 012469 中銀證券安灝債券C 1.0722 1.0722 1.0721 1.0721 0.0001 0.01%
2025-02-27 012469 中銀證券安灝債券C 1.0721 1.0721 1.0731 1.0731 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 012469 中銀證券安灝債券C 1.0731 1.0731 1.0730 1.0730 0.0001 0.01%
2025-02-25 012469 中銀證券安灝債券C 1.0730 1.0730 1.0731 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 012469 中銀證券安灝債券C 1.0731 1.0731 1.0737 1.0737 -0.0006 -0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%