中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(xún)(007673)
今天最新凈值
1.1607
0.0027 0.2300%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1607
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：0.4993億
- 最近資產(chǎn)：0.57億元
- 基金公司：中加基金
- 基金經(jīng)理：郭智
近一月中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢(xún)
近一月,中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007673)基金累計(jì)收益率0.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1578 |
1.1578 |
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0.07% |
| 2025-05-13 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1578 |
1.1578 |
1.1589 |
1.1589 |
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-0.09% |
| 2025-05-12 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1593 |
1.1593 |
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-0.03% |
| 2025-05-09 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1606 |
1.1606 |
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-0.11% |
| 2025-05-08 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-05-07 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-30 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1581 |
1.1581 |
1.1565 |
1.1565 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1565 |
1.1565 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
007673 |
中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A |
1.1546 |
1.1546 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0002 |
0.02% |
