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廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A(廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF))基金凈值查詢(007904)

今天最新凈值 1.2623 0.0081 0.6500% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.2612 -0.0011 -0.0839%
  • 累計凈值：1.2623
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5805億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：陸靖昶 曹建文
近一年廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A|廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A(007904)基金累計收益率6.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2623 1.2623 1.2542 1.2542 0.0081 0.65%
2025-05-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2542 1.2542 1.2533 1.2533 0.0009 0.07%
2025-05-16 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2534 1.2534 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2534 1.2534 1.2673 1.2673 -0.0139 -1.10%
2025-05-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2673 1.2673 1.2609 1.2609 0.0064 0.51%
2025-05-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2609 1.2609 1.2658 1.2658 -0.0049 -0.39%
2025-05-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2658 1.2658 1.2484 1.2484 0.0174 1.39%
2025-05-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2484 1.2484 1.2581 1.2581 -0.0097 -0.77%
2025-05-08 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2581 1.2581 1.2529 1.2529 0.0052 0.42%
2025-05-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2529 1.2529 1.2477 1.2477 0.0052 0.42%
2025-05-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2477 1.2477 1.2283 1.2283 0.0194 1.58%
2025-04-30 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2283 1.2283 1.2233 1.2233 0.0050 0.41%
2025-04-29 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2233 1.2233 1.2235 1.2235 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2235 1.2235 1.2280 1.2280 -0.0045 -0.37%
2025-04-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2280 1.2280 1.2242 1.2242 0.0038 0.31%
2025-04-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2303 1.2303 -0.0061 -0.50%
2025-04-23 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2303 1.2303 1.2248 1.2248 0.0055 0.45%
2025-04-22 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2248 1.2248 1.2217 1.2217 0.0031 0.25%
2025-04-21 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2217 1.2217 1.2098 1.2098 0.0119 0.98%
2025-04-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2124 1.2124 -0.0026 -0.21%
2025-04-17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2124 1.2124 1.2098 1.2098 0.0026 0.21%
2025-04-16 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2098 1.2098 1.2188 1.2188 -0.0090 -0.74%
2025-04-15 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2188 1.2188 1.2242 1.2242 -0.0054 -0.44%
2025-04-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2242 1.2242 1.2151 1.2151 0.0091 0.75%
2025-04-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2151 1.2151 1.2026 1.2026 0.0125 1.04%
2025-04-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2026 1.2026 1.1761 1.1761 0.0265 2.25%
2025-04-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1761 1.1761 1.1588 1.1588 0.0173 1.49%
2025-04-08 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1588 1.1588 1.1592 1.1592 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1592 1.1592 1.2648 1.2648 -0.1056 -8.35%
2025-04-03 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2648 1.2648 1.2791 1.2791 -0.0143 -1.12%
2025-04-02 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2791 1.2791 1.2805 1.2805 -0.0014 -0.11%
2025-04-01 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2805 1.2805 1.2695 1.2695 0.0110 0.87%
2025-03-31 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2695 1.2695 1.2834 1.2834 -0.0139 -1.08%
2025-03-28 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2834 1.2834 1.2928 1.2928 -0.0094 -0.73%
2025-03-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2928 1.2928 1.2898 1.2898 0.0030 0.23%
2025-03-26 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2898 1.2898 1.2882 1.2882 0.0016 0.12%
2025-03-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2882 1.2882 1.2931 1.2931 -0.0049 -0.38%
2025-03-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2931 1.2931 1.2928 1.2928 0.0003 0.02%
2025-03-21 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2928 1.2928 1.3124 1.3124 -0.0196 -1.49%
2025-03-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3124 1.3124 1.3219 1.3219 -0.0095 -0.72%
2025-03-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3219 1.3219 1.3260 1.3260 -0.0041 -0.31%
