天弘鑫利三年定開基金凈值查詢(008014)
今天最新凈值
1.0367
0.0007 0.0700%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1669
- 成立日期：2019-11-29
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：117.4082億
- 最近資產(chǎn)：120.59億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
今年以來,天弘鑫利三年定開(008014)基金累計(jì)收益率1.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0374 |
1.1676 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0367 |
1.1669 |
1.0360 |
1.1662 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0360 |
1.1662 |
1.0352 |
1.1654 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0352 |
1.1654 |
1.0348 |
1.1650 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0348 |
1.1650 |
1.0341 |
1.1643 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0341 |
1.1643 |
1.0334 |
1.1636 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-11 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0334 |
1.1636 |
1.0327 |
1.1629 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0327 |
1.1629 |
1.0322 |
1.1624 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0322 |
1.1624 |
1.0316 |
1.1618 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0316 |
1.1618 |
1.0310 |
1.1612 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-03-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0310 |
1.1612 |
1.0303 |
1.1605 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0303 |
1.1605 |
1.0297 |
1.1599 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0297 |
1.1599 |
1.0343 |
1.1593 |
-0.0046 |
0.06% |
| 2025-02-21 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0343 |
1.1593 |
1.0338 |
1.1588 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-14 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0338 |
1.1588 |
1.0331 |
1.1581 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-07 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0331 |
1.1581 |
1.0324 |
1.1574 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0324 |
1.1574 |
1.0322 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0317 |
1.1567 |
1.0312 |
1.1562 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0312 |
1.1562 |
1.0305 |
1.1555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
008014 |
天弘鑫利三年定開 |
1.0305 |
1.1555 |
1.0303 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
