嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(007605)
今天最新凈值
1.3583
0.0056 0.4100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3650
0.0000 0.0010%
- 累計(jì)凈值：1.5588
- 成立日期：2019-12-09
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：17.2672億
- 最近資產(chǎn)：19.20億元
- 基金公司：嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理：何如 陳正憲 王紫菡
近一月嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A(007605)基金累計(jì)收益率3.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3650 |
1.5655 |
1.3583 |
1.5588 |
0.0067 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3583 |
1.5588 |
1.3527 |
1.5532 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3527 |
1.5532 |
1.3839 |
1.5521 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3839 |
1.5521 |
1.3932 |
1.5614 |
-0.0093 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
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1.5614 |
1.3935 |
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-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3935 |
1.5617 |
1.3853 |
1.5535 |
0.0082 |
0.59% |
| 2025-05-13 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3853 |
1.5535 |
1.3750 |
1.5432 |
0.0103 |
0.75% |
| 2025-05-12 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3750 |
1.5432 |
1.3742 |
1.5424 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3742 |
1.5424 |
1.3655 |
1.5337 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-05-08 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3655 |
1.5337 |
1.3630 |
1.5312 |
0.0025 |
0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3630 |
1.5312 |
1.3502 |
1.5184 |
0.0128 |
0.95% |
| 2025-05-06 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3502 |
1.5184 |
1.3503 |
1.5185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3503 |
1.5185 |
1.3619 |
1.5301 |
-0.0116 |
-0.85% |
| 2025-04-29 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3619 |
1.5301 |
1.3649 |
1.5331 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3649 |
1.5331 |
1.3560 |
1.5242 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-04-25 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3560 |
1.5242 |
1.3594 |
1.5276 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-04-24 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3594 |
1.5276 |
1.3504 |
1.5186 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-04-23 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3504 |
1.5186 |
1.3574 |
1.5256 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-04-22 |
007605 |
嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A |
1.3574 |
1.5256 |
1.3525 |
1.5207 |
0.0049 |
0.36% |
