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中銀證券中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008258)

今天最新凈值 1.1459 -0.0097 -0.8400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1459 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.1459
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6273億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：陽樺 張藝敏
今年以來中銀證券中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀證券中證500ETF聯(lián)接A(008258)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1370 1.1370 1.1459 1.1459 -0.0089 -0.78%
2025-05-22 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1459 1.1459 1.1556 1.1556 -0.0097 -0.84%
2025-05-21 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1556 1.1556 1.1535 1.1535 0.0021 0.18%
2025-05-20 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1535 1.1535 1.1486 1.1486 0.0049 0.43%
2025-05-19 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1486 1.1486 1.1476 1.1476 0.0010 0.09%
2025-05-16 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2025-05-15 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1475 1.1475 1.1630 1.1630 -0.0155 -1.33%
2025-05-14 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1630 1.1630 1.1596 1.1596 0.0034 0.29%
2025-05-13 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1596 1.1596 1.1619 1.1619 -0.0023 -0.20%
2025-05-12 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1619 1.1619 1.1485 1.1485 0.0134 1.17%
2025-05-09 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1485 1.1485 1.1582 1.1582 -0.0097 -0.84%
2025-05-08 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1582 1.1582 1.1537 1.1537 0.0045 0.39%
2025-05-07 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1537 1.1537 1.1518 1.1518 0.0019 0.16%
2025-05-06 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1518 1.1518 1.1317 1.1317 0.0201 1.78%
2025-04-30 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1317 1.1317 1.1266 1.1266 0.0051 0.45%
2025-04-29 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1266 1.1266 1.1255 1.1255 0.0011 0.10%
2025-04-28 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1255 1.1255 1.1309 1.1309 -0.0054 -0.48%
2025-04-25 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1309 1.1309 1.1269 1.1269 0.0040 0.35%
2025-04-24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1269 1.1323 1.1323 -0.0054 -0.48%
2025-04-23 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1323 1.1323 1.1303 1.1303 0.0020 0.18%
2025-04-22 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1303 1.1303 1.1336 1.1336 -0.0033 -0.29%
2025-04-21 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1336 1.1336 1.1185 1.1185 0.0151 1.35%
2025-04-18 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2025-04-17 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2025-04-16 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1178 1.1178 1.1263 1.1263 -0.0085 -0.75%
2025-04-15 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1263 1.1263 1.1308 1.1308 -0.0045 -0.40%
2025-04-14 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1308 1.1308 1.1224 1.1224 0.0084 0.75%
2025-04-11 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1224 1.1224 1.1154 1.1154 0.0070 0.63%
2025-04-10 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1154 1.1154 1.0962 1.0962 0.0192 1.75%
2025-04-09 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0962 1.0962 1.0753 1.0753 0.0209 1.94%
2025-04-08 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0753 1.0753 1.0680 1.0680 0.0073 0.68%
2025-04-07 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0680 1.0680 1.1708 1.1708 -0.1028 -8.78%
2025-04-03 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1708 1.1708 1.1807 1.1807 -0.0099 -0.84%
2025-04-02 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1807 1.1807 1.1797 1.1797 0.0010 0.08%
2025-04-01 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1797 1.1797 1.1732 1.1732 0.0065 0.55%
2025-03-31 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1732 1.1732 1.1838 1.1838 -0.0106 -0.90%
2025-03-28 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1838 1.1838 1.1916 1.1916 -0.0078 -0.65%
2025-03-27 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1916 1.1916 1.1899 1.1899 0.0017 0.14%
2025-03-26 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1897 1.1897 0.0002 0.02%
2025-03-25 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1897 1.1897 1.1936 1.1936 -0.0039 -0.33%
2025-03-24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1936 1.1936 1.1942 1.1942 -0.0006 -0.05%
2025-03-21 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1942 1.1942 1.2105 1.2105 -0.0163 -1.35%
2025-03-20 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2105 1.2105 1.2185 1.2185 -0.0080 -0.66%
2025-03-19 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2185 1.2185 1.2243 1.2243 -0.0058 -0.47%
2025-03-18 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2243 1.2243 1.2196 1.2196 0.0047 0.39%
2025-03-17 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2196 1.2196 1.2181 1.2181 0.0015 0.12%
2025-03-14 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2181 1.2181 1.1983 1.1983 0.0198 1.65%
2025-03-13 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1983 1.1983 1.2070 1.2070 -0.0087 -0.72%
2025-03-12 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2070 1.2070 1.2079 1.2079 -0.0009 -0.07%
2025-03-11 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2079 1.2079 1.2021 1.2021 0.0058 0.48%
2025-03-10 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2021 1.2021 1.2022 1.2022 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2022 1.2022 1.2086 1.2086 -0.0064 -0.53%
2025-03-06 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2086 1.2086 1.1904 1.1904 0.0182 1.53%
2025-03-05 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1904 1.1904 1.1881 1.1881 0.0023 0.19%
2025-03-04 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1881 1.1881 1.1784 1.1784 0.0097 0.82%
2025-03-03 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1784 1.1784 1.1735 1.1735 0.0049 0.42%
2025-02-28 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1735 1.1735 1.2049 1.2049 -0.0314 -2.61%
2025-02-27 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.2091 1.2091 -0.0042 -0.35%
2025-02-26 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2091 1.2091 1.1957 1.1957 0.0134 1.12%
2025-02-25 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1957 1.1957 1.2078 1.2078 -0.0121 -1.00%
2025-02-24 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2078 1.2078 1.2101 1.2101 -0.0023 -0.19%
2025-02-21 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.2101 1.2101 1.1916 1.1916 0.0185 1.55%
2025-02-20 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1916 1.1916 1.1893 1.1893 0.0023 0.19%
2025-02-19 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1893 1.1893 1.1702 1.1702 0.0191 1.63%
2025-02-18 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1702 1.1702 1.1899 1.1899 -0.0197 -1.66%
2025-02-17 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1899 1.1899 0.0000 0.00%
2025-02-14 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1806 1.1806 0.0093 0.79%
2025-02-13 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1806 1.1806 1.1885 1.1885 -0.0079 -0.66%
2025-02-12 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1885 1.1885 1.1732 1.1732 0.0153 1.30%
2025-02-11 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1732 1.1732 1.1789 1.1789 -0.0057 -0.48%
2025-02-10 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1789 1.1789 1.1688 1.1688 0.0101 0.86%
2025-02-07 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1688 1.1688 1.1529 1.1529 0.0159 1.38%
2025-02-06 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1529 1.1529 1.1281 1.1281 0.0248 2.20%
2025-02-05 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1281 1.1281 1.1236 1.1236 0.0045 0.40%
2025-01-27 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1236 1.1236 1.1350 1.1350 -0.0114 -1.00%
2025-01-22 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1269 1.1269 1.1319 1.1319 -0.0050 -0.44%
2025-01-14 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1203 1.1203 1.0851 1.0851 0.0352 3.24%
2025-01-13 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0851 1.0851 1.0829 1.0829 0.0022 0.20%
2025-01-10 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0991 1.0991 -0.0162 -1.47%
2025-01-09 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0991 1.0991 1.1001 1.1001 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1001 1.1001 1.1043 1.1043 -0.0042 -0.38%
2025-01-07 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1043 1.1043 1.0937 1.0937 0.0106 0.97%
2025-01-06 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0937 1.0937 1.0938 1.0938 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.0938 1.0938 1.1158 1.1158 -0.0220 -1.97%
2025-01-02 008258 中銀證券中證500ETF聯(lián)接A 1.1158 1.1158 1.1494 1.1494 -0.0336 -2.92%