中銀證券中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008258)
今天最新凈值
1.1459
-0.0097 -0.8400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1459
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.1459
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.6273億
- 最近資產(chǎn)：0.72億
- 基金公司：中銀證券
- 基金經(jīng)理：陽樺 張藝敏
近一月中銀證券中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,中銀證券中證500ETF聯(lián)接A(008258)基金累計收益率3.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0089 |
-0.78% |
| 2025-05-22 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-05-21 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-05-19 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-15 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0155 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1630 |
1.1630 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0034 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0134 |
1.17% |
|
|
| 2025-05-09 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0097 |
-0.84% |
| 2025-05-08 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0045 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0201 |
1.78% |
| 2025-04-30 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-04-29 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1266 |
1.1266 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1255 |
1.1255 |
1.1309 |
1.1309 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2025-04-25 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0040 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
008258 |
中銀證券中證500ETF聯(lián)接A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0054 |
-0.48% |
