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易方達上證50ETF聯(lián)接基金A(易方達上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007379)

今天最新凈值 1.1863 0.0054 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1863
  • 成立日期：2019-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5971億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦
近一周易方達上證50ETF聯(lián)接基金A|易方達上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達上證50ETF聯(lián)接基金A(007379)基金累計收益率-0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007379 易方達上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1883 1.1883 1.1863 1.1863 0.0020 0.17%
2025-05-21 007379 易方達上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1863 1.1863 1.1809 1.1809 0.0054 0.46%
2025-05-20 007379 易方達上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1809 1.1809 1.1762 1.1762 0.0047 0.40%
2025-05-19 007379 易方達上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1762 1.1762 1.1809 1.1809 -0.0047 -0.40%
2025-05-16 007379 易方達上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1809 1.1809 1.1908 1.1908 -0.0099 -0.83%