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嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007605)

今天最新凈值 1.3720 0.0070 0.5100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3720 0.0000 -0.0020%
  • 累計(jì)凈值：1.5725
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2672億
  • 最近資產(chǎn)：25.16億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近一周嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A(007605)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3720 1.5725 1.3650 1.5655 0.0070 0.51%
2025-05-21 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3650 1.5655 1.3583 1.5588 0.0067 0.49%
2025-05-20 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3583 1.5588 1.3527 1.5532 0.0056 0.41%
2025-05-19 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3527 1.5532 1.3839 1.5521 0.0011 0.08%