搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣(易方達(dá)中短期美元債C人民幣)基金凈值查詢(xún)(007361)

今天最新凈值 1.1675 -0.0026 -0.2200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1675
  • 成立日期：2019-06-05
  • 基金類(lèi)型：QDII-純債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：4.79億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：祁廣東 周怡
近一年易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣|易方達(dá)中短期美元債C人民幣基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣(007361)基金累計(jì)收益率6.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1680 1.1680 1.1675 1.1675 0.0005 0.04%
2025-05-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1675 1.1675 1.1701 1.1701 -0.0026 -0.22%
2025-05-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1701 1.1701 1.1689 1.1689 0.0012 0.10%
2025-05-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1689 1.1689 1.1692 1.1692 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1692 1.1692 1.1691 1.1691 0.0001 0.01%
2025-05-15 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1691 1.1691 1.1663 1.1663 0.0028 0.24%
2025-05-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1663 1.1663 1.1678 1.1678 -0.0015 -0.13%
2025-05-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1678 1.1678 1.1690 1.1690 -0.0012 -0.10%
2025-05-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1690 1.1690 1.1718 1.1718 -0.0028 -0.24%
2025-05-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1718 1.1718 1.1713 1.1713 0.0005 0.04%
2025-05-08 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1713 1.1713 1.1729 1.1729 -0.0016 -0.14%
2025-05-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1729 1.1729 1.1721 1.1721 0.0008 0.07%
2025-05-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1721 1.1721 1.1766 1.1766 -0.0045 -0.38%
2025-04-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1766 1.1766 1.1761 1.1761 0.0005 0.04%
2025-04-29 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1761 1.1761 1.1751 1.1751 0.0010 0.09%
2025-04-28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1751 1.1751 1.1728 1.1728 0.0023 0.20%
2025-04-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1728 1.1728 1.1711 1.1711 0.0017 0.15%
2025-04-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1711 1.1711 1.1685 1.1685 0.0026 0.22%
2025-04-23 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1685 1.1685 1.1683 1.1683 0.0002 0.02%
2025-04-22 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1683 1.1683 1.1680 1.1680 0.0003 0.03%
2025-04-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1680 1.1680 1.1684 1.1684 -0.0004 -0.03%
2025-04-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1684 1.1684 1.1685 1.1685 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1685 1.1685 1.1688 1.1688 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1688 1.1688 1.1662 1.1662 0.0026 0.22%
2025-04-15 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1662 1.1662 1.1643 1.1643 0.0019 0.16%
2025-04-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1643 1.1643 1.1592 1.1592 0.0051 0.44%
2025-04-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1592 1.1592 1.1634 1.1634 -0.0042 -0.36%
2025-04-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1634 1.1634 1.1613 1.1613 0.0021 0.18%
2025-04-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1613 1.1613 1.1661 1.1661 -0.0048 -0.41%
2025-04-08 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1661 1.1661 1.1672 1.1672 -0.0011 -0.09%
2025-04-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1672 1.1672 1.1701 1.1701 -0.0029 -0.25%
2025-04-03 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1701 1.1701 1.1637 1.1637 0.0064 0.55%
2025-04-02 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1637 1.1637 1.1640 1.1640 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1640 1.1640 1.1624 1.1624 0.0016 0.14%
2025-03-31 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1624 1.1624 1.1613 1.1613 0.0011 0.09%
2025-03-28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1613 1.1613 1.1584 1.1584 0.0029 0.25%
2025-03-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1584 1.1584 1.1582 1.1582 0.0002 0.02%
2025-03-26 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1582 1.1582 1.1594 1.1594 -0.0012 -0.10%
2025-03-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1594 1.1594 1.1583 1.1583 0.0011 0.09%
2025-03-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1583 1.1583 1.1603 1.1603 -0.0020 -0.17%
2025-03-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1603 1.1603 1.1598 1.1598 0.0005 0.04%
2025-03-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1598 1.1598 1.1573 1.1573 0.0025 0.22%
2025-03-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1573 1.1573 1.1563 1.1563 0.0010 0.09%
