中銀證券中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008259)

今天最新凈值 1.1452 0.0020 0.1700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.1452 0.0000 0.0000%

累計凈值：1.1452
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：0.6328億
最近資產：0.72億
基金公司：中銀證券
基金經理：陽樺張藝敏

近一季中銀證券中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中銀證券中證500ETF聯(lián)接C(008259)基金累計收益率-4.56%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1356	1.1356	1.1452	1.1452	-0.0096	-0.84%
2025-05-21	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1452	1.1452	1.1432	1.1432	0.0020	0.17%
2025-05-20	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1432	1.1432	1.1383	1.1383	0.0049	0.43%
2025-05-19	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1383	1.1383	1.1374	1.1374	0.0009	0.08%
2025-05-16	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%
2025-05-15	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1372	1.1372	1.1526	1.1526	-0.0154	-1.34%
2025-05-14	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1526	1.1526	1.1493	1.1493	0.0033	0.29%
2025-05-13	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1493	1.1493	1.1516	1.1516	-0.0023	-0.20%
2025-05-12	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1516	1.1516	1.1383	1.1383	0.0133	1.17%
2025-05-09	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1383	1.1383	1.1479	1.1479	-0.0096	-0.84%

2025-05-08	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1479	1.1479	1.1434	1.1434	0.0045	0.39%
2025-05-07	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1434	1.1434	1.1416	1.1416	0.0018	0.16%
2025-05-06	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1416	1.1416	1.1216	1.1216	0.0200	1.78%
2025-04-30	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1216	1.1216	1.1167	1.1167	0.0049	0.44%
2025-04-29	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1167	1.1167	1.1155	1.1155	0.0012	0.11%
2025-04-28	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1155	1.1155	1.1209	1.1209	-0.0054	-0.48%
2025-04-25	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1209	1.1209	1.1170	1.1170	0.0039	0.35%
2025-04-24	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1170	1.1170	1.1224	1.1224	-0.0054	-0.48%
2025-04-23	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1224	1.1224	1.1204	1.1204	0.0020	0.18%
2025-04-22	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1204	1.1204	1.1236	1.1236	-0.0032	-0.28%
2025-04-21	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1236	1.1236	1.1086	1.1086	0.0150	1.35%
2025-04-18	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1086	1.1086	1.1080	1.1080	0.0006	0.05%
2025-04-17	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1080	1.1080	1.1080	1.1080	0.0000	0.00%
2025-04-16	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1080	1.1080	1.1164	1.1164	-0.0084	-0.75%
2025-04-15	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1164	1.1164	1.1209	1.1209	-0.0045	-0.40%

2025-04-14	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1209	1.1209	1.1126	1.1126	0.0083	0.75%
2025-04-11	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1126	1.1126	1.1057	1.1057	0.0069	0.62%
2025-04-10	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1057	1.1057	1.0867	1.0867	0.0190	1.75%
2025-04-09	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.0867	1.0867	1.0659	1.0659	0.0208	1.95%
2025-04-08	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.0659	1.0659	1.0587	1.0587	0.0072	0.68%
2025-04-07	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.0587	1.0587	1.1606	1.1606	-0.1019	-8.78%
2025-04-03	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1606	1.1606	1.1705	1.1705	-0.0099	-0.85%
2025-04-02	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1705	1.1705	1.1694	1.1694	0.0011	0.09%
2025-04-01	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1694	1.1694	1.1630	1.1630	0.0064	0.55%
2025-03-31	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1630	1.1630	1.1736	1.1736	-0.0106	-0.90%
2025-03-28	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1736	1.1736	1.1813	1.1813	-0.0077	-0.65%
2025-03-27	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1813	1.1813	1.1796	1.1796	0.0017	0.14%
2025-03-26	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1796	1.1796	1.1794	1.1794	0.0002	0.02%
2025-03-25	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1794	1.1794	1.1833	1.1833	-0.0039	-0.33%
2025-03-24	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1833	1.1833	1.1839	1.1839	-0.0006	-0.05%
2025-03-21	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1839	1.1839	1.2001	1.2001	-0.0162	-1.35%
2025-03-20	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.2001	1.2001	1.2080	1.2080	-0.0079	-0.65%
2025-03-19	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.2080	1.2080	1.2137	1.2137	-0.0057	-0.47%
2025-03-18	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.2137	1.2137	1.2091	1.2091	0.0046	0.38%
2025-03-17	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.2091	1.2091	1.2077	1.2077	0.0014	0.12%
2025-03-14	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.2077	1.2077	1.1880	1.1880	0.0197	1.66%
2025-03-13	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1880	1.1880	1.1967	1.1967	-0.0087	-0.73%
2025-03-12	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1967	1.1967	1.1976	1.1976	-0.0009	-0.08%
2025-03-11	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1976	1.1976	1.1918	1.1918	0.0058	0.49%
2025-03-10	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1918	1.1918	1.1919	1.1919	-0.0001	-0.01%
2025-03-07	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1919	1.1919	1.1983	1.1983	-0.0064	-0.53%
2025-03-06	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1983	1.1983	1.1803	1.1803	0.0180	1.53%
2025-03-05	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1803	1.1803	1.1779	1.1779	0.0024	0.20%
2025-03-04	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1779	1.1779	1.1683	1.1683	0.0096	0.82%
2025-03-03	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1683	1.1683	1.1635	1.1635	0.0048	0.41%
2025-02-28	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1635	1.1635	1.1947	1.1947	-0.0312	-2.61%
2025-02-27	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1947	1.1947	1.1988	1.1988	-0.0041	-0.34%
2025-02-26	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1988	1.1988	1.1856	1.1856	0.0132	1.11%
2025-02-25	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1856	1.1856	1.1976	1.1976	-0.0120	-1.00%
2025-02-24	008259	中銀證券中證500ETF聯(lián)接C	1.1976	1.1976	1.1999	1.1999	-0.0023	-0.19%

標簽云

中銀證券旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中銀證券盈瑞混合A	0.8706	0.07%
中銀證券盈瑞混合C	0.8597	0.07%
中銀證券安添3個月定開債券A	1.1015	0.03%
中銀證券安添3個月定開債券C	1.0987	0.02%
中銀證券安澈債券C	1.0388	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疉	1.0950	0.02%
中銀證券安沛?zhèn)疌	1.0953	0.02%
中銀證券匯福定期開放債券	1.0077	0.02%
中銀證券安灝債券A	1.0801	0.02%
中銀證券安灝債券C	1.0792	0.02%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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中銀證券中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008259)