天弘鑫利三年定開基金凈值查詢(008014)
今天最新凈值
1.0367
0.0007 0.0700%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1669
- 成立日期：2019-11-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：117.4082億
- 最近資產(chǎn)：120.59億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一年,天弘鑫利三年定開(008014)基金累計(jì)收益率3.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0367 |
1.1669 |
1.0360 |
1.1662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0360 |
1.1662 |
1.0352 |
1.1654 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0352 |
1.1654 |
1.0348 |
1.1650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0348 |
1.1650 |
1.0341 |
1.1643 |
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0.07% |
| 2025-04-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0341 |
1.1643 |
1.0334 |
1.1636 |
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| 2025-04-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0334 |
1.1636 |
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| 2025-04-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0327 |
1.1629 |
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0.05% |
| 2025-03-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0322 |
1.1624 |
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| 2025-03-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0316 |
1.1618 |
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0.06% |
| 2025-03-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0310 |
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1.0303 |
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0.07% |
|
|
| 2025-03-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0303 |
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1.1599 |
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| 2025-02-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0297 |
1.1599 |
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| 2025-02-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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0.05% |
| 2025-02-14 |
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天弘鑫利三年定開 |
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| 2025-02-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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0.07% |
| 2025-01-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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1.1574 |
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1.1572 |
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0.02% |
| 2025-01-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0312 |
1.1562 |
1.0305 |
1.1555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0305 |
1.1555 |
1.0303 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0303 |
1.1553 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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1.0338 |
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-0.0046 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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0.06% |
| 2024-12-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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1.1530 |
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0.07% |
| 2024-11-29 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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0.07% |
| 2024-11-22 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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1.1510 |
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0.06% |
|
|
| 2024-11-15 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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0.07% |
| 2024-11-08 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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| 2024-11-01 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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| 2024-10-25 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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0.06% |
| 2024-10-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0286 |
1.1484 |
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0.07% |
| 2024-10-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0279 |
1.1477 |
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0.08% |
| 2024-09-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
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0.03% |
| 2024-09-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0268 |
1.1466 |
1.0262 |
1.1460 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-20 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0262 |
1.1460 |
1.0256 |
1.1454 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-13 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0256 |
1.1454 |
1.0300 |
1.1448 |
-0.0044 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0300 |
1.1448 |
1.0294 |
1.1442 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0294 |
1.1442 |
1.0288 |
1.1436 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-23 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0288 |
1.1436 |
1.0282 |
1.1430 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0282 |
1.1430 |
1.0276 |
1.1424 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0276 |
1.1424 |
1.0270 |
1.1418 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0270 |
1.1418 |
1.0263 |
1.1411 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-07-26 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0263 |
1.1411 |
1.0257 |
1.1405 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-19 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0257 |
1.1405 |
1.0251 |
1.1399 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-12 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0251 |
1.1399 |
1.0245 |
1.1393 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-05 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0245 |
1.1393 |
1.0241 |
1.1389 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0241 |
1.1389 |
1.0239 |
1.1387 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0239 |
1.1387 |
1.0233 |
1.1381 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0233 |
1.1381 |
1.0247 |
1.1375 |
-0.0014 |
0.06% |
| 2024-06-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0247 |
1.1375 |
1.0241 |
1.1369 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0241 |
1.1369 |
1.0235 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-31 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0235 |
1.1363 |
1.0229 |
1.1357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-24 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0229 |
1.1357 |
1.0222 |
1.1350 |
0.0007 |
0.07% |
