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華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢(008133)

今天最新凈值 0.8002 0.0047 0.5900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7919 -0.0083 -1.0311%
  • 累計(jì)凈值：0.8002
  • 成立日期：2020-02-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.7473億
  • 最近資產(chǎn)：4.81億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：陳媛
近一周華安優(yōu)質(zhì)生活混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安優(yōu)質(zhì)生活混合(008133)基金累計(jì)收益率4.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7948 0.7948 0.8002 0.8002 -0.0054 -0.67%
2025-05-21 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.8002 0.8002 0.7955 0.7955 0.0047 0.59%
2025-05-20 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7955 0.7955 0.7657 0.7657 0.0298 3.89%
2025-05-19 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2025-05-16 008133 華安優(yōu)質(zhì)生活混合 0.7633 0.7633 0.7640 0.7640 -0.0007 -0.09%