2025-03-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1563 1.1563 1.1549 1.1549 0.0014 0.12%
2025-03-17 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1549 1.1549 1.1559 1.1559 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1559 1.1559 1.1571 1.1571 -0.0012 -0.10%
2025-03-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1571 1.1571 1.1557 1.1557 0.0014 0.12%
2025-03-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1557 1.1557 1.1580 1.1580 -0.0023 -0.20%
2025-03-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1580 1.1580 1.1599 1.1599 -0.0019 -0.16%
2025-03-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1599 1.1599 1.1562 1.1562 0.0037 0.32%
2025-03-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1562 1.1562 1.1565 1.1565 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1565 1.1565 1.1570 1.1570 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1570 1.1570 1.1584 1.1584 -0.0014 -0.12%
2025-03-04 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1584 1.1584 1.1586 1.1586 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1586 1.1586 1.1570 1.1570 0.0016 0.14%
2025-02-28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1570 1.1570 1.1545 1.1545 0.0025 0.22%
2025-02-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1545 1.1545 1.1547 1.1547 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1547 1.1547 1.1543 1.1543 0.0004 0.03%
2025-02-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1543 1.1543 1.1511 1.1511 0.0032 0.28%
2025-02-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1511 1.1511 1.1494 1.1494 0.0017 0.15%
2025-02-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1494 1.1494 1.1474 1.1474 0.0020 0.17%
2025-02-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1474 1.1474 1.1470 1.1470 0.0004 0.03%
2025-02-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1470 1.1470 1.1458 1.1458 0.0012 0.10%
2025-02-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1458 1.1458 1.1471 1.1471 -0.0013 -0.11%
2025-02-17 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1471 1.1471 1.1469 1.1469 0.0002 0.02%
2025-02-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1469 1.1469 1.1457 1.1457 0.0012 0.10%
2025-02-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1457 1.1457 1.1432 1.1432 0.0025 0.22%
2025-02-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1432 1.1432 1.1462 1.1462 -0.0030 -0.26%
2025-02-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1462 1.1462 1.1470 1.1470 -0.0008 -0.07%
2025-02-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1470 1.1470 1.1459 1.1459 0.0011 0.10%
2025-02-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1459 1.1459 1.1482 1.1482 -0.0023 -0.20%
2025-02-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1482 1.1482 1.1488 1.1488 -0.0006 -0.05%
2025-02-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1488 1.1488 1.1455 1.1455 0.0033 0.29%
2025-01-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1455 1.1455 1.1417 1.1417 0.0038 0.33%
2025-01-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1417 1.1417 1.1419 1.1419 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1427 1.1427 1.1454 1.1454 -0.0027 -0.24%
2025-01-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1393 1.1393 1.1402 1.1402 -0.0009 -0.08%
2025-01-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1402 1.1402 1.1446 1.1446 -0.0044 -0.38%
2025-01-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1446 1.1446 1.1442 1.1442 0.0004 0.03%
2025-01-08 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1442 1.1442 1.1435 1.1435 0.0007 0.06%
2025-01-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1435 1.1435 1.1447 1.1447 -0.0012 -0.10%
2025-01-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1447 1.1447 1.1450 1.1450 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1450 1.1450 1.1450 1.1450 0.0000 0.00%
2025-01-02 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1450 1.1450 1.1453 1.1453 -0.0003 -0.03%
2024-12-31 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1453 1.1453 1.1445 1.1445 0.0008 0.07%
2024-12-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1445 1.1445 1.1414 1.1414 0.0031 0.27%
2024-12-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1406 1.1406 1.1407 1.1407 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01%
2024-12-23 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1406 1.1406 1.1422 1.1422 -0.0016 -0.14%
2024-12-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1422 1.1422 1.1412 1.1412 0.0010 0.09%
2024-12-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1412 1.1412 1.1411 1.1411 0.0001 0.01%
