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華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢(008133)

今天最新凈值 0.7657 0.0024 0.3100% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.7988 0.0033 0.4135%
  • 累計凈值：0.7657
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7473億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近一年華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安優(yōu)質(zhì)生活混合(008133)基金累計收益率-5.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-15 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7640 0.7640 0.7615 0.7615 0.0025 0.33%
2025-05-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7615 0.7615 0.7535 0.7535 0.0080 1.06%
2025-05-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7535 0.7535 0.7521 0.7521 0.0014 0.19%
2025-05-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7521 0.7521 0.7471 0.7471 0.0050 0.67%
2025-05-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7471 0.7471 0.7436 0.7436 0.0035 0.47%
2025-05-08 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7436 0.7436 0.7468 0.7468 -0.0032 -0.43%
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2025-04-30 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7435 0.7435 0.7473 0.7473 -0.0038 -0.51%
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2025-04-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7193 0.7193 0.7260 0.7260 -0.0067 -0.92%
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2025-04-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7196 0.7196 0.7308 0.7308 -0.0112 -1.53%
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2025-01-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7381 0.7381 0.7180 0.7180 0.0201 2.80%
2025-01-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7180 0.7180 0.7233 0.7233 -0.0053 -0.73%
2025-01-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7233 0.7233 0.7355 0.7355 -0.0122 -1.66%
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2025-01-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7374 0.7374 0.7309 0.7309 0.0065 0.89%
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2025-01-02 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7508 0.7508 0.7651 0.7651 -0.0143 -1.87%
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2024-12-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7814 0.7814 0.7714 0.7714 0.0100 1.30%
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2024-12-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7856 0.7856 0.7786 0.7786 0.0070 0.90%
2024-12-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7786 0.7786 0.7785 0.7785 0.0001 0.01%
2024-12-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7785 0.7785 0.7764 0.7764 0.0021 0.27%
2024-12-17 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7764 0.7764 0.7856 0.7856 -0.0092 -1.17%
2024-12-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7856 0.7856 0.7959 0.7959 -0.0103 -1.29%
2024-12-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7959 0.7959 0.8138 0.8138 -0.0179 -2.20%
2024-12-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8138 0.8138 0.7983 0.7983 0.0155 1.94%
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2024-12-10 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7943 0.7943 0.7830 0.7830 0.0113 1.44%
2024-12-09 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7830 0.7830 0.7787 0.7787 0.0043 0.55%
2024-12-06 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7787 0.7787 0.7703 0.7703 0.0084 1.09%
2024-12-05 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7703 0.7703 0.7698 0.7698 0.0005 0.06%
2024-12-04 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7698 0.7698 0.7747 0.7747 -0.0049 -0.63%
2024-12-03 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7747 0.7747 0.7762 0.7762 -0.0015 -0.19%
2024-12-02 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7762 0.7762 0.7729 0.7729 0.0033 0.43%
2024-11-29 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7729 0.7729 0.7590 0.7590 0.0139 1.83%
2024-11-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7590 0.7590 0.7672 0.7672 -0.0082 -1.07%
2024-11-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7672 0.7672 0.7473 0.7473 0.0199 2.66%
2024-11-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7473 0.7473 0.7459 0.7459 0.0014 0.19%
2024-11-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7459 0.7459 0.7460 0.7460 -0.0001 -0.01%
2024-11-22 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7460 0.7460 0.7681 0.7681 -0.0221 -2.88%
2024-11-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7681 0.7681 0.7682 0.7682 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7682 0.7682 0.7616 0.7616 0.0066 0.87%
2024-11-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7616 0.7616 0.7549 0.7549 0.0067 0.89%
2024-11-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7549 0.7549 0.7659 0.7659 -0.0110 -1.44%
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2024-11-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7965 0.7965 0.7934 0.7934 0.0031 0.39%
2024-11-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7934 0.7934 0.8042 0.8042 -0.0108 -1.34%
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2024-10-29 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7768 0.7768 0.7824 0.7824 -0.0056 -0.72%
2024-10-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7824 0.7824 0.7773 0.7773 0.0051 0.66%
2024-10-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7773 0.7773 0.7747 0.7747 0.0026 0.34%
2024-10-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7747 0.7747 0.7858 0.7858 -0.0111 -1.41%
2024-10-23 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7858 0.7858 0.7802 0.7802 0.0056 0.72%
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2024-10-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7729 0.7729 0.7780 0.7780 -0.0051 -0.66%
