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天弘鑫利三年定開基金凈值查詢(008014)

今天最新凈值 1.0367 0.0007 0.0700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1669
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：117.4082億
  • 最近資產(chǎn)：120.59億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一季天弘鑫利三年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘鑫利三年定開(008014)基金累計收益率0.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008014 天弘鑫利三年定開 1.0367 1.1669 1.0360 1.1662 0.0007 0.07%
2025-05-09 008014 天弘鑫利三年定開 1.0360 1.1662 1.0352 1.1654 0.0008 0.08%
2025-04-30 008014 天弘鑫利三年定開 1.0352 1.1654 1.0348 1.1650 0.0004 0.04%
2025-04-25 008014 天弘鑫利三年定開 1.0348 1.1650 1.0341 1.1643 0.0007 0.07%
2025-04-18 008014 天弘鑫利三年定開 1.0341 1.1643 1.0334 1.1636 0.0007 0.07%
2025-04-11 008014 天弘鑫利三年定開 1.0334 1.1636 1.0327 1.1629 0.0007 0.07%
2025-04-03 008014 天弘鑫利三年定開 1.0327 1.1629 1.0322 1.1624 0.0005 0.05%
2025-03-28 008014 天弘鑫利三年定開 1.0322 1.1624 1.0316 1.1618 0.0006 0.06%
2025-03-21 008014 天弘鑫利三年定開 1.0316 1.1618 1.0310 1.1612 0.0006 0.06%
2025-03-14 008014 天弘鑫利三年定開 1.0310 1.1612 1.0303 1.1605 0.0007 0.07%
2025-03-07 008014 天弘鑫利三年定開 1.0303 1.1605 1.0297 1.1599 0.0006 0.06%
2025-02-28 008014 天弘鑫利三年定開 1.0297 1.1599 1.0343 1.1593 -0.0046 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%