2024-12-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1411 1.1411 1.1449 1.1449 -0.0038 -0.33%
2024-12-17 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1449 1.1449 1.1447 1.1447 0.0002 0.02%
2024-12-16 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1447 1.1447 1.1445 1.1445 0.0002 0.02%
2024-12-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1445 1.1445 1.1459 1.1459 -0.0014 -0.12%
2024-12-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1459 1.1459 1.1472 1.1472 -0.0013 -0.11%
2024-12-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1472 1.1472 1.1478 1.1478 -0.0006 -0.05%
2024-12-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1478 1.1478 1.1485 1.1485 -0.0007 -0.06%
2024-12-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1485 1.1485 1.1488 1.1488 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1488 1.1488 1.1475 1.1475 0.0013 0.11%
2024-12-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1475 1.1475 1.1490 1.1490 -0.0015 -0.13%
2024-12-04 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2024-12-03 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1486 1.1486 1.1464 1.1464 0.0022 0.19%
2024-12-02 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1464 1.1464 1.1457 1.1457 0.0007 0.06%
2024-11-29 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1457 1.1457 1.1444 1.1444 0.0013 0.11%
2024-11-28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1444 1.1444 1.1453 1.1453 -0.0009 -0.08%
2024-11-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1453 1.1453 1.1424 1.1424 0.0029 0.25%
2024-11-26 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1425 1.1425 1.1393 1.1393 0.0032 0.28%
2024-11-22 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1393 1.1393 1.1391 1.1391 0.0002 0.02%
2024-11-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1391 1.1391 1.1403 1.1403 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1403 1.1403 1.1408 1.1408 -0.0005 -0.04%
2024-11-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1408 1.1408 1.1401 1.1401 0.0007 0.06%
2024-11-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1401 1.1401 1.1396 1.1396 0.0005 0.04%
2024-11-15 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1396 1.1396 1.1401 1.1401 -0.0005 -0.04%
2024-11-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1401 1.1401 1.1391 1.1391 0.0010 0.09%
2024-11-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1391 1.1391 1.1384 1.1384 0.0007 0.06%
2024-11-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1384 1.1384 1.1379 1.1379 0.0005 0.04%
2024-11-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1379 1.1379 1.1333 1.1333 0.0046 0.41%
2024-11-08 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1333 1.1333 1.1365 1.1365 -0.0032 -0.28%
2024-11-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1365 1.1365 1.1254 1.1254 0.0111 0.99%
2024-11-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1254 1.1254 1.1257 1.1257 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1257 1.1257 1.1280 1.1280 -0.0023 -0.20%
2024-11-04 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1280 1.1280 1.1267 1.1267 0.0013 0.12%
2024-11-01 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1267 1.1267 1.1291 1.1291 -0.0024 -0.21%
2024-10-31 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1291 1.1291 1.1321 1.1321 -0.0030 -0.26%
2024-10-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1321 1.1321 1.1325 1.1325 -0.0004 -0.04%
2024-10-29 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1325 1.1325 1.1316 1.1316 0.0009 0.08%
2024-10-28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1316 1.1316 1.1301 1.1301 0.0015 0.13%
2024-10-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1301 1.1301 1.1330 1.1330 -0.0029 -0.26%
2024-10-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1330 1.1330 1.1322 1.1322 0.0008 0.07%
2024-10-23 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1322 1.1322 1.1333 1.1333 -0.0011 -0.10%
2024-10-22 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1333 1.1333 1.1312 1.1312 0.0021 0.19%
2024-10-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1312 1.1312 1.1369 1.1369 -0.0057 -0.50%
2024-10-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1369 1.1369 1.1362 1.1362 0.0007 0.06%
2024-10-17 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1362 1.1362 1.1369 1.1369 -0.0007 -0.06%
2024-10-16 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1369 1.1369 1.1326 1.1326 0.0043 0.38%
2024-10-15 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1326 1.1326 1.1292 1.1292 0.0034 0.30%
2024-10-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1292 1.1292 1.1295 1.1295 -0.0003 -0.03%
2024-10-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1295 1.1295 1.1290 1.1290 0.0005 0.04%
