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華夏鼎琪三個月定開債券(007576)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0425 -0.0002 -0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2220
  • 成立日期：2019-07-24
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.6201億
  • 最近資產(chǎn)：20.45億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪 吳彬 孫蕾
基金分紅
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-21 每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-05-10 2024-05-10 2024-05-13 每份派現(xiàn)金0.0200元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0128元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 每份派現(xiàn)金0.0250元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-27 每份派現(xiàn)金0.0104元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-06-11 2020-06-11 2020-06-12 每份派現(xiàn)金0.0165元
基金動態(tài)