中銀證券中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008259)
今天最新凈值
1.1452
0.0020 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1452
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.1452
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6328億
- 最近資產：0.72億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經理：陽樺 張藝敏
近一月中銀證券中證500ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,中銀證券中證500ETF聯(lián)接C(008259)基金累計收益率1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0096 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0020 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1432 |
1.1432 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0154 |
-1.34% |
| 2025-05-14 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1516 |
1.1516 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0133 |
1.17% |
| 2025-05-09 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1383 |
1.1383 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0096 |
-0.84% |
|
|
| 2025-05-08 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1479 |
1.1479 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0200 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-04-29 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
008259 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0020 |
0.18% |
