國泰盛合三個月定開債(國泰盛合三個月定期開放債券)基金凈值查詢(007532)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1834
- 成立日期：2019-10-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.8200億
- 最近資產(chǎn)：27.58億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一季國泰盛合三個月定開債|國泰盛合三個月定期開放債券基金凈值查詢
近一季,國泰盛合三個月定開債(007532)基金累計收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007532 |
國泰盛合三個月定開債 |
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1.1834 |
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1.1834 |
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| 2025-05-22 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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1.1307 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
1.1259 |
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007532 |
國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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1.1773 |
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| 2025-03-05 |
007532 |
國泰盛合三個月定開債 |
1.1276 |
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1.1275 |
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| 2025-03-04 |
007532 |
國泰盛合三個月定開債 |
1.1275 |
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0.04% |
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國泰盛合三個月定開債 |
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國泰盛合三個月定開債 |
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| 2025-02-27 |
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國泰盛合三個月定開債 |
1.1268 |
1.1767 |
1.1272 |
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-0.04% |
| 2025-02-26 |
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國泰盛合三個月定開債 |
1.1272 |
1.1771 |
1.1272 |
1.1771 |
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0.00% |
| 2025-02-25 |
007532 |
國泰盛合三個月定開債 |
1.1272 |
1.1771 |
1.1278 |
1.1777 |
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-0.05% |
| 2025-02-24 |
007532 |
國泰盛合三個月定開債 |
1.1278 |
1.1777 |
1.1290 |
1.1789 |
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-0.11% |
