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易方達中短期美元債(QDII)C人民幣(易方達中短期美元債C人民幣)基金凈值查詢(007361)

今天最新凈值 1.1675 -0.0026 -0.2200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1675
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：4.79億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經理：祁廣東 周怡
近一周易方達中短期美元債(QDII)C人民幣|易方達中短期美元債C人民幣基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中短期美元債(QDII)C人民幣(007361)基金累計收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1680 1.1680 1.1675 1.1675 0.0005 0.04%
2025-05-21 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1675 1.1675 1.1701 1.1701 -0.0026 -0.22%
2025-05-20 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2025-05-19 007361 易方達中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1689 1.1689 1.1692 1.1692 -0.0003 -0.03%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀全球美元債A美元現匯 0.1494 0.47%
長信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現匯C 0.9703 0.21%