2024-10-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1290 1.1290 1.1255 1.1255 0.0035 0.31%
2024-10-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1255 1.1255 1.1291 1.1291 -0.0036 -0.32%
2024-10-08 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1291 1.1291 1.1269 1.1269 0.0022 0.20%
2024-09-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1269 1.1269 1.1284 1.1284 -0.0015 -0.13%
2024-09-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1284 1.1284 1.1309 1.1309 -0.0025 -0.22%
2024-09-26 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1309 1.1309 1.1298 1.1298 0.0011 0.10%
2024-09-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2024-09-23 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1352 1.1352 1.1366 1.1366 -0.0014 -0.12%
2024-09-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1366 1.1366 1.1414 1.1414 -0.0048 -0.42%
2024-09-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1414 1.1414 1.1395 1.1395 0.0019 0.17%
2024-09-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1395 1.1395 1.1420 1.1420 -0.0025 -0.22%
2024-09-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1420 1.1420 1.1434 1.1434 -0.0014 -0.12%
2024-09-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1434 1.1434 1.1432 1.1432 0.0002 0.02%
2024-09-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1432 1.1432 1.1426 1.1426 0.0006 0.05%
2024-09-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1426 1.1426 1.1386 1.1386 0.0040 0.35%
2024-09-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1386 1.1386 1.1369 1.1369 0.0017 0.15%
2024-09-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1369 1.1369 1.1360 1.1360 0.0009 0.08%
2024-09-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1360 1.1360 1.1374 1.1374 -0.0014 -0.12%
2024-09-04 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1374 1.1374 1.1343 1.1343 0.0031 0.27%
2024-09-03 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1343 1.1343 1.1318 1.1318 0.0025 0.22%
2024-09-02 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1318 1.1318 1.1328 1.1328 -0.0010 -0.09%
2024-08-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1328 1.1328 1.1361 1.1361 -0.0033 -0.29%
2024-08-29 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1361 1.1361 1.1356 1.1356 0.0005 0.04%
2024-08-28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1356 1.1356 1.1361 1.1361 -0.0005 -0.04%
2024-08-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1361 1.1361 1.1340 1.1340 0.0021 0.19%
2024-08-26 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1340 1.1340 1.1372 1.1372 -0.0032 -0.28%
2024-08-23 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1372 1.1372 1.1331 1.1331 0.0041 0.36%
2024-08-22 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1331 1.1331 1.1358 1.1358 -0.0027 -0.24%
2024-08-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1358 1.1358 1.1345 1.1345 0.0013 0.11%
2024-08-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1345 1.1345 1.1341 1.1341 0.0004 0.04%
2024-08-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1341 1.1341 1.1345 1.1345 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1345 1.1345 1.1326 1.1326 0.0019 0.17%
2024-08-15 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1326 1.1326 1.1354 1.1354 -0.0028 -0.25%
2024-08-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1354 1.1354 1.1358 1.1358 -0.0004 -0.04%
2024-08-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1358 1.1358 1.1332 1.1332 0.0026 0.23%
2024-08-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1332 1.1332 1.1318 1.1318 0.0014 0.12%
2024-08-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1318 1.1318 1.1314 1.1314 0.0004 0.04%
2024-08-08 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1314 1.1314 1.1313 1.1313 0.0001 0.01%
2024-08-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1313 1.1313 1.1307 1.1307 0.0006 0.05%
2024-08-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1307 1.1307 1.1334 1.1334 -0.0027 -0.24%
2024-08-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1334 1.1334 1.1347 1.1347 -0.0013 -0.11%
2024-08-02 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1347 1.1347 1.1284 1.1284 0.0063 0.56%
2024-08-01 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1284 1.1284 1.1252 1.1252 0.0032 0.28%
2024-07-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1237 1.1237 1.1221 1.1221 0.0016 0.14%
2024-07-29 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1221 1.1221 1.1207 1.1207 0.0014 0.12%
2024-07-26 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1207 1.1207 1.1198 1.1198 0.0009 0.08%
2024-07-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1198 1.1198 1.1204 1.1204 -0.0006 -0.05%
