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嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007605)

今天最新凈值 1.3650 0.0067 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3650 0.0000 0.0010%
  • 累計(jì)凈值：1.5655
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2672億
  • 最近資產(chǎn)：19.20億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近一季嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A(007605)基金累計(jì)收益率4.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3720 1.5725 1.3650 1.5655 0.0070 0.51%
2025-05-21 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3650 1.5655 1.3583 1.5588 0.0067 0.49%
2025-05-20 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3583 1.5588 1.3527 1.5532 0.0056 0.41%
2025-05-19 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3527 1.5532 1.3839 1.5521 0.0011 0.08%
2025-05-16 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3839 1.5521 1.3932 1.5614 -0.0093 -0.67%
2025-05-15 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3932 1.5614 1.3935 1.5617 -0.0003 -0.02%
2025-05-14 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3935 1.5617 1.3853 1.5535 0.0082 0.59%
2025-05-13 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3853 1.5535 1.3750 1.5432 0.0103 0.75%
2025-05-12 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3750 1.5432 1.3742 1.5424 0.0008 0.06%
2025-05-09 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3742 1.5424 1.3655 1.5337 0.0087 0.64%
2025-05-08 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3655 1.5337 1.3630 1.5312 0.0025 0.18%
2025-05-07 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3630 1.5312 1.3502 1.5184 0.0128 0.95%
2025-05-06 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3502 1.5184 1.3503 1.5185 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3503 1.5185 1.3619 1.5301 -0.0116 -0.85%
2025-04-29 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3619 1.5301 1.3649 1.5331 -0.0030 -0.22%
2025-04-28 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3649 1.5331 1.3560 1.5242 0.0089 0.66%
2025-04-25 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3560 1.5242 1.3594 1.5276 -0.0034 -0.25%
2025-04-24 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3594 1.5276 1.3504 1.5186 0.0090 0.67%
2025-04-23 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3504 1.5186 1.3574 1.5256 -0.0070 -0.52%
2025-04-22 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3574 1.5256 1.3525 1.5207 0.0049 0.36%
2025-04-21 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3525 1.5207 1.3607 1.5289 -0.0082 -0.60%
2025-04-18 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3607 1.5289 1.3590 1.5272 0.0017 0.13%
2025-04-17 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3590 1.5272 1.3639 1.5321 -0.0049 -0.36%
2025-04-16 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3639 1.5321 1.3503 1.5185 0.0136 1.01%
2025-04-15 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3503 1.5185 1.3382 1.5064 0.0121 0.90%
2025-04-14 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3382 1.5064 1.3371 1.5053 0.0011 0.08%
2025-04-11 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3371 1.5053 1.3412 1.5094 -0.0041 -0.31%
2025-04-10 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3412 1.5094 1.3421 1.5103 -0.0009 -0.07%
2025-04-09 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3421 1.5103 1.3364 1.5046 0.0057 0.43%
2025-04-08 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3364 1.5046 1.3037 1.4719 0.0327 2.51%
2025-04-07 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3037 1.4719 1.3611 1.5293 -0.0574 -4.22%
2025-04-03 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3611 1.5293 1.3562 1.5244 0.0049 0.36%
2025-04-02 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3562 1.5244 1.3547 1.5229 0.0015 0.11%
2025-04-01 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3547 1.5229 1.3541 1.5223 0.0006 0.04%
2025-03-31 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3541 1.5223 1.3513 1.5195 0.0028 0.21%
2025-03-28 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3513 1.5195 1.3527 1.5209 -0.0014 -0.10%
2025-03-27 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3527 1.5209 1.3468 1.5150 0.0059 0.44%
2025-03-26 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3468 1.5150 1.3506 1.5188 -0.0038 -0.28%
2025-03-25 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3506 1.5188 1.3439 1.5121 0.0067 0.50%
2025-03-24 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3439 1.5121 1.3375 1.5057 0.0064 0.48%
2025-03-21 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3375 1.5057 1.3405 1.5087 -0.0030 -0.22%
2025-03-20 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3405 1.5087 1.3482 1.5164 -0.0077 -0.57%
2025-03-19 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3482 1.5164 1.3461 1.5143 0.0021 0.16%
2025-03-18 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3461 1.5143 1.3479 1.5161 -0.0018 -0.13%
2025-03-17 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3479 1.5161 1.3471 1.5153 0.0008 0.06%
2025-03-14 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3471 1.5153 1.3337 1.5019 0.0134 1.00%
2025-03-13 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3337 1.5019 1.3295 1.4977 0.0042 0.32%
2025-03-12 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3295 1.4977 1.3367 1.5049 -0.0072 -0.54%
2025-03-11 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3367 1.5049 1.3325 1.5007 0.0042 0.32%
2025-03-10 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3325 1.5007 1.3389 1.5071 -0.0064 -0.48%
2025-03-07 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3389 1.5071 1.3406 1.5088 -0.0017 -0.13%
2025-03-06 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3406 1.5088 1.3405 1.5087 0.0001 0.01%
2025-03-05 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3405 1.5087 1.3297 1.4979 0.0108 0.81%
2025-03-04 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3297 1.4979 1.3301 1.4983 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3301 1.4983 1.3301 1.4983 0.0000 0.00%
2025-02-28 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3301 1.4983 1.3401 1.5083 -0.0100 -0.75%
2025-02-27 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3401 1.5083 1.3300 1.4982 0.0101 0.76%
2025-02-26 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3300 1.4982 1.3216 1.4898 0.0084 0.64%
2025-02-25 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3216 1.4898 1.3345 1.5027 -0.0129 -0.97%
2025-02-24 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A 1.3345 1.5027 1.3409 1.5091 -0.0064 -0.48%