2025-03-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3260 1.3260 1.3158 1.3158 0.0102 0.78%
2025-03-17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3158 1.3158 1.3149 1.3149 0.0009 0.07%
2025-03-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3149 1.3149 1.2936 1.2936 0.0213 1.65%
2025-03-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2936 1.2936 1.3028 1.3028 -0.0092 -0.71%
2025-03-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3028 1.3028 1.3055 1.3055 -0.0027 -0.21%
2025-03-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3055 1.3055 1.3050 1.3050 0.0005 0.04%
2025-03-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3050 1.3050 1.3077 1.3077 -0.0027 -0.21%
2025-03-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3077 1.3077 1.3104 1.3104 -0.0027 -0.21%
2025-03-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3104 1.3104 1.2880 1.2880 0.0224 1.74%
2025-03-05 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2880 1.2880 1.2802 1.2802 0.0078 0.61%
2025-03-04 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2802 1.2802 1.2734 1.2734 0.0068 0.53%
2025-03-03 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2734 1.2734 1.2719 1.2719 0.0015 0.12%
2025-02-28 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2719 1.2719 1.3083 1.3083 -0.0364 -2.78%
2025-02-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3083 1.3083 1.3122 1.3122 -0.0039 -0.30%
2025-02-26 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3122 1.3122 1.2887 1.2887 0.0235 1.82%
2025-02-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2887 1.2887 1.3008 1.3008 -0.0121 -0.93%
2025-02-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.3008 1.3008 1.2993 1.2993 0.0015 0.12%
2025-02-21 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2993 1.2993 1.2758 1.2758 0.0235 1.84%
2025-02-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2758 1.2758 1.2773 1.2773 -0.0015 -0.12%
2025-02-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2773 1.2773 1.2622 1.2622 0.0151 1.20%
2025-02-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2622 1.2622 1.2710 1.2710 -0.0088 -0.69%
2025-02-17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2710 1.2710 1.2662 1.2662 0.0048 0.38%
2025-02-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2662 1.2662 1.2583 1.2583 0.0079 0.63%
2025-02-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2583 1.2583 1.2639 1.2639 -0.0056 -0.44%
2025-02-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2639 1.2639 1.2522 1.2522 0.0117 0.93%
2025-02-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2522 1.2522 1.2600 1.2600 -0.0078 -0.62%
2025-02-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2600 1.2600 1.2525 1.2525 0.0075 0.60%
2025-02-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2525 1.2525 1.2379 1.2379 0.0146 1.18%
2025-02-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2379 1.2379 1.2181 1.2181 0.0198 1.63%
2025-02-05 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2181 1.2181 1.2141 1.2141 0.0040 0.33%
2025-01-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2141 1.2141 1.2193 1.2193 -0.0052 -0.43%
2025-01-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2193 1.2193 1.2051 1.2051 0.0142 1.18%
2025-01-23 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2051 1.2051 1.2096 1.2096 -0.0045 -0.37%
2025-01-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2180 1.2180 1.2088 1.2088 0.0092 0.76%
2025-01-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1757 1.1757 1.1898 1.1898 -0.0141 -1.19%
2025-01-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1898 1.1898 1.1895 1.1895 0.0003 0.03%
2025-01-08 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1895 1.1895 1.1943 1.1943 -0.0048 -0.40%
2025-01-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1943 1.1943 1.1894 1.1894 0.0049 0.41%
2025-01-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1894 1.1894 1.1889 1.1889 0.0005 0.04%
2025-01-03 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1889 1.1889 1.2013 1.2013 -0.0124 -1.03%
2025-01-02 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2013 1.2013 1.2271 1.2271 -0.0258 -2.10%
2024-12-31 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2271 1.2271 1.2445 1.2445 -0.0174 -1.40%
2024-12-30 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2445 1.2445 1.2454 1.2454 -0.0009 -0.07%
2024-12-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2454 1.2454 0.0000 0.00%
2024-12-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2454 1.2454 1.2325 1.2325 0.0129 1.05%
