華夏鼎琪三個(gè)月定開債券基金凈值查詢(007576)
今天最新凈值
1.0427
0.0002 0.0200%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2222
- 成立日期：2019-07-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：19.6201億
- 最近資產(chǎn)：20.22億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 孫蕾
近一月,華夏鼎琪三個(gè)月定開債券(007576)基金累計(jì)收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0427 |
1.2222 |
1.0427 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.2222 |
1.0425 |
1.2220 |
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| 2025-05-21 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.0427 |
1.2222 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0427 |
1.2222 |
1.0427 |
1.2222 |
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| 2025-05-19 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.2222 |
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1.2212 |
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| 2025-05-16 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.2212 |
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| 2025-05-15 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0421 |
1.2216 |
1.0423 |
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| 2025-05-14 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.2218 |
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| 2025-05-13 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.2219 |
1.0411 |
1.2206 |
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| 2025-05-12 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.2206 |
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| 2025-05-09 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0435 |
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1.0430 |
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0.05% |
| 2025-05-08 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
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1.2225 |
1.0416 |
1.2211 |
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0.13% |
| 2025-05-07 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0416 |
1.2211 |
1.0423 |
1.2218 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0423 |
1.2218 |
1.0421 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0421 |
1.2216 |
1.0418 |
1.2213 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0418 |
1.2213 |
1.0408 |
1.2203 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0408 |
1.2203 |
1.0404 |
1.2199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0404 |
1.2199 |
1.0405 |
1.2200 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
007576 |
華夏鼎琪三個(gè)月定開債券 |
1.0405 |
1.2200 |
1.0407 |
1.2202 |
-0.0002 |
-0.02% |