2024-07-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1204 1.1204 1.1199 1.1199 0.0005 0.04%
2024-07-23 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2024-07-22 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1203 1.1203 1.1199 1.1199 0.0004 0.04%
2024-07-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1199 1.1199 1.1206 1.1206 -0.0007 -0.06%
2024-07-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1206 1.1206 1.1217 1.1217 -0.0011 -0.10%
2024-07-17 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1217 1.1217 1.1221 1.1221 -0.0004 -0.04%
2024-07-16 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1221 1.1221 1.1205 1.1205 0.0016 0.14%
2024-07-15 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1205 1.1205 1.1204 1.1204 0.0001 0.01%
2024-07-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1204 1.1204 1.1193 1.1193 0.0011 0.10%
2024-07-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1193 1.1193 1.1165 1.1165 0.0028 0.25%
2024-07-10 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1165 1.1165 1.1154 1.1154 0.0011 0.10%
2024-07-09 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1154 1.1154 1.1152 1.1152 0.0002 0.02%
2024-07-08 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1152 1.1152 1.1148 1.1148 0.0004 0.04%
2024-07-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1148 1.1148 1.1121 1.1121 0.0027 0.24%
2024-07-04 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1121 1.1121 1.1123 1.1123 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1123 1.1123 1.1099 1.1099 0.0024 0.22%
2024-07-02 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1099 1.1099 1.1084 1.1084 0.0015 0.14%
2024-07-01 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1084 1.1084 1.1096 1.1096 -0.0012 -0.11%
2024-06-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1096 1.1096 1.1104 1.1104 -0.0008 -0.07%
2024-06-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1104 1.1104 1.1093 1.1093 0.0011 0.10%
2024-06-26 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1093 1.1093 1.1104 1.1104 -0.0011 -0.10%
2024-06-25 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1104 1.1104 1.1102 1.1102 0.0002 0.02%
2024-06-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1102 1.1102 1.1097 1.1097 0.0005 0.05%
2024-06-21 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1097 1.1097 1.1095 1.1095 0.0002 0.02%
2024-06-20 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1095 1.1095 1.1095 1.1095 0.0000 0.00%
2024-06-19 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1095 1.1095 1.1092 1.1092 0.0003 0.03%
2024-06-18 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1092 1.1092 1.1079 1.1079 0.0013 0.12%
2024-06-17 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1079 1.1079 1.1094 1.1094 -0.0015 -0.14%
2024-06-14 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1094 1.1094 1.1088 1.1088 0.0006 0.05%
2024-06-13 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1088 1.1088 1.1074 1.1074 0.0014 0.13%
2024-06-12 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1074 1.1074 1.1040 1.1040 0.0034 0.31%
2024-06-11 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1040 1.1040 1.1029 1.1029 0.0011 0.10%
2024-06-07 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1029 1.1029 1.1067 1.1067 -0.0038 -0.34%
2024-06-06 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1067 1.1067 1.1063 1.1063 0.0004 0.04%
2024-06-05 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1063 1.1063 1.1046 1.1046 0.0017 0.15%
2024-06-04 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1046 1.1046 1.1030 1.1030 0.0016 0.15%
2024-06-03 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.1030 1.1030 1.0999 1.0999 0.0031 0.28%
2024-05-31 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0999 1.0999 1.0987 1.0987 0.0012 0.11%
2024-05-30 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0987 1.0987 1.0971 1.0971 0.0016 0.15%
2024-05-29 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0971 1.0971 1.0984 1.0984 -0.0013 -0.12%
2024-05-28 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0984 1.0984 1.0991 1.0991 -0.0007 -0.06%
2024-05-27 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0991 1.0991 1.0989 1.0989 0.0002 0.02%
2024-05-24 007361 易方達(dá)中短期美元債(QDII)C人民幣 1.0989 1.0989 1.0988 1.0988 0.0001 0.01%
QDII-純債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯 0.1494 0.47%
長(zhǎng)信全球債券美元 0.1734 0.41%
工銀全球美元債A人民幣 1.0742 0.39%
工銀全球美元債C 1.0436 0.39%
長(zhǎng)信全球債券人民幣 1.2466 0.33%
海富通美元債QDII(美元) 0.1334 0.30%
中銀美元債債券(QDII)美元 0.1696 0.24%
美元債 0.9589 0.23%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯A 1.0066 0.21%
匯添富美元債債券(QDII)美元現(xiàn)匯C 0.9703 0.21%