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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007673)

今天最新凈值 1.1607 0.0027 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1607
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4993億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一年中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007673)基金累計收益率3.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1588 1.1588 1.1607 1.1607 -0.0019 -0.16%
2025-05-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1580 1.1580 0.0027 0.23%
2025-05-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1571 1.1571 0.0009 0.08%
2025-05-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1571 1.1571 1.1580 1.1580 -0.0009 -0.08%
2025-05-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1586 1.1586 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1586 1.1586 1.1578 1.1578 0.0008 0.07%
2025-05-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1578 1.1578 1.1589 1.1589 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1593 1.1593 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1593 1.1593 1.1606 1.1606 -0.0013 -0.11%
2025-05-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1606 1.1606 1.1595 1.1595 0.0011 0.09%
2025-05-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1595 1.1595 1.1587 1.1587 0.0008 0.07%
2025-05-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1587 1.1587 1.1604 1.1604 -0.0017 -0.15%
2025-04-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1604 1.1604 1.1590 1.1590 0.0014 0.12%
2025-04-29 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1590 1.1590 1.1581 1.1581 0.0009 0.08%
2025-04-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1581 1.1581 1.1565 1.1565 0.0016 0.14%
2025-04-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1546 1.1546 0.0019 0.16%
2025-04-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1546 1.1546 1.1544 1.1544 0.0002 0.02%
2025-04-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1543 1.1543 0.0001 0.01%
2025-04-22 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1542 1.1542 0.0001 0.01%
2025-04-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1523 1.1523 0.0019 0.16%
2025-04-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1523 1.1523 1.1527 1.1527 -0.0004 -0.03%
2025-04-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2025-04-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1526 1.1526 1.1544 1.1544 -0.0018 -0.16%
2025-04-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1544 1.1544 1.1509 1.1509 0.0035 0.30%
2025-04-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1509 1.1509 1.1448 1.1448 0.0061 0.53%
2025-04-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1448 1.1448 1.1478 1.1478 -0.0030 -0.26%
2025-04-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1463 1.1463 0.0015 0.13%
2025-04-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1463 1.1463 1.1476 1.1476 -0.0013 -0.11%
2025-04-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1476 1.1476 1.1417 1.1417 0.0059 0.52%
2025-04-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1417 1.1417 1.1675 1.1675 -0.0258 -2.21%
2025-04-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1675 1.1675 1.1685 1.1685 -0.0010 -0.09%
2025-04-02 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1685 1.1685 1.1664 1.1664 0.0021 0.18%
2025-04-01 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1664 1.1664 1.1648 1.1648 0.0016 0.14%
2025-03-31 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1653 1.1653 -0.0005 -0.04%
2025-03-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1653 1.1653 1.1650 1.1650 0.0003 0.03%
2025-03-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1650 1.1650 1.1648 1.1648 0.0002 0.02%
2025-03-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1648 1.1648 1.1645 1.1645 0.0003 0.03%
2025-03-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1645 1.1645 1.1665 1.1665 -0.0020 -0.17%
2025-03-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1665 1.1665 1.1660 1.1660 0.0005 0.04%
2025-03-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1660 1.1660 1.1697 1.1697 -0.0037 -0.32%
2025-03-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1697 1.1697 1.1709 1.1709 -0.0012 -0.10%
2025-03-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1709 1.1709 1.1721 1.1721 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1721 1.1721 1.1691 1.1691 0.0030 0.26%
2025-03-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1691 1.1691 1.1694 1.1694 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1694 1.1694 1.1629 1.1629 0.0065 0.56%
2025-03-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1629 1.1629 1.1651 1.1651 -0.0022 -0.19%
2025-03-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1651 1.1651 1.1662 1.1662 -0.0011 -0.09%
2025-03-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1662 1.1662 1.1673 1.1673 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1666 1.1666 0.0007 0.06%
2025-03-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1666 1.1666 1.1680 1.1680 -0.0014 -0.12%
2025-03-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1680 1.1680 1.1632 1.1632 0.0048 0.41%
2025-03-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1632 1.1632 1.1610 1.1610 0.0022 0.19%
2025-03-04 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1626 1.1626 -0.0016 -0.14%
2025-03-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1626 1.1626 1.1622 1.1622 0.0004 0.03%
2025-02-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1622 1.1622 1.1696 1.1696 -0.0074 -0.63%
2025-02-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1696 1.1696 1.1682 1.1682 0.0014 0.12%
