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天弘鑫利三年定開基金凈值查詢(008014)

今天最新凈值 1.0367 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1669
  • 成立日期：2019-11-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：117.4082億
  • 最近資產(chǎn)：120.59億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：陳鋼 柴文婷
近一月天弘鑫利三年定開基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘鑫利三年定開(008014)基金累計(jì)收益率0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 008014 天弘鑫利三年定開 1.0374 1.1676 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 008014 天弘鑫利三年定開 1.0367 1.1669 1.0360 1.1662 0.0007 0.07%
2025-05-09 008014 天弘鑫利三年定開 1.0360 1.1662 1.0352 1.1654 0.0008 0.08%
2025-04-30 008014 天弘鑫利三年定開 1.0352 1.1654 1.0348 1.1650 0.0004 0.04%
2025-04-25 008014 天弘鑫利三年定開 1.0348 1.1650 1.0341 1.1643 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%