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華夏鼎琪三個月定開債券基金凈值查詢(007576)

今天最新凈值 1.0425 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2220
  • 成立日期：2019-07-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6201億
  • 最近資產：20.45億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經理：何家琪 吳彬 孫蕾
近一周華夏鼎琪三個月定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏鼎琪三個月定開債券(007576)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007576 華夏鼎琪三個月定開債券 1.0427 1.2222 1.0425 1.2220 0.0002 0.02%
2025-05-21 007576 華夏鼎琪三個月定開債券 1.0425 1.2220 1.0427 1.2222 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 007576 華夏鼎琪三個月定開債券 1.0427 1.2222 1.0427 1.2222 0.0000 0.00%
2025-05-19 007576 華夏鼎琪三個月定開債券 1.0427 1.2222 1.0417 1.2212 0.0010 0.10%
2025-05-16 007576 華夏鼎琪三個月定開債券 1.0417 1.2212 1.0421 1.2216 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%