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天弘鑫利三年定開(008014)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0367 0.0007 0.0700%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1669
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：117.4082億
  • 最近資產(chǎn)：120.59億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-02-27 2025-02-27 2025-02-28 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-12-20 2024-12-20 2024-12-23 每份派現(xiàn)金0.0052元
2024-09-13 2024-09-13 2024-09-18 每份派現(xiàn)金0.0050元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0020元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0020元
2022-11-14 2022-11-14 2022-11-15 每份派現(xiàn)金0.0085元
2022-08-18 2022-08-18 2022-08-19 每份派現(xiàn)金0.0057元
2022-06-14 2022-06-14 2022-06-15 每份派現(xiàn)金0.0069元
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-29 每份派現(xiàn)金0.0063元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0124元
2021-09-23 2021-09-23 2021-09-24 每份派現(xiàn)金0.0105元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-26 每份派現(xiàn)金0.0117元
2020-12-03 2020-12-03 2020-12-04 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-05-28 2020-05-28 2020-05-29 每份派現(xiàn)金0.0101元
基金動態(tài)