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中銀證券中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008258)

今天最新凈值 1.1459 -0.0097 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1459 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1459
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6273億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：陽樺 張藝敏
近一周中銀證券中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券中證500ETF聯(lián)接A(008258)基金累計收益率2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1459 1.1459 -0.0089 -0.78%
2025-05-22 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1459 1.1459 1.1556 1.1556 -0.0097 -0.84%
2025-05-21 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1556 1.1556 1.1535 1.1535 0.0021 0.18%
2025-05-20 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1535 1.1535 1.1486 1.1486 0.0049 0.43%
2025-05-19 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1486 1.1486 1.1476 1.1476 0.0010 0.09%