2024-12-23 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2325 1.2325 1.2376 1.2376 -0.0051 -0.41%
2024-12-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2376 1.2376 1.2388 1.2388 -0.0012 -0.10%
2024-12-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2388 1.2388 1.2395 1.2395 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2395 1.2395 1.2343 1.2343 0.0052 0.42%
2024-12-17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2343 1.2343 1.2397 1.2397 -0.0054 -0.44%
2024-12-16 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2397 1.2397 1.2522 1.2522 -0.0125 -1.00%
2024-12-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2522 1.2522 1.2753 1.2753 -0.0231 -1.81%
2024-12-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2753 1.2753 1.2642 1.2642 0.0111 0.88%
2024-12-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2642 1.2642 1.2615 1.2615 0.0027 0.21%
2024-12-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2615 1.2615 1.2528 1.2528 0.0087 0.69%
2024-12-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2528 1.2528 1.2549 1.2549 -0.0021 -0.17%
2024-12-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2549 1.2549 1.2415 1.2415 0.0134 1.08%
2024-12-05 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2415 1.2415 0.0000 0.00%
2024-12-04 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2415 1.2415 1.2506 1.2506 -0.0091 -0.73%
2024-12-03 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2506 1.2506 1.2500 1.2500 0.0006 0.05%
2024-12-02 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2500 1.2500 1.2397 1.2397 0.0103 0.83%
2024-11-29 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2397 1.2397 1.2272 1.2272 0.0125 1.02%
2024-11-28 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2272 1.2272 1.2352 1.2352 -0.0080 -0.65%
2024-11-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2352 1.2352 1.2135 1.2135 0.0217 1.79%
2024-11-26 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2135 1.2135 1.2182 1.2182 -0.0047 -0.39%
2024-11-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2182 1.2182 1.2199 1.2199 -0.0017 -0.14%
2024-11-22 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2199 1.2199 1.2536 1.2536 -0.0337 -2.69%
2024-11-21 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2536 1.2536 1.2537 1.2537 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2537 1.2537 1.2456 1.2456 0.0081 0.65%
2024-11-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2456 1.2456 1.2291 1.2291 0.0165 1.34%
2024-11-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2291 1.2291 1.2363 1.2363 -0.0072 -0.58%
2024-11-15 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2363 1.2363 1.2555 1.2555 -0.0192 -1.53%
2024-11-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2555 1.2555 1.2804 1.2804 -0.0249 -1.94%
2024-11-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2804 1.2804 1.2788 1.2788 0.0016 0.13%
2024-11-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2788 1.2788 1.2951 1.2951 -0.0163 -1.26%
2024-11-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2951 1.2951 1.2843 1.2843 0.0108 0.84%
2024-11-08 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2843 1.2843 1.2878 1.2878 -0.0035 -0.27%
2024-11-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2878 1.2878 1.2666 1.2666 0.0212 1.67%
2024-11-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2666 1.2666 1.2691 1.2691 -0.0025 -0.20%
2024-11-05 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2691 1.2691 1.2432 1.2432 0.0259 2.08%
2024-11-04 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2432 1.2432 1.2287 1.2287 0.0145 1.18%
2024-11-01 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2287 1.2287 1.2369 1.2369 -0.0082 -0.66%
2024-10-31 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2369 1.2369 1.2342 1.2342 0.0027 0.22%
2024-10-30 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2342 1.2342 1.2413 1.2413 -0.0071 -0.57%
2024-10-29 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2413 1.2413 1.2533 1.2533 -0.0120 -0.96%
2024-10-28 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2533 1.2533 1.2482 1.2482 0.0051 0.41%
2024-10-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2482 1.2482 1.2343 1.2343 0.0139 1.13%
2024-10-23 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2474 1.2474 1.2404 1.2404 0.0070 0.56%
2024-10-22 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2404 1.2404 1.2351 1.2351 0.0053 0.43%
2024-10-21 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2351 1.2351 1.2279 1.2279 0.0072 0.59%
2024-10-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2279 1.2279 1.1871 1.1871 0.0408 3.44%