2025-02-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1682 1.1682 1.1649 1.1649 0.0033 0.28%
2025-02-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1649 1.1649 1.1661 1.1661 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1661 1.1661 1.1673 1.1673 -0.0012 -0.10%
2025-02-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1673 1.1673 1.1591 1.1591 0.0082 0.71%
2025-02-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1591 1.1591 1.1610 1.1610 -0.0019 -0.16%
2025-02-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1610 1.1610 1.1583 1.1583 0.0027 0.23%
2025-02-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1620 1.1620 -0.0037 -0.32%
2025-02-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1620 1.1620 1.1587 1.1587 0.0033 0.28%
2025-02-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1587 1.1587 1.1556 1.1556 0.0031 0.27%
2025-02-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1556 1.1556 1.1585 1.1585 -0.0029 -0.25%
2025-02-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1585 1.1585 1.1568 1.1568 0.0017 0.15%
2025-02-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1568 1.1568 1.1583 1.1583 -0.0015 -0.13%
2025-02-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1583 1.1583 1.1553 1.1553 0.0030 0.26%
2025-02-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1553 1.1553 1.1532 1.1532 0.0021 0.18%
2025-02-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1478 1.1478 0.0054 0.47%
2025-02-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1478 1.1478 1.1453 1.1453 0.0025 0.22%
2025-01-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1453 1.1453 0.0000 0.00%
2025-01-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1453 1.1453 1.1439 1.1439 0.0014 0.12%
2025-01-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1456 1.1456 -0.0017 -0.15%
2025-01-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1435 1.1435 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1324 1.1324 1.1394 1.1394 -0.0070 -0.61%
2025-01-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1394 1.1394 1.1385 1.1385 0.0009 0.08%
2025-01-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1390 1.1390 -0.0005 -0.04%
2025-01-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1390 1.1390 1.1373 1.1373 0.0017 0.15%
2025-01-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1373 1.1373 1.1379 1.1379 -0.0006 -0.05%
2025-01-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1379 1.1379 1.1423 1.1423 -0.0044 -0.39%
2025-01-02 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1423 1.1423 1.1473 1.1473 -0.0050 -0.44%
2024-12-31 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1473 1.1473 1.1494 1.1494 -0.0021 -0.18%
2024-12-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1489 1.1489 0.0005 0.04%
2024-12-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1489 1.1489 1.1491 1.1491 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1477 1.1477 1.1456 1.1456 0.0021 0.18%
2024-12-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1456 1.1456 1.1496 1.1496 -0.0040 -0.35%
2024-12-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1496 1.1496 1.1494 1.1494 0.0002 0.02%
2024-12-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1494 1.1494 1.1498 1.1498 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1498 1.1498 1.1483 1.1483 0.0015 0.13%
2024-12-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1483 1.1483 1.1518 1.1518 -0.0035 -0.30%
2024-12-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1518 1.1518 1.1532 1.1532 -0.0014 -0.12%
2024-12-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1532 1.1532 1.1560 1.1560 -0.0028 -0.24%
2024-12-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1560 1.1560 1.1543 1.1543 0.0017 0.15%
2024-12-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1543 1.1543 1.1517 1.1517 0.0026 0.23%
2024-12-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1517 1.1517 1.1511 1.1511 0.0006 0.05%
2024-12-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1513 1.1513 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1513 1.1513 1.1466 1.1466 0.0047 0.41%
2024-12-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1466 1.1466 1.1446 1.1446 0.0020 0.17%
2024-12-04 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1479 1.1479 -0.0033 -0.29%
2024-12-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1479 1.1479 1.1486 1.1486 -0.0007 -0.06%
2024-12-02 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1486 1.1486 1.1433 1.1433 0.0053 0.46%
2024-11-29 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1433 1.1433 1.1401 1.1401 0.0032 0.28%
2024-11-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1431 1.1431 -0.0030 -0.26%
2024-11-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1431 1.1431 1.1375 1.1375 0.0056 0.49%
2024-11-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1375 1.1375 1.1378 1.1378 -0.0003 -0.03%
2024-11-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1378 1.1378 1.1364 1.1364 0.0014 0.12%
2024-11-22 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1364 1.1364 1.1439 1.1439 -0.0075 -0.66%
2024-11-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1439 1.1439 1.1446 1.1446 -0.0007 -0.06%
2024-11-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1446 1.1446 1.1401 1.1401 0.0045 0.39%
2024-11-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1401 1.1401 1.1360 1.1360 0.0041 0.36%
2024-11-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1407 1.1407 -0.0047 -0.41%
2024-11-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1407 1.1407 1.1458 1.1458 -0.0051 -0.45%
2024-11-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1458 1.1458 1.1542 1.1542 -0.0084 -0.73%
