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興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A(興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF))基金凈值查詢(008145)

今天最新凈值 1.3319 -0.0003 -0.0200% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.3414 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：1.3319
  • 成立日期：2020-03-06
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.5322億
  • 最近資產(chǎn)：25.97億
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一月興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A|興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A(008145)基金累計收益率3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3414 1.3414 1.3319 1.3319 0.0095 0.71%
2025-05-19 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3319 1.3319 1.3322 1.3322 -0.0003 -0.02%
2025-05-16 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3322 1.3322 1.3332 1.3332 -0.0010 -0.08%
2025-05-15 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3332 1.3332 1.3434 1.3434 -0.0102 -0.76%
2025-05-14 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3434 1.3434 1.3369 1.3369 0.0065 0.49%
2025-05-13 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3369 1.3369 1.3377 1.3377 -0.0008 -0.06%
2025-05-12 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3377 1.3377 1.3262 1.3262 0.0115 0.87%
2025-05-09 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3262 1.3262 1.3309 1.3309 -0.0047 -0.35%
2025-05-08 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3309 1.3309 1.3266 1.3266 0.0043 0.32%
2025-05-07 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3266 1.3266 1.3262 1.3262 0.0004 0.03%
2025-05-06 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3262 1.3262 1.3107 1.3107 0.0155 1.18%
2025-04-30 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3107 1.3107 1.3065 1.3065 0.0042 0.32%
2025-04-29 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3065 1.3065 1.3063 1.3063 0.0002 0.02%
2025-04-28 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3063 1.3063 1.3097 1.3097 -0.0034 -0.26%
2025-04-25 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3097 1.3097 1.3075 1.3075 0.0022 0.17%
2025-04-24 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3075 1.3075 1.3104 1.3104 -0.0029 -0.22%
2025-04-23 008145 興全優(yōu)選進取三個月持有(FOF)A 1.3104 1.3104 1.3052 1.3052 0.0052 0.40%