2024-10-17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1871 1.1871 1.1948 1.1948 -0.0077 -0.64%
2024-10-16 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1948 1.1948 1.1983 1.1983 -0.0035 -0.29%
2024-10-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2254 1.2254 1.2048 1.2048 0.0206 1.71%
2024-10-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2048 1.2048 1.2396 1.2396 -0.0348 -2.81%
2024-10-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2396 1.2396 1.2277 1.2277 0.0119 0.97%
2024-10-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2277 1.2277 1.2946 1.2946 -0.0669 -5.17%
2024-10-08 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2946 1.2946 1.2338 1.2338 0.0608 4.93%
2024-09-30 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.2338 1.2338 1.1504 1.1504 0.0834 7.25%
2024-09-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1504 1.1504 1.1046 1.1046 0.0458 4.15%
2024-09-26 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1046 1.1046 1.0691 1.0691 0.0355 3.32%
2024-09-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0691 1.0691 1.0628 1.0628 0.0063 0.59%
2024-09-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0628 1.0628 1.0289 1.0289 0.0339 3.29%
2024-09-23 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0278 1.0278 0.0011 0.11%
2024-09-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0297 1.0297 -0.0019 -0.18%
2024-09-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0297 1.0297 1.0187 1.0187 0.0110 1.08%
2024-09-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0153 1.0153 0.0034 0.33%
2024-09-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0190 1.0190 -0.0037 -0.36%
2024-09-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0190 1.0190 1.0196 1.0196 -0.0006 -0.06%
2024-09-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0195 1.0195 0.0001 0.01%
2024-09-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0178 1.0178 0.0017 0.17%
2024-09-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0274 1.0274 -0.0096 -0.93%
2024-09-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0274 1.0274 1.0374 1.0374 -0.0100 -0.96%
2024-09-05 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0353 1.0353 0.0021 0.20%
2024-09-04 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0418 1.0418 -0.0065 -0.62%
2024-09-03 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0418 1.0418 1.0375 1.0375 0.0043 0.41%
2024-09-02 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0538 1.0538 -0.0163 -1.55%
2024-08-30 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0538 1.0538 1.0399 1.0399 0.0139 1.34%
2024-08-29 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0351 1.0351 0.0048 0.46%
2024-08-28 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0351 1.0351 1.0369 1.0369 -0.0018 -0.17%
2024-08-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0369 1.0369 1.0424 1.0424 -0.0055 -0.53%
2024-08-26 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0397 1.0397 0.0027 0.26%
2024-08-23 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0404 1.0404 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0404 1.0404 1.0424 1.0424 -0.0020 -0.19%
2024-08-21 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0459 1.0459 -0.0035 -0.33%
2024-08-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0459 1.0459 1.0563 1.0563 -0.0104 -0.98%
2024-08-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0563 1.0563 1.0541 1.0541 0.0022 0.21%
2024-08-16 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0541 1.0541 1.0523 1.0523 0.0018 0.17%
2024-08-15 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0523 1.0523 1.0473 1.0473 0.0050 0.48%
2024-08-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0473 1.0473 1.0564 1.0564 -0.0091 -0.86%
2024-08-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0564 1.0564 1.0532 1.0532 0.0032 0.30%
2024-08-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0532 1.0532 1.0540 1.0540 -0.0008 -0.08%
2024-08-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0540 1.0540 1.0562 1.0562 -0.0022 -0.21%
2024-08-08 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0562 1.0562 1.0561 1.0561 0.0001 0.01%
2024-08-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0561 1.0561 1.0542 1.0542 0.0019 0.18%
2024-08-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0542 1.0542 1.0453 1.0453 0.0089 0.85%
2024-08-02 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0655 1.0655 1.0808 1.0808 -0.0153 -1.42%
2024-08-01 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0808 1.0808 1.0865 1.0865 -0.0057 -0.52%
