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嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A(007605)基金分紅送配

今天最新凈值 1.3720 0.0070 0.5100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.5725
  • 成立日期:2019-12-09
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:17.2672億
  • 最近資產(chǎn):25.16億
  • 基金公司:嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:何如 陳正憲 王紫菡
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-05-19 2025-05-19 2025-05-20 每份派現(xiàn)金0.0323元
2025-02-18 2025-02-18 2025-02-19 每份派現(xiàn)金0.0409元
2024-11-14 2024-11-14 2024-11-15 每份派現(xiàn)金0.0360元
2024-08-14 2024-08-14 2024-08-15 每份派現(xiàn)金0.0311元
2024-05-21 2024-05-21 2024-05-22 每份派現(xiàn)金0.0228元
2024-02-26 2024-02-26 2024-02-27 每份派現(xiàn)金0.0231元
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-25 每份派現(xiàn)金0.0143元
基金動(dòng)態(tài)