2024-11-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1542 1.1542 1.1525 1.1525 0.0017 0.15%
2024-11-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1525 1.1525 1.1565 1.1565 -0.0040 -0.35%
2024-11-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1565 1.1565 1.1511 1.1511 0.0054 0.47%
2024-11-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1511 1.1511 1.1507 1.1507 0.0004 0.03%
2024-11-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1507 1.1507 1.1430 1.1430 0.0077 0.67%
2024-11-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1430 1.1430 1.1441 1.1441 -0.0011 -0.10%
2024-11-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1441 1.1441 1.1381 1.1381 0.0060 0.53%
2024-11-04 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1381 1.1381 1.1343 1.1343 0.0038 0.34%
2024-11-01 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1343 1.1343 1.1356 1.1356 -0.0013 -0.11%
2024-10-31 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1356 1.1356 1.1368 1.1368 -0.0012 -0.11%
2024-10-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1368 1.1368 1.1392 1.1392 -0.0024 -0.21%
2024-10-29 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1392 1.1392 1.1429 1.1429 -0.0037 -0.32%
2024-10-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1429 1.1429 1.1415 1.1415 0.0014 0.12%
2024-10-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1415 1.1415 1.1403 1.1403 0.0012 0.11%
2024-10-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1403 1.1403 1.1428 1.1428 -0.0025 -0.22%
2024-10-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1428 1.1428 1.1426 1.1426 0.0002 0.02%
2024-10-22 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1426 1.1426 1.1412 1.1412 0.0014 0.12%
2024-10-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1412 1.1412 1.1418 1.1418 -0.0006 -0.05%
2024-10-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1418 1.1418 1.1346 1.1346 0.0072 0.63%
2024-10-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1346 1.1346 1.1380 1.1380 -0.0034 -0.30%
2024-10-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1380 1.1380 1.1362 1.1362 0.0018 0.16%
2024-10-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1362 1.1362 1.1419 1.1419 -0.0057 -0.50%
2024-10-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1419 1.1419 1.1360 1.1360 0.0059 0.52%
2024-10-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1360 1.1360 1.1414 1.1414 -0.0054 -0.47%
2024-10-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1414 1.1414 1.1385 1.1385 0.0029 0.25%
2024-10-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1385 1.1385 1.1589 1.1589 -0.0204 -1.76%
2024-10-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1589 1.1589 1.1416 1.1416 0.0173 1.52%
2024-09-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1416 1.1416 1.1217 1.1217 0.0199 1.77%
2024-09-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1217 1.1217 1.1131 1.1131 0.0086 0.77%
2024-09-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1131 1.1131 1.1048 1.1048 0.0083 0.75%
2024-09-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1048 1.1048 1.1032 1.1032 0.0016 0.15%
2024-09-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.0933 1.0933 0.0099 0.91%
2024-09-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0933 1.0933 1.0935 1.0935 -0.0002 -0.02%
2024-09-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0947 1.0947 -0.0012 -0.11%
2024-09-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0947 1.0947 1.0928 1.0928 0.0019 0.17%
2024-09-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0928 1.0928 1.0934 1.0934 -0.0006 -0.05%
2024-09-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0934 1.0934 1.0930 1.0930 0.0004 0.04%
2024-09-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0930 1.0930 1.0935 1.0935 -0.0005 -0.05%
2024-09-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0935 1.0935 1.0946 1.0946 -0.0011 -0.10%
2024-09-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0946 1.0946 0.0000 0.00%
2024-09-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0946 1.0946 1.0973 1.0973 -0.0027 -0.25%
2024-09-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0973 1.0973 1.1002 1.1002 -0.0029 -0.26%
2024-09-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1002 1.1002 1.0989 1.0989 0.0013 0.12%
2024-09-04 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0989 1.0989 1.0999 1.0999 -0.0010 -0.09%
2024-09-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0999 1.0999 1.0986 1.0986 0.0013 0.12%
2024-09-02 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0986 1.0986 1.1020 1.1020 -0.0034 -0.31%
2024-08-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1020 1.1020 1.0971 1.0971 0.0049 0.45%
2024-08-29 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0971 1.0971 1.0954 1.0954 0.0017 0.16%
2024-08-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0954 1.0954 1.0955 1.0955 -0.0001 -0.01%
2024-08-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0955 1.0955 1.0981 1.0981 -0.0026 -0.24%
2024-08-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0981 1.0981 1.0974 1.0974 0.0007 0.06%
2024-08-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0974 1.0974 1.0972 1.0972 0.0002 0.02%
2024-08-22 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0972 1.0972 1.0985 1.0985 -0.0013 -0.12%
2024-08-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0985 1.0985 1.0984 1.0984 0.0001 0.01%
2024-08-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.0984 1.0984 1.1016 1.1016 -0.0032 -0.29%
2024-08-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1003 1.1003 0.0013 0.12%
2024-08-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1003 1.1003 1.1015 1.1015 -0.0012 -0.11%
