華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢(008133)
今天最新凈值
0.7657
0.0024 0.3100%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7988
0.0033 0.4135%
- 累計(jì)凈值：0.7657
- 成立日期：2020-02-27
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.7473億
- 最近資產(chǎn)：4.81億元
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：陳媛
近一季華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢
近一季,華安優(yōu)質(zhì)生活混合(008133)基金累計(jì)收益率-1.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7955 |
0.7955 |
0.7657 |
0.7657 |
0.0298 |
3.89% |
| 2025-05-19 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7657 |
0.7657 |
0.7633 |
0.7633 |
0.0024 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7633 |
0.7633 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7640 |
0.7640 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0025 |
0.33% |
| 2025-05-14 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7615 |
0.7615 |
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0.7535 |
0.0080 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7535 |
0.7535 |
0.7521 |
0.7521 |
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0.19% |
| 2025-05-12 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7521 |
0.7521 |
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0.7471 |
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| 2025-05-09 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7471 |
0.7471 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0035 |
0.47% |
| 2025-05-08 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7436 |
0.7436 |
0.7468 |
0.7468 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-05-07 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7468 |
0.7468 |
0.7567 |
0.7567 |
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-1.31% |
|
|
| 2025-05-06 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7567 |
0.7567 |
0.7435 |
0.7435 |
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1.78% |
| 2025-04-30 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7435 |
0.7435 |
0.7473 |
0.7473 |
-0.0038 |
-0.51% |
| 2025-04-29 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7473 |
0.7473 |
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0.7365 |
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1.47% |
| 2025-04-28 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7365 |
0.7365 |
0.7384 |
0.7384 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2025-04-25 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7384 |
0.7384 |
0.7386 |
0.7386 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7386 |
0.7386 |
0.7346 |
0.7346 |
0.0040 |
0.54% |
| 2025-04-23 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7346 |
0.7346 |
0.7314 |
0.7314 |
0.0032 |
0.44% |
| 2025-04-22 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7314 |
0.7314 |
0.7283 |
0.7283 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7283 |
0.7283 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0090 |
1.25% |
| 2025-04-18 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7193 |
0.7193 |
0.7260 |
0.7260 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2025-04-17 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7260 |
0.7260 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0064 |
0.89% |
| 2025-04-16 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7196 |
0.7196 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0112 |
-1.53% |
| 2025-04-15 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7308 |
0.7308 |
0.7317 |
0.7317 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-04-14 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7317 |
0.7317 |
0.7144 |
0.7144 |
0.0173 |
2.42% |
| 2025-04-11 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7144 |
0.7144 |
0.7086 |
0.7086 |
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0.82% |
|
|
| 2025-04-10 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7086 |
0.7086 |
0.6939 |
0.6939 |
0.0147 |
2.12% |
| 2025-04-09 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6939 |
0.6939 |
0.6772 |
0.6772 |
0.0167 |
2.47% |
| 2025-04-08 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6772 |
0.6772 |
0.6690 |
0.6690 |
0.0082 |
1.23% |
| 2025-04-07 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.6690 |
0.6690 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0842 |
-11.18% |
| 2025-04-03 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7532 |
0.7532 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0090 |
-1.18% |
| 2025-04-02 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7622 |
0.7622 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-04-01 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7588 |
0.7588 |
0.0074 |
0.98% |
| 2025-03-31 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7588 |
0.7588 |
0.7656 |
0.7656 |
-0.0068 |
-0.89% |
| 2025-03-28 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7656 |
0.7656 |
0.7690 |
0.7690 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2025-03-27 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7690 |
0.7690 |
0.7544 |
0.7544 |
0.0146 |
1.94% |
| 2025-03-26 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7544 |
0.7544 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0064 |
0.86% |
| 2025-03-25 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7480 |
0.7480 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0218 |
-2.83% |
| 2025-03-24 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7698 |
0.7698 |
0.7681 |
0.7681 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-03-21 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7681 |
0.7681 |
0.7916 |
0.7916 |
-0.0235 |
-2.97% |
| 2025-03-20 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7916 |
0.7916 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0150 |
-1.86% |
| 2025-03-19 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8066 |
0.8066 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0085 |
-1.04% |
| 2025-03-18 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8151 |
0.8151 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0095 |
1.18% |
| 2025-03-17 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8056 |
0.8056 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8068 |
0.8068 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0169 |
2.14% |
| 2025-03-13 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7899 |
0.7899 |
0.8001 |
0.8001 |
-0.0102 |
-1.27% |
| 2025-03-12 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8001 |
0.8001 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8031 |
0.8031 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0094 |
1.18% |
| 2025-03-10 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7937 |
0.7937 |
0.8082 |
0.8082 |
-0.0145 |
-1.79% |
| 2025-03-07 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8082 |
0.8082 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0008 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8074 |
0.8074 |
0.7783 |
0.7783 |
0.0291 |
3.74% |
| 2025-03-05 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7783 |
0.7783 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0149 |
1.95% |
| 2025-03-04 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7634 |
0.7634 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-03-03 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7604 |
0.7604 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2025-02-28 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7613 |
0.7613 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0337 |
-4.24% |
| 2025-02-27 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7950 |
0.7950 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0063 |
-0.79% |
| 2025-02-26 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8013 |
0.8013 |
0.7928 |
0.7928 |
0.0085 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.7928 |
0.7928 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0119 |
-1.48% |
| 2025-02-24 |
008133 |
華安優(yōu)質(zhì)生活混合 |
0.8047 |
0.8047 |
0.8046 |
0.8046 |
0.0001 |
0.01% |
