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易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A(易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007379)

今天最新凈值 1.1863 0.0054 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1863
  • 成立日期：2019-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5971億
  • 最近資產(chǎn)：9.21億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦
近一月易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A|易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A(007379)基金累計(jì)收益率2.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1883 1.1883 1.1863 1.1863 0.0020 0.17%
2025-05-21 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1863 1.1863 1.1809 1.1809 0.0054 0.46%
2025-05-20 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1809 1.1809 1.1762 1.1762 0.0047 0.40%
2025-05-19 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1762 1.1762 1.1809 1.1809 -0.0047 -0.40%
2025-05-16 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1809 1.1809 1.1908 1.1908 -0.0099 -0.83%
2025-05-15 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1908 1.1908 1.1964 1.1964 -0.0056 -0.47%
2025-05-14 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1964 1.1964 1.1775 1.1775 0.0189 1.61%
2025-05-13 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1775 1.1775 1.1752 1.1752 0.0023 0.20%
2025-05-12 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1752 1.1752 1.1675 1.1675 0.0077 0.66%
2025-05-09 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1675 1.1675 1.1657 1.1657 0.0018 0.15%
2025-05-08 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1657 1.1657 1.1619 1.1619 0.0038 0.33%
2025-05-07 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1619 1.1619 1.1525 1.1525 0.0094 0.82%
2025-05-06 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1525 1.1525 1.1465 1.1465 0.0060 0.52%
2025-04-30 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1465 1.1465 1.1514 1.1514 -0.0049 -0.43%
2025-04-29 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1514 1.1514 1.1538 1.1538 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1538 1.1538 1.1528 1.1528 0.0010 0.09%
2025-04-25 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1528 1.1528 1.1552 1.1552 -0.0024 -0.21%
2025-04-24 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1552 1.1552 1.1526 1.1526 0.0026 0.23%
2025-04-23 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1526 1.1526 1.1558 1.1558 -0.0032 -0.28%