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易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A(易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(007379)

今天最新凈值 1.1809 0.0047 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1809
  • 成立日期：2019-09-09
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.5971億
  • 最近資產(chǎn)：3.36億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：余海燕 成曦
近一季易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A|易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A(007379)基金累計(jì)收益率1.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1863 1.1863 1.1809 1.1809 0.0054 0.46%
2025-05-20 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1809 1.1809 1.1762 1.1762 0.0047 0.40%
2025-05-19 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1762 1.1762 1.1809 1.1809 -0.0047 -0.40%
2025-05-16 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1809 1.1809 1.1908 1.1908 -0.0099 -0.83%
2025-05-15 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1908 1.1908 1.1964 1.1964 -0.0056 -0.47%
2025-05-14 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1964 1.1964 1.1775 1.1775 0.0189 1.61%
2025-05-13 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1775 1.1775 1.1752 1.1752 0.0023 0.20%
2025-05-12 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1752 1.1752 1.1675 1.1675 0.0077 0.66%
2025-05-09 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1675 1.1675 1.1657 1.1657 0.0018 0.15%
2025-05-08 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1657 1.1657 1.1619 1.1619 0.0038 0.33%
2025-05-07 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1619 1.1619 1.1525 1.1525 0.0094 0.82%
2025-05-06 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1525 1.1525 1.1465 1.1465 0.0060 0.52%
2025-04-30 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1465 1.1465 1.1514 1.1514 -0.0049 -0.43%
2025-04-29 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1514 1.1514 1.1538 1.1538 -0.0024 -0.21%
2025-04-28 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1538 1.1538 1.1528 1.1528 0.0010 0.09%
2025-04-25 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1528 1.1528 1.1552 1.1552 -0.0024 -0.21%
2025-04-24 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1552 1.1552 1.1526 1.1526 0.0026 0.23%
2025-04-23 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1526 1.1526 1.1558 1.1558 -0.0032 -0.28%
2025-04-22 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1558 1.1558 1.1543 1.1543 0.0015 0.13%
2025-04-21 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1543 1.1543 1.1562 1.1562 -0.0019 -0.16%
2025-04-18 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1565 1.1565 1.1557 1.1557 0.0008 0.07%
2025-04-16 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1557 1.1557 1.1460 1.1460 0.0097 0.85%
2025-04-15 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1460 1.1460 1.1435 1.1435 0.0025 0.22%
2025-04-14 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1435 1.1435 1.1399 1.1399 0.0036 0.32%
2025-04-11 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1399 1.1399 1.1371 1.1371 0.0028 0.25%
2025-04-10 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1371 1.1371 1.1306 1.1306 0.0065 0.57%
2025-04-09 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1306 1.1306 1.1209 1.1209 0.0097 0.87%
2025-04-08 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1209 1.1209 1.0989 1.0989 0.0220 2.00%
2025-04-07 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.0989 1.0989 1.1598 1.1598 -0.0609 -5.25%
2025-04-03 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1598 1.1598 1.1583 1.1583 0.0015 0.13%
2025-04-02 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1583 1.1583 1.1600 1.1600 -0.0017 -0.15%
2025-04-01 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1600 1.1600 1.1612 1.1612 -0.0012 -0.10%
2025-03-31 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1612 1.1612 1.1671 1.1671 -0.0059 -0.51%
2025-03-28 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1671 1.1671 1.1717 1.1717 -0.0046 -0.39%
2025-03-27 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1717 1.1717 1.1661 1.1661 0.0056 0.48%
2025-03-26 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1661 1.1661 1.1721 1.1721 -0.0060 -0.51%
2025-03-25 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1721 1.1721 1.1726 1.1726 -0.0005 -0.04%
2025-03-24 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1726 1.1726 1.1653 1.1653 0.0073 0.63%
2025-03-21 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1653 1.1653 1.1831 1.1831 -0.0178 -1.50%
2025-03-20 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1831 1.1831 1.1950 1.1950 -0.0119 -1.00%
2025-03-19 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1950 1.1950 1.1921 1.1921 0.0029 0.24%
2025-03-18 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1921 1.1921 1.1914 1.1914 0.0007 0.06%
2025-03-17 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1914 1.1914 1.1924 1.1924 -0.0010 -0.08%
2025-03-14 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1924 1.1924 1.1611 1.1611 0.0313 2.70%
2025-03-13 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1611 1.1611 1.1630 1.1630 -0.0019 -0.16%
2025-03-12 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1630 1.1630 1.1683 1.1683 -0.0053 -0.45%
2025-03-11 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1683 1.1683 1.1629 1.1629 0.0054 0.46%
2025-03-10 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1629 1.1629 1.1688 1.1688 -0.0059 -0.50%
2025-03-07 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1688 1.1688 1.1696 1.1696 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1696 1.1696 1.1520 1.1520 0.0176 1.53%
2025-03-05 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1520 1.1520 1.1437 1.1437 0.0083 0.73%
2025-03-04 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1437 1.1437 1.1467 1.1467 -0.0030 -0.26%
2025-03-03 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1467 1.1467 1.1512 1.1512 -0.0045 -0.39%
2025-02-28 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1512 1.1512 1.1677 1.1677 -0.0165 -1.41%
2025-02-27 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1677 1.1677 1.1626 1.1626 0.0051 0.44%
2025-02-26 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1626 1.1626 1.1529 1.1529 0.0097 0.84%
2025-02-25 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1529 1.1529 1.1657 1.1657 -0.0128 -1.10%
2025-02-24 007379 易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接基金A 1.1657 1.1657 1.1694 1.1694 -0.0037 -0.32%