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中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF))基金凈值查詢(007673)

今天最新凈值 1.1607 0.0027 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1607
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4993億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億元
  • 基金公司：中加基金
  • 基金經(jīng)理：郭智
近一周中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A|中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有期混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A(007673)基金累計收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1588 1.1588 1.1607 1.1607 -0.0019 -0.16%
2025-05-20 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1607 1.1607 1.1580 1.1580 0.0027 0.23%
2025-05-19 007673 中加安瑞穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合(FOF)A 1.1580 1.1580 1.1571 1.1571 0.0009 0.08%