2024-07-31 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0865 1.0865 1.0592 1.0592 0.0273 2.58%
2024-07-29 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0688 1.0688 -0.0031 -0.29%
2024-07-26 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0688 1.0688 1.0593 1.0593 0.0095 0.90%
2024-07-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0593 1.0593 1.0657 1.0657 -0.0064 -0.60%
2024-07-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0657 1.0657 1.0752 1.0752 -0.0095 -0.88%
2024-07-23 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0752 1.0752 1.0970 1.0970 -0.0218 -1.99%
2024-07-22 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0970 1.0970 1.0977 1.0977 -0.0007 -0.06%
2024-07-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0977 1.0977 1.1009 1.1009 -0.0032 -0.29%
2024-07-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.0960 1.0960 0.0049 0.45%
2024-07-17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0960 1.0960 1.1009 1.1009 -0.0049 -0.45%
2024-07-16 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1009 1.1009 1.0973 1.0973 0.0036 0.33%
2024-07-15 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.1031 1.1031 -0.0058 -0.53%
2024-07-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1015 1.1015 0.0016 0.15%
2024-07-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.0828 1.0828 0.0187 1.73%
2024-07-10 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0828 1.0828 1.0868 1.0868 -0.0040 -0.37%
2024-07-09 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0868 1.0868 1.0746 1.0746 0.0122 1.14%
2024-07-08 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0746 1.0746 1.0890 1.0890 -0.0144 -1.32%
2024-07-05 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0890 1.0890 1.0869 1.0869 0.0021 0.19%
2024-07-04 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0869 1.0869 1.0949 1.0949 -0.0080 -0.73%
2024-07-03 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0949 1.0949 1.0951 1.0951 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0951 1.0951 1.1033 1.1033 -0.0082 -0.74%
2024-07-01 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1033 1.1033 1.0984 1.0984 0.0049 0.45%
2024-06-30 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.0985 1.0985 -0.0001 -0.01%
2024-06-26 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1117 1.1117 1.0987 1.0987 0.0130 1.18%
2024-06-25 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.0987 1.0987 1.1049 1.1049 -0.0062 -0.56%
2024-06-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1049 1.1049 1.1214 1.1214 -0.0165 -1.47%
2024-06-21 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1214 1.1214 1.1243 1.1243 -0.0029 -0.26%
2024-06-20 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1243 1.1243 1.1339 1.1339 -0.0096 -0.85%
2024-06-19 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1339 1.1339 1.1367 1.1367 -0.0028 -0.25%
2024-06-18 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1367 1.1367 1.1336 1.1336 0.0031 0.27%
2024-06-17 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1336 1.1336 1.1350 1.1350 -0.0014 -0.12%
2024-06-14 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1342 1.1342 0.0008 0.07%
2024-06-13 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1342 1.1342 1.1351 1.1351 -0.0009 -0.08%
2024-06-12 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1351 1.1351 1.1347 1.1347 0.0004 0.04%
2024-06-11 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1347 1.1347 1.1350 1.1350 -0.0003 -0.03%
2024-06-07 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1350 1.1350 1.1379 1.1379 -0.0029 -0.25%
2024-06-06 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1435 1.1435 -0.0056 -0.49%
2024-06-05 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1435 1.1435 1.1506 1.1506 -0.0071 -0.62%
2024-06-04 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1506 1.1506 1.1412 1.1412 0.0094 0.82%
2024-06-03 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1414 1.1414 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1417 1.1417 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1468 1.1468 -0.0051 -0.44%
2024-05-29 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1468 1.1468 1.1481 1.1481 -0.0013 -0.11%
2024-05-28 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1481 1.1481 1.1552 1.1552 -0.0071 -0.61%
2024-05-27 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1552 1.1552 1.1429 1.1429 0.0123 1.08%
2024-05-24 007904 廣發(fā)銳意進取3個月持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1574 1.1574 -0.0145 -1.25%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%