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中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢(011801)

今天最新凈值 0.8700 0.0008 0.0900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8712 0.0012 0.1426%
  • 累計凈值：0.8700
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6141億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：蒲延杰 王文華 計偉 王玉璽
近一季中銀證券盈瑞混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀證券盈瑞混合A(011801)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8706 0.8706 0.8700 0.8700 0.0006 0.07%
2025-05-21 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8700 0.8700 0.8692 0.8692 0.0008 0.09%
2025-05-20 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8692 0.8692 0.8683 0.8683 0.0009 0.10%
2025-05-19 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8683 0.8683 0.8692 0.8692 -0.0009 -0.10%
2025-05-16 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8692 0.8692 0.8718 0.8718 -0.0026 -0.30%
2025-05-15 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8718 0.8718 0.8721 0.8721 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8721 0.8721 0.8700 0.8700 0.0021 0.24%
2025-05-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8700 0.8700 0.8670 0.8670 0.0030 0.35%
2025-05-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8670 0.8670 0.8673 0.8673 -0.0003 -0.03%
2025-05-09 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8673 0.8673 0.8639 0.8639 0.0034 0.39%
2025-05-08 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8639 0.8639 0.8612 0.8612 0.0027 0.31%
2025-05-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8582 0.8582 0.0030 0.35%
2025-05-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8582 0.8582 0.8580 0.8580 0.0002 0.02%
2025-04-30 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8580 0.8580 0.8624 0.8624 -0.0044 -0.51%
2025-04-29 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8624 0.8624 0.8633 0.8633 -0.0009 -0.10%
2025-04-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8633 0.8633 0.8612 0.8612 0.0021 0.24%
2025-04-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8621 0.8621 -0.0009 -0.10%
2025-04-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8621 0.8621 0.8601 0.8601 0.0020 0.23%
2025-04-23 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8614 0.8614 -0.0013 -0.15%
2025-04-22 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8614 0.8614 0.8601 0.8601 0.0013 0.15%
2025-04-21 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8611 0.8611 -0.0010 -0.12%
2025-04-18 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8611 0.8611 0.8599 0.8599 0.0012 0.14%
2025-04-17 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8599 0.8599 0.8604 0.8604 -0.0005 -0.06%
2025-04-16 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8604 0.8604 0.8584 0.8584 0.0020 0.23%
2025-04-15 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8584 0.8584 0.8570 0.8570 0.0014 0.16%
2025-04-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8570 0.8570 0.8561 0.8561 0.0009 0.11%
2025-04-11 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8561 0.8561 0.8560 0.8560 0.0001 0.01%
2025-04-10 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8560 0.8560 0.8540 0.8540 0.0020 0.23%
2025-04-09 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8540 0.8540 0.8543 0.8543 -0.0003 -0.04%
2025-04-08 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8543 0.8543 0.8512 0.8512 0.0031 0.36%
2025-04-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8512 0.8512 0.8611 0.8611 -0.0099 -1.15%
2025-04-03 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8611 0.8611 0.8601 0.8601 0.0010 0.12%
2025-04-02 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8598 0.8598 0.0003 0.03%
2025-04-01 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8598 0.8598 0.8597 0.8597 0.0001 0.01%
2025-03-31 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2025-03-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8608 0.8608 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8608 0.8608 0.8600 0.8600 0.0008 0.09%
2025-03-26 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8600 0.8600 0.8628 0.8628 -0.0028 -0.32%
2025-03-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8628 0.8628 0.8617 0.8617 0.0011 0.13%
2025-03-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8617 0.8617 0.8593 0.8593 0.0024 0.28%
2025-03-21 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8593 0.8593 0.8630 0.8630 -0.0037 -0.43%
2025-03-20 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8630 0.8630 0.8640 0.8640 -0.0010 -0.12%
2025-03-19 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8640 0.8640 0.8621 0.8621 0.0019 0.22%
2025-03-18 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8621 0.8621 0.8616 0.8616 0.0005 0.06%
2025-03-17 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8616 0.8616 0.8627 0.8627 -0.0011 -0.13%
2025-03-14 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8627 0.8627 0.8598 0.8598 0.0029 0.34%
2025-03-13 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8598 0.8598 0.8587 0.8587 0.0011 0.13%
2025-03-12 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8587 0.8587 0.8590 0.8590 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8590 0.8590 0.8580 0.8580 0.0010 0.12%
2025-03-10 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8580 0.8580 0.8601 0.8601 -0.0021 -0.24%
2025-03-07 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8601 0.8601 0.8603 0.8603 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8603 0.8603 0.8600 0.8600 0.0003 0.03%
2025-03-05 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8600 0.8600 0.8589 0.8589 0.0011 0.13%
2025-03-04 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8589 0.8589 0.8597 0.8597 -0.0008 -0.09%
2025-03-03 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8597 0.8597 0.8595 0.8595 0.0002 0.02%
2025-02-28 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8595 0.8595 0.8621 0.8621 -0.0026 -0.30%
2025-02-27 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8621 0.8621 0.8599 0.8599 0.0022 0.26%
2025-02-26 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8599 0.8599 0.8589 0.8589 0.0010 0.12%
2025-02-25 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8589 0.8589 0.8612 0.8612 -0.0023 -0.27%
2025-02-24 011801 中銀證券盈瑞混合A 0.8612 0.8612 0.8634 0.8634 -0.0022 -0.25%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%