2024-08-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1015 1.1015 1.1016 1.1016 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1016 1.1016 1.1027 1.1027 -0.0011 -0.10%
2024-08-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1014 1.1014 0.0013 0.12%
2024-08-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1014 1.1014 1.1030 1.1030 -0.0016 -0.15%
2024-08-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1030 1.1030 1.1031 1.1031 -0.0001 -0.01%
2024-08-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1031 1.1031 1.1038 1.1038 -0.0007 -0.06%
2024-08-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1038 1.1038 1.1032 1.1032 0.0006 0.05%
2024-08-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1032 1.1032 1.1027 1.1027 0.0005 0.05%
2024-08-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1027 1.1027 1.1092 1.1092 -0.0065 -0.59%
2024-08-02 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1092 1.1092 1.1132 1.1132 -0.0040 -0.36%
2024-08-01 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1132 1.1132 1.1136 1.1136 -0.0004 -0.04%
2024-07-31 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1136 1.1136 1.1068 1.1068 0.0068 0.61%
2024-07-29 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1088 1.1088 1.1081 1.1081 0.0007 0.06%
2024-07-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1081 1.1081 1.1042 1.1042 0.0039 0.35%
2024-07-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1042 1.1042 1.1067 1.1067 -0.0025 -0.23%
2024-07-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1067 1.1067 1.1099 1.1099 -0.0032 -0.29%
2024-07-23 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1099 1.1099 1.1166 1.1166 -0.0067 -0.60%
2024-07-22 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2024-07-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1187 1.1187 -0.0018 -0.16%
2024-07-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1187 1.1187 1.1178 1.1178 0.0009 0.08%
2024-07-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1216 1.1216 -0.0038 -0.34%
2024-07-16 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1198 1.1198 0.0018 0.16%
2024-07-15 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1198 1.1198 1.1211 1.1211 -0.0013 -0.12%
2024-07-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1211 1.1211 0.0000 0.00%
2024-07-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1211 1.1211 1.1179 1.1179 0.0032 0.29%
2024-07-10 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1179 1.1179 1.1182 1.1182 -0.0003 -0.03%
2024-07-09 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1182 1.1182 1.1128 1.1128 0.0054 0.49%
2024-07-08 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1128 1.1128 1.1156 1.1156 -0.0028 -0.25%
2024-07-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1156 1.1156 1.1142 1.1142 0.0014 0.13%
2024-07-04 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1142 1.1142 1.1161 1.1161 -0.0019 -0.17%
2024-07-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1161 1.1161 1.1180 1.1180 -0.0019 -0.17%
2024-07-02 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1180 1.1180 1.1207 1.1207 -0.0027 -0.24%
2024-07-01 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1189 1.1189 0.0018 0.16%
2024-06-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1189 1.1189 1.1167 1.1167 0.0022 0.20%
2024-06-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1167 1.1167 1.1204 1.1204 -0.0037 -0.33%
2024-06-26 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1204 1.1204 1.1169 1.1169 0.0035 0.31%
2024-06-25 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1169 1.1169 1.1207 1.1207 -0.0038 -0.34%
2024-06-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1207 1.1207 1.1254 1.1254 -0.0047 -0.42%
2024-06-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1254 1.1254 1.1261 1.1261 -0.0007 -0.06%
2024-06-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1261 1.1261 1.1292 1.1292 -0.0031 -0.27%
2024-06-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1292 1.1292 1.1319 1.1319 -0.0027 -0.24%
2024-06-18 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1319 1.1319 1.1304 1.1304 0.0015 0.13%
2024-06-17 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1304 1.1304 1.1276 1.1276 0.0028 0.25%
2024-06-14 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1276 1.1276 1.1239 1.1239 0.0037 0.33%
2024-06-13 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1239 1.1239 1.1215 1.1215 0.0024 0.21%
2024-06-12 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1215 1.1215 1.1200 1.1200 0.0015 0.13%
2024-06-11 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1200 1.1200 1.1174 1.1174 0.0026 0.23%
2024-06-07 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1174 1.1174 1.1209 1.1209 -0.0035 -0.31%
2024-06-06 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1209 1.1209 0.0000 0.00%
2024-06-05 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1209 1.1209 1.1238 1.1238 -0.0029 -0.26%
2024-06-04 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1238 1.1238 1.1216 1.1216 0.0022 0.20%
2024-06-03 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1216 1.1216 1.1178 1.1178 0.0038 0.34%
2024-05-31 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2024-05-30 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1178 1.1178 1.1171 1.1171 0.0007 0.06%
2024-05-29 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175 -0.0004 -0.04%
2024-05-28 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1175 1.1175 1.1195 1.1195 -0.0020 -0.18%
2024-05-27 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1195 1.1195 1.1152 1.1152 0.0043 0.39%
2024-05-24 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1152 1.1152 1.1207 1.1207 -0.0055 -0.49%