國泰盛合三個(gè)月定開債(國泰盛合三個(gè)月定期開放債券)基金凈值查詢(007532)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1834
- 成立日期：2019-10-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：24.8200億
- 最近資產(chǎn)：27.58億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：黃志翔 李銘一
近一月國泰盛合三個(gè)月定開債|國泰盛合三個(gè)月定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國泰盛合三個(gè)月定開債(007532)基金累計(jì)收益率0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007532 |
國泰盛合三個(gè)月定開債 |
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| 2025-05-21 |
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