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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007673)

今天最新凈值 1.1607 0.0027 0.2300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1607
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4993億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一季中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007673)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1588 1.1588 1.1607 1.1607 -0.0019 -0.16%
2025-05-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1580 1.1580 0.0027 0.23%
2025-05-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1571 1.1571 0.0009 0.08%
2025-05-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1580 1.1580 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1586 1.1586 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1578 1.1578 0.0008 0.07%
2025-05-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1589 1.1589 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1593 1.1593 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1606 1.1606 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1595 1.1595 0.0011 0.09%
2025-05-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1587 1.1587 0.0008 0.07%
2025-05-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1587 1.1587 1.1604 1.1604 -0.0017 -0.15%
2025-04-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1590 1.1590 0.0014 0.12%
2025-04-29 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1590 1.1590 1.1581 1.1581 0.0009 0.08%
2025-04-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1565 1.1565 0.0016 0.14%
2025-04-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1546 1.1546 0.0019 0.16%
2025-04-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1544 1.1544 0.0002 0.02%
2025-04-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.01%
2025-04-22 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1542 1.1542 0.0001 0.01%
2025-04-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1523 1.1523 0.0019 0.16%
2025-04-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1527 1.1527 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2025-04-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1544 1.1544 -0.0018 -0.16%
2025-04-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1509 1.1509 0.0035 0.30%
2025-04-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1448 1.1448 0.0061 0.53%
2025-04-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1478 1.1478 -0.0030 -0.26%
2025-04-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1463 1.1463 0.0015 0.13%
2025-04-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1476 1.1476 -0.0013 -0.11%
2025-04-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1476 1.1476 1.1417 1.1417 0.0059 0.52%
2025-04-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1675 1.1675 -0.0258 -2.21%
2025-04-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1685 1.1685 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1685 1.1685 1.1664 1.1664 0.0021 0.18%
2025-04-01 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1664 1.1664 1.1648 1.1648 0.0016 0.14%
2025-03-31 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1653 1.1653 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03%
2025-03-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2025-03-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1645 1.1645 0.0003 0.03%
2025-03-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1665 1.1665 -0.0020 -0.17%
2025-03-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1660 1.1660 0.0005 0.04%
2025-03-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1697 1.1697 -0.0037 -0.32%
2025-03-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1709 1.1709 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1721 1.1721 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1691 1.1691 0.0030 0.26%
2025-03-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1694 1.1694 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1629 1.1629 0.0065 0.56%
2025-03-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1629 1.1629 1.1651 1.1651 -0.0022 -0.19%
2025-03-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1662 1.1662 -0.0011 -0.09%
2025-03-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1673 1.1673 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1666 1.1666 0.0007 0.06%
2025-03-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1666 1.1666 1.1680 1.1680 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1632 1.1632 0.0048 0.41%
2025-03-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1610 1.1610 0.0022 0.19%
2025-03-04 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1626 1.1626 -0.0016 -0.14%
2025-03-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1622 1.1622 0.0004 0.03%
2025-02-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1622 1.1622 1.1696 1.1696 -0.0074 -0.63%
2025-02-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1682 1.1682 0.0014 0.12%
2025-02-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1682 1.1682 1.1649 1.1649 0.0033 0.28%
2025-02-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1661 1.1661 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1673 1.1673 -0.0012 -0.10%