2024-10-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7780 0.7780 0.7468 0.7468 0.0312 4.18%
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2024-10-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7882 0.7882 0.7863 0.7863 0.0019 0.24%
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2024-09-30 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8107 0.8107 0.7588 0.7588 0.0519 6.84%
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2024-09-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7249 0.7249 0.6831 0.6831 0.0418 6.12%
2024-09-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6831 0.6831 0.6794 0.6794 0.0037 0.54%
2024-09-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6794 0.6794 0.6573 0.6573 0.0221 3.36%
2024-09-23 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6573 0.6573 0.6572 0.6572 0.0001 0.02%
2024-09-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6572 0.6572 0.6530 0.6530 0.0042 0.64%
2024-09-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6530 0.6530 0.6424 0.6424 0.0106 1.65%
2024-09-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6424 0.6424 0.6372 0.6372 0.0052 0.82%
2024-09-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6372 0.6372 0.6433 0.6433 -0.0061 -0.95%
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2024-08-29 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6607 0.6607 0.6522 0.6522 0.0085 1.30%
2024-08-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6522 0.6522 0.6595 0.6595 -0.0073 -1.11%
2024-08-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6595 0.6595 0.6621 0.6621 -0.0026 -0.39%
2024-08-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6621 0.6621 0.6601 0.6601 0.0020 0.30%
2024-08-23 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6601 0.6601 0.6564 0.6564 0.0037 0.56%
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2024-08-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6582 0.6582 0.6534 0.6534 0.0048 0.73%
2024-08-15 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6534 0.6534 0.6548 0.6548 -0.0014 -0.21%
2024-08-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6548 0.6548 0.6619 0.6619 -0.0071 -1.07%
2024-08-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6619 0.6619 0.6627 0.6627 -0.0008 -0.12%
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2024-08-08 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6643 0.6643 0.6597 0.6597 0.0046 0.70%
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2024-08-05 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6533 0.6533 0.6554 0.6554 -0.0021 -0.32%
2024-08-02 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6554 0.6554 0.6636 0.6636 -0.0082 -1.24%
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2024-07-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6933 0.6933 0.6980 0.6980 -0.0047 -0.67%
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2024-07-01 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7104 0.7104 0.7105 0.7105 -0.0001 -0.01%
2024-06-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7105 0.7105 0.7155 0.7155 -0.0050 -0.70%
2024-06-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7155 0.7155 0.7279 0.7279 -0.0124 -1.70%
2024-06-26 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7279 0.7279 0.7263 0.7263 0.0016 0.22%
2024-06-25 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7263 0.7263 0.7263 0.7263 0.0000 0.00%
2024-06-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7263 0.7263 0.7321 0.7321 -0.0058 -0.79%
2024-06-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7321 0.7321 0.7397 0.7397 -0.0076 -1.03%
2024-06-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7397 0.7397 0.7463 0.7463 -0.0066 -0.88%
2024-06-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7463 0.7463 0.7450 0.7450 0.0013 0.17%
2024-06-18 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7450 0.7450 0.7470 0.7470 -0.0020 -0.27%
2024-06-17 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7470 0.7470 0.7482 0.7482 -0.0012 -0.16%
2024-06-14 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7482 0.7482 0.7452 0.7452 0.0030 0.40%
2024-06-13 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7452 0.7452 0.7494 0.7494 -0.0042 -0.56%
2024-06-12 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7494 0.7494 0.7523 0.7523 -0.0029 -0.39%
2024-06-11 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7523 0.7523 0.7629 0.7629 -0.0106 -1.39%
2024-06-07 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7629 0.7629 0.7717 0.7717 -0.0088 -1.14%
2024-06-06 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7717 0.7717 0.7748 0.7748 -0.0031 -0.40%
2024-06-05 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7748 0.7748 0.7826 0.7826 -0.0078 -1.00%
2024-06-04 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7826 0.7826 0.7751 0.7751 0.0075 0.97%
2024-06-03 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7751 0.7751 0.7694 0.7694 0.0057 0.74%
2024-05-31 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7694 0.7694 0.7727 0.7727 -0.0033 -0.43%
2024-05-30 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7727 0.7727 0.7797 0.7797 -0.0070 -0.90%
2024-05-29 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7797 0.7797 0.7859 0.7859 -0.0062 -0.79%
2024-05-28 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7859 0.7859 0.7931 0.7931 -0.0072 -0.91%
2024-05-27 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7931 0.7931 0.7877 0.7877 0.0054 0.69%
2024-05-24 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7877 0.7877 0.7973 0.7973 -0.0096 -1.20%
2024-05-23 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7973 0.7973 0.8032 0.8032 -0.0059 -0.73%
2024-05-22 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8032 0.8032 0.8082 0.8082 -0.0050 -0.62%