易方達(dá)中證香港證券投資ETF(香港證券)基金凈值查詢(513090)

今天最新凈值 1.5475 0.0141 0.9200% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.5198 -0.0277 -1.7886%

累計凈值：1.5475
成立日期：2020-03-13
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：43.9805億
最近資產(chǎn)：58.56億
基金公司：易方達(dá)基金
基金經(jīng)理：成曦 FAN BING(范冰) 宋釗賢

近一季易方達(dá)中證香港證券投資ETF|香港證券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,易方達(dá)中證香港證券投資ETF(513090)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5232	1.5232	1.5475	1.5475	-0.0243	-1.57%
2025-05-21	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5475	1.5475	1.5334	1.5334	0.0141	0.92%
2025-05-20	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5334	1.5334	1.5264	1.5264	0.0070	0.46%
2025-05-19	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5264	1.5264	1.5266	1.5266	-0.0002	-0.01%
2025-05-16	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5266	1.5266	1.5391	1.5391	-0.0125	-0.81%
2025-05-15	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5391	1.5391	1.5697	1.5697	-0.0306	-1.95%
2025-05-14	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5697	1.5697	1.5173	1.5173	0.0524	3.45%
2025-05-13	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5173	1.5173	1.5612	1.5612	-0.0439	-2.81%
2025-05-12	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5612	1.5612	1.4919	1.4919	0.0693	4.65%
2025-05-09	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4919	1.4919	1.5067	1.5067	-0.0148	-0.98%

2025-05-08	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5067	1.5067	1.4995	1.4995	0.0072	0.48%
2025-05-07	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4995	1.4995	1.4883	1.4883	0.0112	0.75%
2025-05-06	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4883	1.4883	1.4445	1.4445	0.0438	3.03%
2025-04-30	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4445	1.4445	1.4362	1.4362	0.0083	0.58%
2025-04-29	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4362	1.4362	1.4385	1.4385	-0.0023	-0.16%
2025-04-28	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4385	1.4385	1.4568	1.4568	-0.0183	-1.26%
2025-04-25	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4568	1.4568	1.4351	1.4351	0.0217	1.51%
2025-04-24	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4351	1.4351	1.4438	1.4438	-0.0087	-0.60%
2025-04-23	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4438	1.4438	1.4281	1.4281	0.0157	1.10%
2025-04-22	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4281	1.4281	1.4097	1.4097	0.0184	1.31%
2025-04-21	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4097	1.4097	1.4095	1.4095	0.0002	0.01%
2025-04-18	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4095	1.4095	1.4103	1.4103	-0.0008	-0.06%
2025-04-17	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4103	1.4103	1.4052	1.4052	0.0051	0.36%
2025-04-16	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4052	1.4052	1.4318	1.4318	-0.0266	-1.86%
2025-04-15	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4318	1.4318	1.4322	1.4322	-0.0004	-0.03%

2025-04-14	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.4322	1.4322	1.3956	1.3956	0.0366	2.62%
2025-04-11	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.3956	1.3956	1.3649	1.3649	0.0307	2.25%
2025-04-10	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.3649	1.3649	1.3434	1.3434	0.0215	1.60%
2025-04-09	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.3434	1.3434	1.3086	1.3086	0.0348	2.66%
2025-04-08	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.3086	1.3086	1.2728	1.2728	0.0358	2.81%
2025-04-07	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.2728	1.2728	1.5193	1.5193	-0.2465	-16.22%
2025-04-03	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5193	1.5193	1.5438	1.5438	-0.0245	-1.59%
2025-04-02	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5438	1.5438	1.5212	1.5212	0.0226	1.49%
2025-04-01	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5212	1.5212	1.5148	1.5148	0.0064	0.42%
2025-03-31	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5148	1.5148	1.5628	1.5628	-0.0480	-3.07%
2025-03-28	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5628	1.5628	1.5812	1.5812	-0.0184	-1.16%
2025-03-27	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5812	1.5812	1.5796	1.5796	0.0016	0.10%
2025-03-26	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5796	1.5796	1.5692	1.5692	0.0104	0.66%
2025-03-25	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5692	1.5692	1.6030	1.6030	-0.0338	-2.11%
2025-03-24	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6030	1.6030	1.6031	1.6031	-0.0001	-0.01%
2025-03-21	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6031	1.6031	1.6458	1.6458	-0.0427	-2.59%
2025-03-20	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6458	1.6458	1.6798	1.6798	-0.0340	-2.02%
2025-03-19	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6798	1.6798	1.6772	1.6772	0.0026	0.16%
2025-03-18	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6772	1.6772	1.6551	1.6551	0.0221	1.34%
2025-03-17	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6551	1.6551	1.6630	1.6630	-0.0079	-0.48%
2025-03-14	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6630	1.6630	1.6022	1.6022	0.0608	3.79%
2025-03-13	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6022	1.6022	1.6129	1.6129	-0.0107	-0.66%
2025-03-12	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6129	1.6129	1.5933	1.5933	0.0196	1.23%
2025-03-11	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5933	1.5933	1.6056	1.6056	-0.0123	-0.77%
2025-03-10	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6056	1.6056	1.6212	1.6212	-0.0156	-0.96%
2025-03-07	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6212	1.6212	1.6575	1.6575	-0.0363	-2.19%
2025-03-06	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6575	1.6575	1.6045	1.6045	0.0530	3.30%
2025-03-05	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6045	1.6045	1.5776	1.5776	0.0269	1.71%
2025-03-04	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5776	1.5776	1.5716	1.5716	0.0060	0.38%
2025-03-03	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5716	1.5716	1.5521	1.5521	0.0195	1.26%
2025-02-28	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5521	1.5521	1.6329	1.6329	-0.0808	-4.95%
2025-02-27	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6329	1.6329	1.6575	1.6575	-0.0246	-1.48%
2025-02-26	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.6575	1.6575	1.5331	1.5331	0.1244	8.11%
2025-02-25	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5331	1.5331	1.5862	1.5862	-0.0531	-3.35%
2025-02-24	513090	易方達(dá)中證香港證券投資ETF	1.5862	1.5862	1.5884	1.5884	-0.0022	-0.14%

標(biāo)簽云

易方達(dá)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀行指基	1.3353	1.00%
銀行LOF易方達(dá)	1.6170	0.95%
黃金ETF	7.3934	0.59%
易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A	2.5778	0.57%
易方達(dá)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)混合	1.8230	0.33%
易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式A	1.4488	0.23%
紅利價值	1.0309	0.23%
SZ50ETF	2.7351	0.19%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接C	1.1813	0.18%
易方達(dá)上證50ETF聯(lián)接A	1.1883	0.17%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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易方達(dá)中證香港證券投資ETF(香港證券)基金凈值查詢(513090)